CLEANING BIO (CLEANING BIO) à Loos

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	1.88 M	1.6 M	1.59 M	1.45 M
Marge brute (€)	1.23 M	1.11 M	1.02 M	916.31 K
Excédent brut d'exploitation (€)	176.42 K	87.33 K	55.63 K	-
EBITDA (€)	203.89 K	139.8 K	134.31 K	95.82 K
EBITDA - EBE (€)	-27.47 K	-52.47 K	-78.68 K	-
Résultat d'exploitation (€)	188.7 K	64.74 K	120.07 K	95.82 K
Résultat net (€)	151.21 K	-48.48 K	96.73 K	76.19 K
Taux de marge nette (%)	8.04	-3.02	6.08	5.26
Rentabilité sur fonds propres (%)	18	-6.58	14.05	11.01
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	12.68	-4.83	9.61	7.32
Valeur ajoutée (€) *	1.17 M	906.89 K	1.01 M	840.1 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	62.04	56.53	63.61	57.97
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	65.3	69.45	64.2	63.23
Taux de marge d'EBITDA (%)	10.84	8.71	8.44	6.61
Taux de marge opérationnelle (%)	9.38	5.44	3.5	-
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	789.2 K	689.76 K	689.89 K	691.32 K
BFRE (€)	29.55 K	58.61 K	-19.89 K	52.05 K
BFRHE (€)	625.66 K	19.6 K	82.33 K	147.32 K
BFR en jours de CA (j)	153.16	156.93	158.23	174.11
BFRE en jours de CA (j)	5.73	13.33	-4.56	13.11
BFRHE en jours de CA (j)	3.22 Md	86.15 M	358.96 M	584.93 M
Délais de paiement clients (j)	77.13	76.24	74.49	124.78
Délais de paiement fournisseurs (j)	59.7	57.27	39.83	58.91
Ratio des stocks / CA (%)	0	0	0	0
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	167.46 K	126.6 K	115.9 K	-
Dette nette (€)	-218.19 K	340.7 K	307.87 K	151.9 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	8.9	7.89	7.28	-
Font de roulement (€)	789.2 K	685 K	688.71 K	676.92 K
Couverture du BFR	100	99.31	99.83	97.92
Trésorerie (€)	133.99 K	606.79 K	626.27 K	489.05 K
Dettes financières (€)	224	195	48.05 K	31.55 K
Capacité de remboursement (€)	-1.3	2.69	2.66	-
Ratio d'endettement (%)	-25.98	46.22	44.7	21.95
Autonomie financière (%)	3.75 K	3.78 K	14.33	21.93
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	351.95 K	261.14 K	269.18 K	302.71 K
Liquidité générale	323.26	356.26	300.37	294.29
Liquidité réduite	323.26	356.26	300.37	294.29
Couverture de la dette	0.62	-0.26	0.47	0.35
Salaires et charges sociales (€)	1.02 M	1.01 M	967.3 K	902.78 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	48.67	56.22	54.16	55.97
Impôts sur les bénéfices (€)	50.41 K	16.3 K	28.91 K	21.37 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Cleaning Bio (CLEANING BIO)

Président de SAS

ACCOMPR

Observations

12/06/2009

Publication légale : la gazette nord pas de calais du 12 juin 2009.

12/06/2009

Publication légale : la gazette nord pas de calais du 12 juin 2009.

Statuts de la société CLEANING BIO (CLEANING BIO)

04/08/2022

Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s) modification(s) statutaire(s)

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

26/07/2022

Décision(s) des associés - Changement de forme juridique sarl en sas - Nomination de président - Modification(s) statutaire(s)

20/06/2022

Rapport du commissaire à la transformation

03/02/2022

Procès-verbal d'assemblée générale - Cession ou donation de parts - Modification(s) statutaire(s)

11/06/2009

Acte(s) Divers