TECHNIK DESIGN SERVICE (TDS) à Port-mort

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaires (€)	233.46 K	171.58 K	115.66 K	176.24 K
Marge brute (€)	86.8 K	71.04 K	9.96 K	29.57 K
Résultat d'exploitation (€)	7.53 K	19.76 K	-15.52 K	-3.7 K
Résultat net (€)	15.46 K	19.31 K	-17.55 K	-1.89 K
Taux de marge nette (%)	6.62	11.25	-15.18	-1.07
Rentabilité sur fonds propres (%)	38.5	78.18	-325.62	-8.23
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2022	2021	2020	2019
Rentabilité économique (%)	12.9	17.96	-25.89	-3.16
Valeur ajoutée (€) *	93.58 K	70.59 K	9.16 K	25.67 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	40.09	41.14	7.92	14.56
Croissance	2022	2021	2020	2019
Taux de marge brute (%)	37.18	41.4	8.62	16.78
BFR (€)	89.91 K	76.28 K	39.63 K	39.93 K
BFRE (€)	80.62 K	65.96 K	23.08 K	38.32 K
BFRHE (€)	-25.72 K	-23.89 K	-3.42 K	-10.41 K
BFR en jours de CA (j)	140.57	162.28	125.07	82.7
BFRE en jours de CA (j)	126.05	140.32	72.83	79.36
BFRHE en jours de CA (j)	-16.45 M	-11.23 M	-1.08 M	-5.03 M
Délais de paiement clients (j)	80.76	108.76	70.5	50.35
Délais de paiement fournisseurs (j)	34.34	59.77	81.31	46.78
Ratio des stocks / CA (%)	0.18	0.22	0.24	0.18
Autonomie financière	2022	2021	2020	2019
Dette nette (€)	-74.43 K	-80.9 K	-51.2 K	-35.63 K
Trésorerie (€)	5.26 K	1.94 K	11.21 K	1.2 K
Ratio d'endettement (%)	-185.32	-327.53	-949.94	-155.31
Dettes d'exploitation (€) *	14.25 K	18.4 K	22.97 K	17.97 K
Liquidité générale	78.08	68.35	55.01	70.95
Liquidité réduite	78.08	68.35	55.01	70.95
Salaires et charges sociales (€)	75.69 K	-	-	-
Structure de l'activité	2022	2021	2020	2019
Salaires / CA (%)	31.42	28.41	20.96	13.61
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

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Bilan simplifié 2016

Acte(s) publié(s)

26/06/2009

Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

07/01/2025

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16/11/2022