CLD ( CREATION LUXE DESIGN ) (MONTALE PARFUMS) à Paris

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2021	2019	2018	2017
Chiffre d'affaires (€)	34.1 M	23.15 M	25.05 M	20.97 M
Marge brute (€)	8.89 M	4.33 M	5.7 M	4.4 M
Excédent brut d'exploitation (€)	7.09 M	2.91 M	4.46 M	3.29 M
EBITDA (€)	6.61 M	2.75 M	3.99 M	2.98 M
EBITDA - EBE (€)	480.77 K	162.98 K	470.34 K	304.48 K
Résultat d'exploitation (€)	6.48 M	2.56 M	3.71 M	2.55 M
Résultat net (€)	4.65 M	1.71 M	2.47 M	1.61 M
Taux de marge nette (%)	13.64	7.38	9.85	7.67
Rentabilité sur fonds propres (%)	45	26	38.75	32.84
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2021	2019	2018	2017
Rentabilité économique (%)	30.36	15.91	22.37	16.67
Valeur ajoutée (€) *	8.54 M	4.38 M	5.58 M	4.37 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	25.06	18.92	22.26	20.86
Croissance	2021	2019	2018	2017
Taux de marge brute (%)	26.07	18.72	22.74	21
Taux de marge d'EBITDA (%)	19.38	11.87	15.94	14.23
Taux de marge opérationnelle (%)	20.79	12.58	17.82	15.68
Gestion BFR	2021	2019	2018	2017
BFR (€)	9.73 M	6.53 M	6.25 M	4.78 M
BFRE (€)	2.46 M	3.54 M	3.38 M	3.47 M
BFRHE (€)	2.96 M	420.48 K	177.49 K	417.75 K
BFR en jours de CA (j)	104.2	103.02	91.02	83.23
BFRE en jours de CA (j)	26.33	55.79	49.2	60.36
BFRHE en jours de CA (j)	276.79 Md	26.67 Md	12.18 Md	24 Md
Délais de paiement clients (j)	18.18	31.68	34.13	42.45
Délais de paiement fournisseurs (j)	52.14	56.98	60.9	69.72
Ratio des stocks / CA (%)	0.17	0.23	0.19	0.24
Autonomie financière	2021	2019	2018	2017
Capacité d'autofinancement (€)	4.79 M	1.89 M	2.82 M	2.05 M
Dette nette (€)	-526.45 K	-1.78 M	-1.75 M	-3.76 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	14.03	8.18	11.26	9.77
Font de roulement (€)	9.65 M	6.26 M	6.25 M	4.78 M
Couverture du BFR	99.11	95.83	100	100
Trésorerie (€)	4.46 M	2.39 M	2.91 M	992.57 K
Dettes financières (€)	34.05 K	591.35 K	738.55 K	885.34 K
Capacité de remboursement (€)	-0.11	-0.94	-0.62	-1.84
Ratio d'endettement (%)	-5.09	-27.05	-27.52	-76.82
Autonomie financière (%)	303.69	11.11	8.62	5.53
Solvabilité	2021	2019	2018	2017
Dettes d'exploitation (€) *	4.86 M	3.3 M	3.92 M	3.87 M
Liquidité générale	173.81	110.53	115.97	75.67
Liquidité réduite	173.81	110.53	115.97	75.67
Couverture de la dette	4.65	7.3	3.37	5.39
Salaires et charges sociales (€)	1.65 M	1.4 M	1.28 M	1.13 M
Structure de l'activité	2021	2019	2018	2017
Salaires / CA (%)	3.24	4.46	3.71	3.74
Impôts sur les bénéfices (€)	1.72 M	751.37 K	1.21 M	806.51 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

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Axe X

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Dirigeant(s) de Cld ( CREATION LUXE DESIGN ) (MONTALE PARFUMS)

Gérant

Fatih Erkan

Commissaire aux comptes titulaire

FIDUCIAIRE CONSEILS ASSOCIES

Statuts de la société CLD ( CREATION LUXE DESIGN ) (MONTALE PARFUMS)

06/05/2015

- Augmentation du capital social - Transfert du siège social 27 avenue de l'opéra 75001 paris - Changement(s) de gérant(s) - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

11/06/2012

- Agrément de nouveaux associés - Augmentation du capital social - Transfert du siège social 12 rue vivienne 75002 paris - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

11/06/2012

- Agrément de nouveaux associés - Augmentation du capital social - Transfert du siège social 12 rue vivienne 75002 paris - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

24/01/2022

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant - Nomination de commissaire aux comptes titulaire - Fin de mission de commissaire aux comptes titulaire

30/10/2015

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant