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Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	1.79 M	1.69 M	-	1.62 M
Marge brute (€)	563.72 K	557.96 K	-	554.75 K
Excédent brut d'exploitation (€)	37.3 K	3.98 K	-	163.84 K
EBITDA (€)	52.47 K	16.55 K	-	168.1 K
EBITDA - EBE (€)	-15.17 K	-12.58 K	-	-4.26 K
Résultat d'exploitation (€)	27.32 K	-11.34 K	-	145.71 K
Résultat net (€)	32.02 K	1.75 K	-	123.81 K
Taux de marge nette (%)	1.79	0.1	-	7.66
Rentabilité sur fonds propres (%)	14.23	0.9	-	37.98
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	4.74	0.29	-	22.84
Valeur ajoutée (€) *	521.48 K	503.57 K	-	524.04 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	29.13	29.73	-	32.44
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	31.49	32.95	-	34.34
Taux de marge d'EBITDA (%)	2.93	0.98	-	10.41
Taux de marge opérationnelle (%)	2.08	0.23	-	10.14
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	119.02 K	68.3 K	66.14 K	180.56 K
BFRE (€)	-77.09 K	-70.15 K	-124.05 K	-124.86 K
BFRHE (€)	-49.67 K	-37.66 K	18.32 K	43.22 K
BFR en jours de CA (j)	24.26	14.72	-	40.8
BFRE en jours de CA (j)	-15.72	-15.12	-	-28.21
BFRHE en jours de CA (j)	-243.65 M	-174.75 M	-	191.29 M
Délais de paiement clients (j)	3.91	6.48	-	8.01
Délais de paiement fournisseurs (j)	26.71	17.49	-	20.16
Ratio des stocks / CA (%)	0.04	0.04	-	0.04
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	57.41 K	29.65 K	-	146.34 K
Dette nette (€)	-282.8 K	-303.76 K	-145.06 K	46.05 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	3.21	1.75	-	9.06
Font de roulement (€)	41.3 K	-9.41 K	38.43 K	180.56 K
Couverture du BFR	34.7	-13.78	58.1	100
Trésorerie (€)	168.06 K	98.4 K	144.16 K	262.2 K
Dettes financières (€)	224.57 K	177.44 K	68.61 K	31.68 K
Capacité de remboursement (€)	-4.93	-10.25	-	0.31
Ratio d'endettement (%)	-125.67	-157.38	-60.13	14.13
Autonomie financière (%)	1	1.09	3.52	10.29
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	148.57 K	147 K	192.9 K	184.46 K
Liquidité générale	44.16	34.83	65.76	141.3
Liquidité réduite	44.16	34.83	65.76	141.3
Couverture de la dette	0.55	0.02	-	0.99
Salaires et charges sociales (€)	519.78 K	555.14 K	-	388.5 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	24.8	27.64	-	21.17
Impôts sur les bénéfices (€)	10.23 K	2.65 K	-	43.43 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

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Bilans financiers

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Bilan social 2024

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Bilan social 2023

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Bilan social 2022

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Bilan social 2021

Acte(s) publié(s)

06/02/2020

Décision de gérance - Apport de titres de sociétés - Modification(s) statutaire(s) - Apport de titres de sociétés

06/02/2020

Décision de gérance - Apport de titres de sociétés - Modification(s) statutaire(s) - Apport de titres de sociétés

30/04/2009

Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

30/03/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés

16/07/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

23/04/2023