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GROUPE VERNAT

7 Rue Du Bon Raisin - 37600 Loches
Statuts
Bilans
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Cotation bancaire :
C
Limite conseillée :
1.5 M €
Délai de paiement :
60 jours
Risque d’impayé :
C
Statut SIREN (INSEE) :
Active (depuis le 26/06/2009)
Statut RCS (Greffe) :
Active (depuis le 26/06/2009)
Statut RNE (INPI) :
Active (depuis le 26/06/2009)
Dirigeant
Mathieu Patin
Téléphone
09 71 47 41 57
Email
NC
Site web
NC
LinkedIn
NC
X
NC
Greffe
TOURS
RCS
TOURS 513350975
SIREN
513350975
SIRET
51335097500019
N° TVA
FR39513350975
Conv. collectives
2614 - Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics
Diffusion
Oui
Taille entreprise
PME
Établissement
Établissement principal
Type d'exercice
Commercial
Code APE
6420Z
Type activité
Activités des sociétés holding
Forme juridique
SARL
Capital social
5 K€
Date de création
26/06/2009
Fiche mise à jour
28/07/2025
Clôture exercice
30/09/2023
Extrait Kbis
Disponible
Statut société
Active
Active
Active(moins de 3 ans)
Active(moins de 2 ans)
Active(moins de 1 an)
Dormante
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Aucune
Ouverte(plus de 1 an)
Ouverte(plus de 2 ans)
Ouverte(plus de 3 ans)
Une en cours
Plusieurs en cours
Gérant actionnaire
NC
Oui
Non(supérieur à 100m)
Non(supérieur à 10m)
Non(supérieur à 1m)
Non(supérieur à 500k)
Non(inférieur à 500k)
Publication comptes
Oui
Oui
Oui partielle(si manque N-1)
Oui partielle(si manque N-12)
Oui partielle(si manque N-123)
Discontinue
Non
NC
Risque défaillance
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Possible
Élevé
Très élevé
Rentabilité
Exceptionnelle
Exceptionnelle
Très bonne
Bonne
Neutre
Faible
Très faible
Exposition judiciaire
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximale
Opacité entreprise
Très élevé
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximum
NC

GROUPE VERNAT, Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est active depuis 26/06/2009.

Établie à LOCHES (37600), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :

Prise d'intérêts et de participations sous quelque forme que ce soit dans toutes entreprises. Toutes prestations d'assistance, d'organisation et de conseil aux entreprises

Mathieu Patin est Gérant de la société GROUPE VERNAT.

Chiffre d'affaires 527.31 K € 2023
Effectif 6 - 9 -
Marge brute 385.76 K € 2023
Profitabilité 17.67 % 2023
EBITDA 149.72 K € 2023
Résultat net 93.15 K € 2023
Trésorerie 204.82 K € 2023
BFR 319.86 K € 2023
Dettes + 1an 517.49 K € 2023
Endettement 624.32 K € 2023
Délai paiement 60 (fournisseur)
Délai paiement 126 (client)
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GROUPE VERNAT
7 Rue Du Bon Raisin - 37600 Loches
09 71 47 41 57
Limite conseillée :
1.5 M €
Cotation bancaire :
C
Délai de paiement :
60 jours
Risque d’impayé :
C
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Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2023 2022 2021 2019
Chiffre d'affaires (€) 527.31 K 568 K 827.57 K 801.23 K
Marge brute (€) 385.76 K 472.23 K 622.98 K 722.23 K
Excédent brut d'exploitation (€) 144.25 K 74.34 K 8.42 K 180.51 K
EBITDA (€) 149.72 K 79 K 17.79 K 172.57 K
EBITDA - EBE (€) -5.47 K -4.65 K -9.37 K 7.94 K
Résultat d'exploitation (€) 129.54 K 60.73 K 16.88 K 172.16 K
Résultat net (€) 93.15 K 250.87 K 297.76 K -57.29 K
Taux de marge nette (%) 17.67 44.17 35.98 -7.15
Rentabilité sur fonds propres (%) 8.03 23.53 36.57 -12.82
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2023 2022 2021 2019
Rentabilité économique (%) 5.22 14.26 17.8 -6.08
Valeur ajoutée (€) * 352.59 K 443.31 K 496.92 K 829.21 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 66.87 78.05 60.05 103.49
Croissance 2023 2022 2021 2019
Taux de marge brute (%) 73.16 83.14 75.28 90.14
Taux de marge d'EBITDA (%) 28.39 13.91 2.15 21.54
Taux de marge opérationnelle (%) 27.36 13.09 1.02 22.53
Gestion BFR 2023 2022 2021 2019
BFR (€) 319.86 K 272.65 K 138.09 K -74.57 K
BFRE (€) -100.66 K - -22.26 K -
BFRHE (€) 216.96 K 64.69 K 129.68 K 167.95 K
BFR en jours de CA (j) 221.41 175.21 60.9 -33.97
BFRE en jours de CA (j) -69.67 - -9.82 -
BFRHE en jours de CA (j) 313.43 M 100.66 M 294.03 M 368.67 M
Délais de paiement clients (j) 126.47 180 114.74 90.09
Délais de paiement fournisseurs (j) 60.45 57.98 22.87 31.64
Ratio des stocks / CA (%) 0 - 0 -
Autonomie financière 2023 2022 2021 2019
Capacité d'autofinancement (€) 113.33 K 269.14 K 299.31 K -48.17 K
Dette nette (€) -419.5 K -648.28 K -838.23 K -470.81 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 21.49 47.38 36.17 -6.01
Font de roulement (€) 308.03 K 202.07 K 124.91 K -74.57 K
Couverture du BFR 96.3 74.11 90.46 100
Trésorerie (€) 204.82 K 45.29 K 20.29 K 25.03 K
Dettes financières (€) 506.27 K 514.59 K 685.47 K 189.12 K
Capacité de remboursement (€) -3.7 -2.41 -2.8 9.77
Ratio d'endettement (%) -36.16 -60.81 -102.94 -105.33
Autonomie financière (%) 2.29 2.07 1.19 2.36
Solvabilité 2023 2022 2021 2019
Dettes d'exploitation (€) * 106.21 K 108.4 K 159.88 K 306.72 K
Liquidité générale 67.95 - 34.38 -
Liquidité réduite 67.95 - 34.38 -
Couverture de la dette 1.13 2.7 2.03 -0.19
Salaires et charges sociales (€) 229.84 K 380.39 K 588.97 K 544.96 K
Structure de l'activité 2023 2022 2021 2019
Salaires / CA (%) 32.8 48.57 51.65 51.46
Impôts sur les bénéfices (€) 25.38 K 10.7 K 16.55 K 2.55 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Estimation Eurosystème * Estimation Banque de France * Estimation Standard & Poor’s * Estimation Moody’s * Estimation Fitch Ratings *
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100
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Dirigeant(s) de Groupe Vernat

1
Gérant
Mathieu Patin

Statuts de la société GROUPE VERNAT

1
06/01/2016
- Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social Statuts mis à jour

Bilans financiers

7
30/09/2023
Bilan social 2023
30/09/2022
Bilan social 2022
30/09/2021
Bilan social 2021
30/09/2019
Bilan social 2019
30/09/2018
Bilan social 2018
30/09/2017
Bilan social 2017
30/09/2016
Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

1
22/06/2021
Décision(s) de l'associé unique - Changement(s) de gérant(s) - Modification(s) statutaire(s)

Annonce(s) légale(s) parue(s)

13
15/04/2025
Avis de dépôts des comptes des sociétés
04/10/2023
Avis de dépôts des comptes des sociétés
21/04/2022
Avis de dépôts des comptes des sociétés
07/10/2021
Avis de dépôts des comptes des sociétés
02/07/2021
Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration
24/10/2019
Avis de dépôts des comptes des sociétés
09/01/2019
Avis de dépôts des comptes des sociétés
12/09/2017
Avis de dépôts des comptes des sociétés
10/10/2015
Avis de dépôts des comptes des sociétés
02/12/2014
Avis de dépôts des comptes des sociétés
19/11/2013
Avis de dépôts des comptes des sociétés
06/05/2013
Avis de dépôts des comptes des sociétés
06/05/2013
Avis de dépôts des comptes des sociétés

Comptes annuels de GROUPE VERNAT

254
Compte de résultat 2023 2022 2021 2019
Production vendue de services
527.31 K € -7.16 %
568 K € -31.36 %
827.57 K € 3.29 %
801.23 K € -6.63 %
Chiffres d'affaires nets
527.31 K € -7.16 %
568 K € -31.36 %
827.57 K € 3.29 %
801.23 K € -6.63 %
Subventions d'exploitation
375 € -68.75 %
1.2 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Reprises sur dépréciations …
5.49 K € 17.7 %
4.66 K € -61.98 %
12.26 K € 342.61 %
2.77 K € -64.9 %
Autres produits
4 € 0 %
4 € -99.38 %
647 € -92.57 %
8.71 K € 870.6 K %
Produits d'exploitation
533.18 K € -7.09 %
573.87 K € -31.72 %
840.47 K € 3.42 %
812.71 K € -6.16 %
Autres achats et charges externes
141.55 K € 47.79 %
95.78 K € -53.19 %
204.59 K € 158.98 %
79 K € 13.95 %
Achats
141.55 K € 47.79 %
95.78 K € -53.19 %
204.59 K € 158.98 %
79 K € 13.95 %
Impôts, taxes et versements assimilés
12.06 K € -35.53 %
18.7 K € -28.73 %
26.24 K € 380.15 %
5.47 K € 225.3 %
Salaires et traitements
172.95 K € -37.31 %
275.87 K € -35.46 %
427.46 K € 3.68 %
412.29 K € -14.43 %
Charges sociales
56.88 K € -45.58 %
104.52 K € -35.29 %
161.52 K € 21.74 %
132.67 K € -7.59 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …
20.18 K € 10.5 %
18.26 K € 1.92 K %
902 € 118.4 %
413 € -82.07 %
Dotations d'exploitation
20.18 K € 10.5 %
18.26 K € 1.92 K %
902 € 118.4 %
413 € -82.07 %
Autres charges
13 € 116.67 %
6 € -99.79 %
2.88 K € -73.07 %
10.71 K € 0 %
Charges d'exploitation
403.63 K € -21.34 %
513.14 K € -37.7 %
823.59 K € 28.58 %
640.55 K € -8.32 %
Résultat d'exploitation
129.54 K € 113.3 %
60.73 K € 259.71 %
16.88 K € -90.19 %
172.16 K € 2.87 %
Produits financiers de participations
914 € -98.17 %
50 K € -80 %
250 K € 0 %
- 0 %
Produit financiers
914 € -98.17 %
50 K € -80 %
250 K € 0 %
- 0 %
Intérêts et charges assimilées
5.02 K € -6.59 %
5.37 K € -47.48 %
10.23 K € 191.07 %
3.52 K € -58.54 %
Charges financières
5.02 K € -6.59 %
5.37 K € -47.48 %
10.23 K € 191.07 %
3.52 K € -58.54 %
Résultat financier
-4.11 K € -90.8 %
44.63 K € -81.39 %
239.77 K € 6.72 K %
-3.52 K € -91.53 %
Résultat courant avant impôts
125.44 K € 19.06 %
105.36 K € -58.95 %
256.65 K € 52.19 %
168.64 K € -19.26 %
Produits exceptionnels sur …
- 0 %
- 0 %
- 0 %
9.25 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …
5.93 K € -97.31 %
220.57 K € 212.29 %
70.63 K € 9.38 K %
745 € 51.12 %
Produits exceptionnels
5.93 K € -97.31 %
220.57 K € 212.29 %
70.63 K € 607.01 %
9.99 K € 1.93 K %
Charges exceptionnelles sur …
0 € -100 %
5.52 K € 0 %
- 0 %
233.35 K € 45.65 K %
Charges exceptionnelles sur …
11.88 K € -79.47 %
57.89 K € 360.51 %
12.57 K € 54.56 K %
23 € 0 %
Dotations exceptionnelles aux …
951 € 0 %
951 € 140.15 %
396 € 0 %
- 0 %
Charges exceptionnelles
12.83 K € -80.06 %
64.37 K € 396.38 %
12.97 K € -94.44 %
233.37 K € 45.66 K %
Résultat exceptionnel
-6.91 K € -95.58 %
156.21 K € 170.89 %
57.66 K € 74.19 %
-223.38 K € -1.31 M %
Impôts sur les bénéfices
25.38 K € 137.29 %
10.7 K € -35.38 %
16.55 K € 548.63 %
2.55 K € -94.51 %
Total des produits
540.02 K € -36.05 %
844.44 K € -27.27 %
1.16 M € 41.13 %
822.7 K € -10.24 %
Total des charges
446.87 K € -24.72 %
593.57 K € -31.25 %
863.34 K € -1.89 %
879.99 K € 16.68 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)
93.15 K € -62.87 %
250.87 K € -15.75 %
297.76 K € 419.75 %
-57.29 K € -64.71 %
Actif 2023 2022 2021 2019
Concessions, brevets et droits …
0 € 0 %
0 € 0 %
- 0 %
- 0 %
Terrains
61.73 K € -5.07 %
65.03 K € -4.83 %
68.33 K € 0 %
- 0 %
Constructions
175.39 K € -5.96 %
186.5 K € -5.62 %
197.61 K € 0 %
- 0 %
Autres immobilisations corporelles
13.01 K € -30.71 %
18.78 K € 3.12 K %
584 € 0 %
- 0 %
Immobilisation corporelles
250.13 K € -7.47 %
270.31 K € 1.42 %
266.53 K € 0 %
- 0 %
Autres titres immobilisés
1.11 M € 0 %
1.11 M € 0 %
1.11 M € 55.95 %
710.69 K € -0.68 %
Immobilisations financières
1.12 M € -0.07 %
1.12 M € 1.08 %
1.11 M € 55.95 %
710.69 K € -0.68 %
Actif immobilisé
1.36 M € -1.46 %
1.38 M € 0.28 %
1.37 M € 93.46 %
710.69 K € -0.83 %
Avances et acomptes versés sur …
1.87 K € 0 %
0 € -100 %
2.81 K € 0 %
- 0 %
Stocks et en-cours
1.87 K € 0 %
- 0 %
2.81 K € 0 %
- 0 %
Créances clients et comptes ratachés
1.81 K € -99.15 %
212.49 K € 60.97 %
132 K € 236.95 %
39.18 K € -90.68 %
Autres créances
183.44 K € 74.35 %
105.21 K € -20.16 %
131.78 K € -18.33 %
161.34 K € -13.15 %
Créances
185.25 K € -41.69 %
317.7 K € 20.44 %
263.78 K € 31.55 %
200.52 K € -66.91 %
Disponibilités
204.82 K € 352.22 %
45.29 K € 123.24 %
20.29 K € -18.94 %
25.03 K € 379.96 %
Charges constatées d'avance
34.14 K € 89.06 %
18.06 K € 62.84 %
11.09 K € 67.85 %
6.61 K € 0 %
Actif circulant
426.08 K € 11.82 %
381.05 K € 27.89 %
297.96 K € 28.35 %
232.15 K € -62.02 %
Total actif
1.78 M € 1.41 %
1.76 M € 5.19 %
1.67 M € 77.42 %
942.84 K € -29 %
Passif 2023 2022 2021 2019
Capital social ou individuel
5 K € 0 %
5 K € 0 %
5 K € 0 %
5 K € 0 %
Réserve légale
500 € 0 %
500 € 0 %
500 € 0 %
500 € 0 %
Report à nouveau
1.06 M € 31.03 %
808.42 K € 58.31 %
510.66 K € 2.38 %
498.79 K € 10.93 %
Résultat de l'exercice
93.15 K € -62.87 %
250.87 K € -15.75 %
297.76 K € 419.75 %
-57.29 K € -64.71 %
Provisions réglementées
2.3 K € 70.6 %
1.35 K € 240.15 %
396 € 0 %
- 0 %
Capitaux propres
1.16 M € 8.83 %
1.07 M € 30.92 %
814.32 K € 82.17 %
447 K € -27.71 %
Emprunts et dettes auprès des …
364.56 K € -22.96 %
473.23 K € -20.77 %
597.28 K € 226.32 %
183.03 K € -43.72 %
Emprunts et dettes financières divers
141.71 K € 242.58 %
41.36 K € -53.09 %
88.19 K € 1.35 K %
6.09 K € 551.61 %
Dettes financières
506.27 K € -1.62 %
514.59 K € -24.93 %
685.47 K € 262.45 %
189.12 K € -42.02 %
Avances et acomptes reçus sur …
11.22 K € -6.48 %
12 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …
23.77 K € 54.1 %
15.42 K € 18.68 %
13 K € 87.21 %
6.94 K € -62.69 %
Dettes fiscales et sociales
82.44 K € -11.32 %
92.97 K € -36.7 %
146.88 K € -51 %
299.78 K € -17.82 %
Dettes d'exploitation
106.21 K € -2.01 %
108.4 K € -32.2 %
159.88 K € -47.88 %
306.72 K € -19.99 %
Autres dettes
550 € -99.06 %
58.58 K € 344.41 %
13.18 K € 0 %
- 0 %
Dettes diverses
550 € -99.06 %
58.58 K € 344.41 %
13.18 K € 0 %
- 0 %
Dettes + 1an
517.49 K € -1.73 %
526.59 K € -23.18 %
685.47 K € 262.45 %
189.12 K € -42.02 %
Produits constatés d'avance
66 € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Dettes
624.32 K € -9.98 %
693.57 K € -19.21 %
858.52 K € 73.14 %
495.84 K € -30.12 %
Total passif
1.78 M € 1.41 %
1.76 M € 5.19 %
1.67 M € 77.42 %
942.84 K € -29 %

FAQ

6

Quel est le nombre de salariés travaillant chez Groupe Vernat ?

On dénombre 6 - 9 employés sous contrat avec l’entreprise Groupe Vernat.

Qui est le dirigeant de la société GROUPE VERNAT ?

Le dirigeant de la société GROUPE VERNAT est : Mathieu Patin.

Quel est le chiffre des ventes de l’entreprise GROUPE VERNAT ?

Le volume des ventes de Groupe Vernat est de 527.31 K €.
Consultez le compte de résultat.

Quel est le code APE de l’entreprise Groupe Vernat ?

Le code APE (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 6420Z (c'est à dire : Activités des sociétés holding).
Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les datas financières principales sur la société Groupe Vernat ?

Pour l’année 2023 la société Groupe Vernat a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 93.15 K € avec une trésorerie de 204.82 K € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 17.67 %.

Quel est le statut fiscal de l’entreprise Groupe Vernat ?

L’entreprise Groupe Vernat a été inscrite le 2009 et son statut fiscal est : Société à responsabilité limitée (sans autre indication).
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