AUBE CONCEPT MENUISERIE SARL à Le blanc-mesnil

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2021	2020	2019	2018
Chiffre d'affaires (€)	1.02 M	1.01 M	1.13 M	1.03 M
Marge brute (€)	391.25 K	419 K	510.9 K	460.23 K
Excédent brut d'exploitation (€)	84.5 K	42.23 K	83.09 K	-
EBITDA (€)	84.73 K	51.79 K	83.54 K	145.27 K
EBITDA - EBE (€)	-230	-9.56 K	-455	-
Résultat d'exploitation (€)	58.42 K	33.68 K	56.35 K	113.54 K
Résultat net (€)	26.81 K	6.34 K	39.33 K	87.17 K
Taux de marge nette (%)	2.62	0.63	3.48	8.44
Rentabilité sur fonds propres (%)	6.27	1.66	10.46	25.9
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2021	2020	2019	2018
Rentabilité économique (%)	2.12	0.54	4.6	11.21
Valeur ajoutée (€) *	318.51 K	403.4 K	394.01 K	421.37 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	31.1	39.85	34.87	40.79
Croissance	2021	2020	2019	2018
Taux de marge brute (%)	38.2	41.39	45.22	44.55
Taux de marge d'EBITDA (%)	8.27	5.12	7.39	14.06
Taux de marge opérationnelle (%)	8.25	4.17	7.35	-
Gestion BFR	2021	2020	2019	2018
BFR (€)	571.35 K	524.43 K	468.67 K	376.73 K
BFRE (€)	25.2 K	-5.61 K	232.34 K	134.46 K
BFRHE (€)	145.42 K	175.81 K	20.4 K	29.13 K
BFR en jours de CA (j)	203.62	189.08	151.41	133.1
BFRE en jours de CA (j)	8.98	-2.02	75.06	47.5
BFRHE en jours de CA (j)	408.05 M	487.63 M	63.15 M	82.44 M
Délais de paiement clients (j)	180	180	180	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	162.46	132.37	53.85	80.93
Ratio des stocks / CA (%)	0	0	0	0
Autonomie financière	2021	2020	2019	2018
Capacité d'autofinancement (€)	53.12 K	30.46 K	66.52 K	-
Dette nette (€)	-630.68 K	-601.45 K	-379.88 K	-294.17 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	5.19	3.01	5.89	-
Font de roulement (€)	370.88 K	349.23 K	347.31 K	305.81 K
Couverture du BFR	64.91	66.59	74.11	81.17
Trésorerie (€)	205.26 K	184.02 K	99.57 K	147.23 K
Dettes financières (€)	40.07 K	38.93 K	24.45 K	23.53 K
Capacité de remboursement (€)	-11.87	-19.75	-5.71	-
Ratio d'endettement (%)	-147.62	-157.34	-101.06	-87.4
Autonomie financière (%)	10.66	9.82	15.38	14.31
Solvabilité	2021	2020	2019	2018
Dettes d'exploitation (€) *	595.4 K	571.33 K	333.64 K	346.94 K
Liquidité générale	138.98	138.87	166.3	162.82
Liquidité réduite	138.98	138.87	166.3	162.82
Couverture de la dette	0.09	0.02	0.16	0.4
Salaires et charges sociales (€)	303.21 K	368.13 K	423.62 K	312.1 K
Structure de l'activité	2021	2020	2019	2018
Salaires / CA (%)	20.11	31.05	26	23.5
Impôts sur les bénéfices (€)	7.33 K	4.74 K	12.6 K	23.45 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

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Dirigeant(s) d'Aube Concept Menuiserie Sarl

Gérant

El Haddou

Gérant

Florin Spatariu

Observations

Npd: le dirigeant n'habite pas à l' adresse indiquée sur constatation du greffier suite à échange de courrier le 08/11/2013

Statuts de la société AUBE CONCEPT MENUISERIE SARL

10/02/2025

- Copie des statuts mis à jour

11/07/2011

- Transfert du siège breviandes -10450- 23 rue jean moulin Statuts mis à jour

11/07/2011

- Transfert du siège breviandes -10450- 23 rue jean moulin Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

Acte(s) publié(s)

10/02/2025

PJ_52 - Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal

10/02/2025

PJ_97 - Liste des sièges sociaux antérieurs

24/03/2009

Acte sous seing privé - Constitution