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Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2022	2016
Chiffre d'affaires (€)	145.81 K	323.57 K
Marge brute (€)	40.71 K	167.47 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-8.66 K	11.75 K
EBITDA (€)	-7.59 K	32.34 K
EBITDA - EBE (€)	-1.07 K	-20.6 K
Résultat d'exploitation (€)	-17.37 K	17.09 K
Résultat net (€)	-17.68 K	15.45 K
Taux de marge nette (%)	-12.12	4.78
Rentabilité sur fonds propres (%)	-56.64	8.83
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2022	2016
Rentabilité économique (%)	-13.81	4.95
Valeur ajoutée (€) *	37.09 K	167.58 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	25.44	51.79
Croissance	2022	2016
Taux de marge brute (%)	27.92	51.76
Taux de marge d'EBITDA (%)	-5.2	10
Taux de marge opérationnelle (%)	-5.94	3.63
Gestion BFR	2022	2016
BFR (€)	9.68 K	65.87 K
BFRE (€)	-16.4 K	26.25 K
BFRHE (€)	1.42 K	5.5 K
BFR en jours de CA (j)	24.24	74.31
BFRE en jours de CA (j)	-41.06	29.61
BFRHE en jours de CA (j)	565.24 K	4.87 M
Délais de paiement clients (j)	77.22	117.64
Délais de paiement fournisseurs (j)	98.39	64.03
Ratio des stocks / CA (%)	0.02	0.01
Autonomie financière	2022	2016
Capacité d'autofinancement (€)	-7.88 K	31.61 K
Dette nette (€)	-75.98 K	-107.91 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-5.41	9.77
Font de roulement (€)	5.79 K	60.21 K
Couverture du BFR	59.76	91.4
Trésorerie (€)	20.77 K	29.1 K
Dettes financières (€)	47.22 K	53.5 K
Capacité de remboursement (€)	9.64	-3.41
Ratio d'endettement (%)	-243.49	-61.65
Autonomie financière (%)	0.66	3.27
Solvabilité	2022	2016
Dettes d'exploitation (€) *	45.64 K	77.84 K
Liquidité générale	54.4	101.98
Liquidité réduite	54.4	101.98
Couverture de la dette	-1.04	0.31
Salaires et charges sociales (€)	46.77 K	141.37 K
Structure de l'activité	2022	2016
Salaires / CA (%)	28.31	33.45
Impôts sur les bénéfices (€)	-	200
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Tech-e-plan (TECH-E-PLAN - DOCUMENTS SERVICE - GROUPE TECH-E-PLAN)

Gérant

Denis Ochanine

Observations

20/11/2020

Société pluripersonnelle devient unipersonnelle à compter du 15/10/2020

20/11/2020

Modification relative aux dirigeants pillot bernard nom d'usage : pillot bernard n'est plus gérant ochanine denis vladimirovitch nom d'usage : ochanine denis devient gérant à compter du 15/10/2020

20/11/2020

Modification relative aux bénéficiaires effectifs

20/11/2020

Modification de la date de cloture de l'exercice social : ancienne date : 31 mars nouvelle date : 31 décembre à compter du 15/10/2020

Statuts de la société TECH-E-PLAN (TECH-E-PLAN - DOCUMENTS SERVICE - GROUPE TECH-E-PLAN)

20/11/2020

Statuts mis à jour - Modification relative aux dirigeants d'une société Modification de la date de cloture de l'exerc... - Modification relative aux dirigeants d'une société Modification de la date de cloture de l'exerc...

30/09/2020

Statuts mis à jour - modification des statuts - modification des statuts

04/03/2009

Statuts constitutifs - constitution d'une société commerciale par création

Bilans financiers

31/12/2022

Bilan social 2022

31/03/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

10/10/2019

Procès-verbal d'assemblée générale - modification relative aux dirigeants d'une société