TECH'FLUID (TECH'FLUID) à Dissay

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2017	2016	2015
Chiffre d'affaires (€)	243.21 K	188.04 K	196.58 K	180.6 K
Marge brute (€)	88.38 K	75.63 K	62.86 K	65.9 K
Excédent brut d'exploitation (€)	8.35 K	-	2.81 K	-2.06 K
EBITDA (€)	14.83 K	7.76 K	3.8 K	1.04 K
EBITDA - EBE (€)	-6.48 K	-	-991	-3.1 K
Résultat d'exploitation (€)	10.52 K	2.59 K	-833	-1.03 K
Résultat net (€)	5.19 K	2.66 K	367	3.05 K
Taux de marge nette (%)	2.13	1.41	0.19	1.69
Rentabilité sur fonds propres (%)	6.7	3.67	0.53	4.4
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2018	2017	2016	2015
Rentabilité économique (%)	4.06	2.1	0.28	2.21
Valeur ajoutée (€) *	80.14 K	60.25 K	48.2 K	52.83 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	32.95	32.04	24.52	29.25
Croissance	2018	2017	2016	2015
Taux de marge brute (%)	36.34	40.22	31.98	36.49
Taux de marge d'EBITDA (%)	6.1	4.13	1.93	0.58
Taux de marge opérationnelle (%)	3.43	-	1.43	-1.14
Gestion BFR	2018	2017	2016	2015
BFR (€)	94.8 K	93.58 K	100.31 K	96.41 K
BFRE (€)	29.5 K	14.46 K	12.03 K	-3.89 K
BFRHE (€)	10.79 K	8.4 K	4.02 K	4.87 K
BFR en jours de CA (j)	142.27	181.64	186.25	194.84
BFRE en jours de CA (j)	44.28	28.07	22.33	-7.86
BFRHE en jours de CA (j)	7.19 M	4.33 M	2.16 M	2.41 M
Délais de paiement clients (j)	99.11	83.97	75.14	58.49
Délais de paiement fournisseurs (j)	40.97	42.05	41.94	33.18
Ratio des stocks / CA (%)	0.01	0.01	0.01	0.01
Autonomie financière	2018	2017	2016	2015
Capacité d'autofinancement (€)	9.51 K	-	5.01 K	5.12 K
Dette nette (€)	3.8 K	14.95 K	16.56 K	26.59 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	3.91	-	2.55	2.84
Font de roulement (€)	94.44 K	91.81 K	96.18 K	96.23 K
Couverture du BFR	99.63	98.11	95.89	99.81
Trésorerie (€)	54.15 K	68.95 K	80.14 K	95.24 K
Dettes financières (€)	20.13 K	27 K	33.46 K	38.5 K
Capacité de remboursement (€)	0.4	-	3.31	5.19
Ratio d'endettement (%)	4.91	20.68	23.78	38.39
Autonomie financière (%)	3.85	2.68	2.08	1.8
Solvabilité	2018	2017	2016	2015
Dettes d'exploitation (€) *	29.87 K	25.23 K	26 K	29.97 K
Liquidité générale	244.63	217.24	194.73	181.9
Liquidité réduite	244.63	217.24	194.73	181.9
Couverture de la dette	0.42	0.22	0.04	0.16
Salaires et charges sociales (€)	75.81 K	63.07 K	56.42 K	62.72 K
Structure de l'activité	2018	2017	2016	2015
Salaires / CA (%)	21.93	24.67	20.6	25.47
Impôts sur les bénéfices (€)	-795	414	82	245
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

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Dirigeant(s) de Tech'fluid (TECH'FLUID)

Gérant

Damien Mozas De Swarte

Bilans financiers

31/05/2024

Bilan social 2024

31/05/2018

Bilan social 2018

31/05/2017

Bilan social 2017

31/05/2016

Bilan social 2016

31/05/2015

Bilan social 2015

Acte(s) publié(s)

30/11/2011

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Transfert du siège social - Modification(s) statutaire(s)

30/11/2011

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Transfert du siège social - Modification(s) statutaire(s)

01/12/2010

Décision(s) de l'associé unique - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social - Modification(s) statutaire(s)

01/12/2010

Décision(s) de l'associé unique - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social - Modification(s) statutaire(s)

04/05/2009

Décision(s) de l'associé unique - Nomination(s) de gérant(s) - Constitution

Annonce(s) légale(s) parue(s)

10/12/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

31/10/2022

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22/10/2021

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11/12/2020

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14/08/2020

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05/03/2019