O2 LA FERTE BERNARD (O2) à La ferte-bernard

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	801.51 K	625.95 K	5.18 K	13.82 K
Marge brute (€)	601.65 K	455.93 K	-2.22 K	-4.08 K
Excédent brut d'exploitation (€)	72.64 K	28.04 K	-3.34 K	-14.63 K
EBITDA (€)	81.27 K	42.86 K	-1.01 K	-14.86 K
EBITDA - EBE (€)	-8.63 K	-14.82 K	-2.33 K	237
Résultat d'exploitation (€)	80.28 K	42.06 K	-1.26 K	-15.11 K
Résultat net (€)	64.13 K	17.03 K	-34.56 K	-20.91 K
Taux de marge nette (%)	8	2.72	-666.9	-151.27
Rentabilité sur fonds propres (%)	-10.56	-2.52	4.99	3.18
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	75.48	21.27	-169.12	-67.88
Valeur ajoutée (€) *	571.7 K	480.39 K	546.16 K	10.57 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	71.33	76.75	10.54 K	76.49
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	75.06	72.84	-42.78	-29.55
Taux de marge d'EBITDA (%)	10.14	6.85	-19.55	-107.52
Taux de marge opérationnelle (%)	9.06	4.48	-64.47	-105.81
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	-112.89 K	-142.84 K	-214.3 K	22.65 K
BFRHE (€)	4.41 K	4.66 K	11.44 K	20.27 K
BFR en jours de CA (j)	-51.41	-83.29	-15.09 K	598.18
BFRHE en jours de CA (j)	9.69 M	7.98 M	162.42 K	767.56 K
Délais de paiement clients (j)	35.1	40.47	180	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	19.21	25.07	61.55	10.92
Capacité d'autofinancement (€)	67.19 K	33.53 K	-34.31 K	-19.85 K
Dette nette (€)	-689.57 K	-745.34 K	-712.71 K	-423.08 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	8.38	5.36	-662.16	-143.64
Font de roulement (€)	-121.14 K	-153.01 K	-217.43 K	-248.54 K
Couverture du BFR	107.31	107.12	101.46	-1.1 K
Trésorerie (€)	100	5.3 K	58	993
Dettes financières (€)	492.98 K	526.67 K	480.08 K	410.17 K
Capacité de remboursement (€)	-10.26	-22.23	20.77	21.31
Ratio d'endettement (%)	113.53	110.37	102.94	64.32
Autonomie financière (%)	-1.23	-1.28	-1.44	-1.6
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	191.13 K	218.5 K	229.57 K	7.21 K
Couverture de la dette	0.36	0.08	-0.15	-3.14
Salaires et charges sociales (€)	527.29 K	428.65 K	-	11.29 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	57.4	62.06	-	85.88
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) d'O2 La Ferte Bernard (O2)

Gérant

Guillaume Richard

Gérant

Guillaume Richard

Observations

25/08/2022

Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. décision du 30/06/2022

17/08/2021

Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. décision du 30/06/2021

05/10/2020

Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. décision du 31/08/2020

20/09/2019

Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. décision du 28/06/2019

25/08/2015

Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 30/06/2015

20/03/2013

Cession de la branche d'activité de la société seredomia sans ouverture d'établissement à compter du 01/10/2012

29/07/2011

Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 31/12/2010

Statuts de la société O2 LA FERTE BERNARD (O2)

27/02/2019

Statuts mis à jour - Ancienne dénomination sociale : SARL O2 KID LE MANS - Nouvelle dénomination sociale : O2 LE MANS ... - Modification(s) statutaire(s)

29/12/2017

- Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

17/02/2015

- Transfert du siège social Statuts mis à jour

08/07/2009

- Transfert du siège 72000 le mans 5bis 5ter avenue bollée. [texte2] Statuts mis à jour

08/07/2009

- Transfert du siège 72000 le mans 5bis 5ter avenue bollée. [texte2] Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

25/08/2022

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social - Modification(s) statutaire(s) - Transfert du siège social dans le ressort - Changement de la dénomination sociale

25/08/2022

17/08/2021

Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

05/10/2020

Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

20/09/2019

Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

30/10/2018

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Agrément de nouveaux associés - Modification(s) statutaire(s) - Constatation de la réalisation de la condition suspensive

19/09/2018

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

25/08/2015

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

29/07/2011

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

07/07/2009

Acte(s) Divers

19/03/2009

Acte sous seing privé - Constitution