CAP FOCEAN à La rochelle | Chiffre d'Affaires, Statuts

Q: Quel est le volume des transactions de l’entreprise CAP FOCEAN ?

Le chiffre des ventes de Cap Focean est de 7.68 M €.Consultez le compte de résultat.

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2021	2020	2019
Chiffre d'affaires (€)	8.58 M	7.68 M	7.68 M	5.26 M
Marge brute (€)	587.38 K	843.88 K	843.88 K	559.37 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-170.46 K	305.68 K	305.68 K	196.49 K
EBITDA (€)	-185.75 K	268.2 K	268.2 K	170.01 K
EBITDA - EBE (€)	15.29 K	37.47 K	37.47 K	26.48 K
Résultat d'exploitation (€)	-197.12 K	254.05 K	254.05 K	157.38 K
Résultat net (€)	-194.68 K	244.25 K	244.25 K	153.4 K
Taux de marge nette (%)	-2.27	3.18	3.18	2.92
Rentabilité sur fonds propres (%)	-9.97	94.16	94.16	-113.77
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2021	2020	2019
Rentabilité économique (%)	-5.33	14.35	14.35	11.59
Valeur ajoutée (€) *	512.85 K	732.02 K	732.02 K	495.86 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	5.98	9.53	9.53	9.43
Croissance	2023	2021	2020	2019
Taux de marge brute (%)	6.85	10.99	10.99	10.63
Taux de marge d'EBITDA (%)	-2.17	3.49	3.49	3.23
Taux de marge opérationnelle (%)	-1.99	3.98	3.98	3.74
Gestion BFR	2023	2021	2020	2019
BFR (€)	422.39 K	295.15 K	295.15 K	98.31 K
BFRE (€)	-29.02 K	-239.71 K	-239.71 K	-322.47 K
BFRHE (€)	110.47 K	59.12 K	59.12 K	65.62 K
BFR en jours de CA (j)	17.98	14.03	14.03	6.82
BFRE en jours de CA (j)	-1.23	-11.4	-11.4	-22.37
BFRHE en jours de CA (j)	2.6 Md	1.24 Md	1.24 Md	945.77 M
Délais de paiement clients (j)	72.95	53.8	53.8	60.82
Délais de paiement fournisseurs (j)	69.11	61.95	61.95	82.78
Ratio des stocks / CA (%)	0	0	0	0
Autonomie financière	2023	2021	2020	2019
Capacité d'autofinancement (€)	-167.89 K	294.53 K	294.53 K	171.34 K
Dette nette (€)	-1.36 M	-967 K	-967 K	-1.1 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-1.96	3.84	3.84	3.26
Font de roulement (€)	-	294.65 K	294.65 K	98.26 K
Couverture du BFR	-	99.83	99.83	99.95
Trésorerie (€)	337.09 K	475.25 K	475.25 K	355.11 K
Dettes financières (€)	-	93.79 K	93.79 K	282.8 K
Capacité de remboursement (€)	8.12	-3.28	-3.28	-6.44
Ratio d'endettement (%)	-69.75	-372.76	-372.76	818.09
Autonomie financière (%)	-	2.77	2.77	-0.48
Solvabilité	2023	2021	2020	2019
Dettes d'exploitation (€) *	1.7 M	1.35 M	1.35 M	1.18 M
Liquidité générale	122.85	112.8	112.8	86.75
Liquidité réduite	122.85	112.8	112.8	86.75
Couverture de la dette	-1.21	1.43	1.43	1.65
Salaires et charges sociales (€)	748 K	518.17 K	518.17 K	351.5 K
Structure de l'activité	2023	2021	2020	2019
Salaires / CA (%)	6.69	5.25	5.25	5
Impôts sur les bénéfices (€)	-3.84 K	8.52 K	8.52 K	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Cap Focean

Président de SAS

FIDEGE

Observations

10/11/2023

Apport partiel d'actif soumis au régime des fusions scissions à compter du 30/09/2023. société(s) ayant participé à l'opération : cap maree atlantique, sarl, 12 rue des entrepreneurs 44220 couëron (rcs nantes 353686934)

10/11/2023

11/04/2017

Continuation de la société malgrè la perte de la moitié du capital social à compter du 30/12/2016

11/04/2017

Continuation de la société malgrè la perte de la moitié du capital social à compter du 30/12/2016

Statuts de la société CAP FOCEAN

19/05/2020

Statuts mis à jour - Augmentation du capital social

01/08/2016

- Changement(s) de gérant(s) - la société devient unipersonnelle changement date de clôture de l'exercice social changement de d... Statuts mis à jour

01/08/2016

- Changement(s) de gérant(s) - la société devient unipersonnelle changement date de clôture de l'exercice social changement de d... Statuts mis à jour

01/08/2016

- Changement(s) de gérant(s) - la société devient unipersonnelle changement date de clôture de l'exercice social changement de d... Statuts mis à jour

01/08/2016

- Changement(s) de gérant(s) - la société devient unipersonnelle changement date de clôture de l'exercice social changement de d... Statuts mis à jour

01/08/2016

- Changement(s) de gérant(s) - la société devient unipersonnelle changement date de clôture de l'exercice social changement de d... Statuts mis à jour

15/07/2013

- Démission(s) de gérant(s) Statuts mis à jour

02/12/2010

- Transfert du siège la rochelle 73 quai du midi cellule 23 chef de baie Statuts mis à jour

02/12/2010

Statuts mis à jour - Transfert du siège la rochelle 73 quai du midi cellule 23 chef de baie

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

Acte(s) publié(s)

28/12/2023

Acte(s) Divers

10/11/2023

Acte(s) Divers

10/11/2023

Acte(s) Divers

12/09/2023

Acte(s) Divers

12/09/2023

Acte(s) Divers

31/07/2023

Acte(s) Divers

17/07/2023

Acte(s) Divers

11/05/2023

Rapport du commissaire à la transformation

11/05/2023

Rapport du commissaire à la transformation

13/09/2021

Extrait de procès-verbal d'assemblée - Reconstitution de l'actif net

11/04/2017

Décision(s) de l'associé unique - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

30/03/2011

Procès-verbal d'assemblée - Nomination(s) de gérant(s)

06/04/2009

Procès-verbal d'assemblée - Nomination(s) de gérant(s) - Constitution

Annonce(s) légale(s) parue(s)

14/11/2023

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur la dénomination, le capital.

27/09/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

09/08/2023

Vente d'établissements 1. La société CAP MAREE ATLANTIQUE et la société FOCEAN, sus-désignées, ont établi le 29 juin 2023 à LA ROCHELLE et à...

19/07/2023

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration, la forme juridique.

16/12/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

18/11/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

24/09/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés

04/06/2020

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital

04/08/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés

21/10/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

11/05/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

21/08/2016

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur la dénomination, l'administration

22/02/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...

24/02/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...

15/02/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

25/07/2013

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

25/02/2013

Avis de dépôts des comptes des sociétés

26/03/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

26/03/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

26/03/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

18/04/2011

Avis de dépôts des comptes des sociétés

10/04/2011

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

26/12/2010

Modifications et mutations diverses Transfert de l'établissement principal, transfert du siège social

04/02/2010

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'activité

28/04/2009

Créations d'établissements

Comptes annuels de CAP FOCEAN

270

Compte de résultat	2023	2021	2020	2019
Ventes de marchandises	8.52 M € 11.01 %	7.68 M € 0 %	7.68 M € 45.96 %	5.26 M € 23.08 %
Production vendue de biens	- 0 %	682 € 0 %	682 € -24.89 %	908 € 0 %
Production vendue de services	54.59 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Chiffres d'affaires nets	8.58 M € 11.71 %	7.68 M € 0 %	7.68 M € 45.95 %	5.26 M € 23.07 %
Subventions d'exploitation	2 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	13.17 K € 814.65 %	1.44 K € 0 %	1.44 K € -93.2 %	21.17 K € 6.26 K %
Autres produits	649 € 613.19 %	91 € 0 %	91 € 0 %	- 0 %
Produits d'exploitation	8.59 M € 11.9 %	7.68 M € 0 %	7.68 M € 45.39 %	5.28 M € 23.56 %
Achats de marchandises (y compris …	7.02 M € 11.52 %	6.29 M € 0 %	6.29 M € 46.18 %	4.31 M € 23.88 %
Variation de stock (marchandises)	369 € 95.16 %	-7.62 K € 0 %	-7.62 K € -31.96 %	-5.78 K € -2.28 K %
Achats de matières premières et …	48.93 K € 0.54 %	48.66 K € 0 %	48.66 K € 51.11 %	32.21 K € -27.39 %
Variation de stock (matières …	-2.38 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres achats et charges externes	924.73 K € 85.08 %	499.63 K € 0 %	499.63 K € 35.18 %	369.61 K € 21.65 %
Achats	7.99 M € 16.91 %	6.83 M € 0 %	6.83 M € 45.36 %	4.7 M € 22.96 %
Impôts, taxes et versements assimilés	12.48 K € -37.98 %	20.12 K € 0 %	20.12 K € 76.86 %	11.38 K € 39.79 %
Salaires et traitements	573.95 K € 42.34 %	403.24 K € 0 %	403.24 K € 53.41 %	262.85 K € 7.89 %
Charges sociales	174.05 K € 51.44 %	114.93 K € 0 %	114.93 K € 29.64 %	88.65 K € 8.26 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	11.37 K € -19.61 %	14.15 K € 0 %	14.15 K € 12.07 %	12.62 K € -16.87 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	14.76 K € -59.04 %	36.03 K € 0 %	36.03 K € 578.72 %	5.31 K € 0 %
Dotations d'exploitation	26.13 K € -47.92 %	50.18 K € 0 %	50.18 K € 179.82 %	17.93 K € 18.09 %
Autres charges	13.71 K € 375.7 %	2.88 K € 0 %	2.88 K € -93.2 %	42.34 K € 0 %
Charges d'exploitation	8.79 M € 18.38 %	7.43 M € 0 %	7.43 M € 44.9 %	5.12 M € 22.82 %
Résultat d'exploitation	-197.12 K € -22.41 %	254.05 K € 0 %	254.05 K € 61.42 %	157.38 K € 53.35 %
Autres intérêts et produit assimilés	2.78 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produit financiers	2.78 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	3.43 K € 110.12 %	1.63 K € 0 %	1.63 K € -58.88 %	3.96 K € -22.38 %
Charges financières	3.43 K € 110.12 %	1.63 K € 0 %	1.63 K € -58.88 %	3.96 K € -22.38 %
Résultat financier	-646 € 60.37 %	-1.63 K € 0 %	-1.63 K € 58.88 %	-3.96 K € 22.38 %
Résultat courant avant impôts	-197.77 K € -21.65 %	252.42 K € 0 %	252.42 K € 64.53 %	153.42 K € 57.32 %
Produits exceptionnels sur …	127 € -65.21 %	365 € 0 %	365 € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	80.06 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	80.19 K € 21.87 K %	365 € 0 %	365 € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	874 € 12.39 K %	7 € 0 %	7 € -58.82 %	17 € -34.62 %
Charges exceptionnelles sur …	80.06 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	80.93 K € 1.16 M %	7 € 0 %	7 € -58.82 %	17 € -98.46 %
Résultat exceptionnel	-747 € -109.24 %	357 € 0 %	357 € 2 K %	-17 € 96.15 %
Impôts sur les bénéfices	-3.84 K € -54.95 %	8.52 K € 0 %	8.52 K € 0 %	- 0 %
Total des produits	8.68 M € 12.97 %	7.68 M € 0 %	7.68 M € 45.4 %	5.28 M € 23.54 %
Total des charges	8.87 M € 19.3 %	7.44 M € 0 %	7.44 M € 44.99 %	5.13 M € 22.74 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-194.68 K € -20.3 %	244.25 K € 0 %	244.25 K € 59.22 %	153.4 K € 58.02 %

Actif	2023	2021	2020	2019
Fonds commercial	1.4 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation incorporelles	1.4 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Installations techniques …	17.8 K € 387.14 %	3.65 K € 0 %	3.65 K € -55.36 %	8.19 K € -38.28 %
Autres immobilisations corporelles	78.92 K € 283.48 %	20.58 K € 0 %	20.58 K € 123.78 %	9.2 K € -45.07 %
Immobilisation corporelles	96.72 K € 299.11 %	24.23 K € 0 %	24.23 K € 39.41 %	17.38 K € -42.07 %
Participations par mise en équivalence	- 0 %	916 € 0 %	916 € 0 %	916 € 0 %
Autres participations	916 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres immobilisations financières	41.29 K € 23.62 %	33.4 K € 0 %	33.4 K € 6.38 %	31.4 K € 4.68 %
Immobilisations financières	42.21 K € 22.99 %	34.32 K € 0 %	34.32 K € 6.2 %	32.32 K € 4.54 %
Actif immobilisé	1.53 M € 2.52 K %	58.55 K € 0 %	58.55 K € 17.82 %	49.7 K € -18.42 %
Matières premières, approvisionnements	2.38 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Marchandises	27.81 K € 71.32 %	16.23 K € 0 %	16.23 K € 88.53 %	8.61 K € 203.74 %
Stocks et en-cours	30.19 K € 85.96 %	16.23 K € 0 %	16.23 K € 88.53 %	8.61 K € 203.74 %
Créances clients et comptes ratachés	1.64 M € 49.86 %	1.09 M € 0 %	1.09 M € 29.34 %	844.28 K € 21.4 %
Autres créances	101.61 K € 83.58 %	55.35 K € 0 %	55.35 K € 24.49 %	44.46 K € -20.8 %
Créances	1.74 M € 51.49 %	1.15 M € 0 %	1.15 M € 29.1 %	888.74 K € 18.25 %
Disponibilités	337.09 K € -29.07 %	475.25 K € 0 %	475.25 K € 33.83 %	355.11 K € 128.78 %
Charges constatées d'avance	12.71 K € 197.77 %	4.27 K € 0 %	4.27 K € -79.88 %	21.21 K € 187.49 %
Actif circulant	2.12 M € 28.91 %	1.64 M € 0 %	1.64 M € 29.01 %	1.27 M € 38.89 %
Total actif	3.65 M € 114.66 %	1.7 M € 0 %	1.7 M € 28.59 %	1.32 M € 35.32 %

Passif	2023	2021	2020	2019
Capital social ou individuel	308 K € 92.5 %	160 K € 0 %	160 K € 1.5 K %	10 K € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	1.7 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Réserve légale	16 K € 1.5 K %	1 K € 0 %	1 K € 0 %	1 K € 0 %
Autres réserves	121.93 K € 674.96 %	15.73 K € 0 %	15.73 K € 0 %	15.73 K € 0 %
Report à nouveau	- 0 %	-161.57 K € 0 %	-161.57 K € 48.7 %	-314.97 K € 23.56 %
Résultat de l'exercice	-194.68 K € -20.3 %	244.25 K € 0 %	244.25 K € 59.22 %	153.4 K € 58.02 %
Capitaux propres	1.95 M € 652.95 %	259.41 K € 0 %	259.41 K € 92.39 %	-134.84 K € 53.22 %
Autres emprunts obligatoires	- 0 %	9 € 0 %	9 € -57.14 %	21 € -36.36 %
Emprunts et dettes auprès des …	0 € -100 %	16.19 K € 0 %	16.19 K € -55.67 %	36.52 K € -37.78 %
Emprunts et dettes financières divers	0 € -100 %	77.59 K € 0 %	77.59 K € -68.49 %	246.26 K € -19.81 %
Dettes financières	- 0 %	93.79 K € 0 %	93.79 K € -66.83 %	282.8 K € -22.7 %
Dettes fournisseurs et comptes …	1.53 M € 30.32 %	1.18 M € 0 %	1.18 M € 8.77 %	1.08 M € 30.87 %
Dettes fiscales et sociales	161.55 K € -5.36 %	170.69 K € 0 %	170.69 K € 83.56 %	92.99 K € 29.09 %
Dettes d'exploitation	1.7 M € 25.8 %	1.35 M € 0 %	1.35 M € 14.68 %	1.18 M € 30.73 %
Autres dettes	3.85 K € 675.4 %	496 € 0 %	496 € 933.33 %	48 € -96.26 %
Dettes diverses	3.85 K € 675.4 %	496 € 0 %	496 € 933.33 %	48 € -96.26 %
Dettes + 1an	- 0 %	93.79 K € 0 %	93.79 K € -66.83 %	282.8 K € -22.7 %
Dettes	1.7 M € 17.84 %	1.44 M € 0 %	1.44 M € -1.09 %	1.46 M € 15.17 %
Total passif	3.65 M € 114.66 %	1.7 M € 0 %	1.7 M € 28.59 %	1.32 M € 35.32 %

Les questions fréquentes

Quel est le nombre d’employés sous contrat avec Cap Focean ?

On dénombre 10 - 19 employés en activité pour la société Cap Focean.

Quel est le volume des transactions de l’entreprise CAP FOCEAN ?

Le chiffre des ventes de Cap Focean est de 7.68 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code APE de l’entreprise Cap Focean ?

Le code NAF (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4638A (c'est à dire : Commerce de gros (commerce interentreprises) de poissons, crustacés et mollusques).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières clés sur la société Cap Focean ?

Au cours de l’année 2021 la société Cap Focean a atteint un résultat net de 244.25 K € avec une trésorerie de 475.25 K € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 3.18 %.