MENUISERIE COLLILIEUX à Champagney

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2019
Chiffre d'affaires (€)	333.14 K	213.58 K	216.71 K	321.7 K
Marge brute (€)	117.3 K	83.76 K	81.49 K	128.01 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	-	39.55 K	-
EBITDA (€)	-	-	38.22 K	-
EBITDA - EBE (€)	-	-	1.34 K	-
Résultat d'exploitation (€)	28.65 K	13.82 K	23.58 K	28.62 K
Résultat net (€)	26.02 K	25.91 K	23.38 K	25.8 K
Taux de marge nette (%)	7.81	12.13	10.79	8.02
Rentabilité sur fonds propres (%)	12.16	13.7	14.5	20.26
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2019
Rentabilité économique (%)	8.12	9.61	9.51	14.55
Valeur ajoutée (€) *	113.39 K	81.79 K	86.79 K	107.72 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	34.03	38.3	40.05	33.48
Croissance	2023	2022	2021	2019
Taux de marge brute (%)	35.21	39.22	37.6	39.79
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	-	17.63	-
Taux de marge opérationnelle (%)	-	-	18.25	-
Gestion BFR	2023	2022	2021	2019
BFR (€)	168.52 K	131.61 K	101.33 K	148.29 K
BFRE (€)	31.78 K	34.58 K	15.68 K	33.97 K
BFRHE (€)	-27.92 K	-6.6 K	3.38 K	-22.42 K
BFR en jours de CA (j)	184.63	224.91	170.67	168.25
BFRE en jours de CA (j)	34.82	59.1	26.41	38.54
BFRHE en jours de CA (j)	-25.48 M	-3.86 M	2.01 M	-19.76 M
Délais de paiement clients (j)	72.41	76.88	46.71	44.68
Délais de paiement fournisseurs (j)	70.13	47.53	19.67	25.48
Ratio des stocks / CA (%)	0.03	0.07	0.05	0.03
Autonomie financière	2023	2022	2021	2019
Capacité d'autofinancement (€)	-	-	38.02 K	-
Dette nette (€)	24.35 K	6.92 K	-5.67 K	60.58 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	-	17.54	-
Font de roulement (€)	-	-	85.55 K	-
Couverture du BFR	-	-	84.43	-
Trésorerie (€)	130.93 K	87.55 K	78.78 K	110.54 K
Dettes financières (€)	-	-	50.58 K	-
Capacité de remboursement (€)	-	-	-0.15	-
Ratio d'endettement (%)	11.38	3.66	-3.52	47.55
Autonomie financière (%)	-	-	3.19	-
Solvabilité	2023	2022	2021	2019
Dettes d'exploitation (€) *	41.16 K	17.64 K	18.1 K	13.72 K
Liquidité générale	186.6	166.38	128.46	301.94
Liquidité réduite	186.6	166.38	128.46	301.94
Couverture de la dette	-	-	2.2	-
Salaires et charges sociales (€)	66.88 K	43.62 K	46.28 K	94.85 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2019
Salaires / CA (%)	18.43	20.37	20.4	23.18
Impôts sur les bénéfices (€)	3.55 K	-7.48 K	-481	2.82 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Menuiserie Collilieux

Gérant

Julien Collilieux

Gérant

Stephane Collilieux

Statuts de la société MENUISERIE COLLILIEUX

28/11/2022

Statuts mis à jour - Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) - Augmentation du capital social

07/02/2018

Statuts mis à jour - Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s)

Bilans financiers

30/06/2024

Bilan simplifié 2024

30/06/2023

Bilan simplifié 2023

30/06/2022

Bilan simplifié 2022

30/06/2021

Bilan social 2021

30/06/2019

Bilan simplifié 2019

30/06/2018

Bilan simplifié 2018

30/06/2017

Bilan simplifié 2017

30/06/2016

Bilan simplifié 2016

Acte(s) publié(s)

15/10/2020

Acte sous seing privé - M. maurice collilieux cède 1 part à m. julien collilieux - Nomination de co-gérant

26/02/2015

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Reconstitution de l'actif net

30/04/2014

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

26/06/2009

Acte notarié - Constitution