CLR HOTELS (CLR HOTELS) à Perigny

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	-	3.93 M	3.16 M	4.48 M
Marge brute (€)	-	1.73 M	984.4 K	2.32 M
Excédent brut d'exploitation (€)	-	306.86 K	-31.61 K	613.81 K
EBITDA (€)	-	409.35 K	51.86 K	810.73 K
EBITDA - EBE (€)	-	-102.49 K	-83.47 K	-196.92 K
Résultat d'exploitation (€)	-	-85.61 K	-432.67 K	333.84 K
Résultat net (€)	-	697.46 K	574.16 K	2.11 M
Taux de marge nette (%)	-	17.73	18.16	47.11
Rentabilité sur fonds propres (%)	-	2.39	2.02	7.58
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	-	0.92	0.7	2.56
Valeur ajoutée (€) *	-	3.77 M	2.42 M	3.6 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	-	95.92	76.52	80.32
Croissance	2024	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	-	43.88	31.13	51.8
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	10.4	1.64	18.09
Taux de marge opérationnelle (%)	-	7.8	-1	13.7
Gestion BFR	2024	2022	2021	2020
BFR (€)	52.1 M	24.88 M	30.72 M	30.95 M
BFRE (€)	-887.43 K	-388.21 K	-462.57 K	30.09 M
BFRHE (€)	50.92 M	24.62 M	30.85 M	491.88 K
BFR en jours de CA (j)	-	2.31 K	3.55 K	2.52 K
BFRE en jours de CA (j)	-	-36.01	-53.39	2.45 K
BFRHE en jours de CA (j)	-	265.36 Md	267.27 Md	6.04 Md
Délais de paiement clients (j)	-	180	180	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	-	27.89	117.39	-
Ratio des stocks / CA (%)	-	0	0.01	0.01
Autonomie financière	2024	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	-	1.22 M	1.08 M	2.59 M
Dette nette (€)	-71.24 M	-46.23 M	-52.86 M	-53.45 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	30.89	34.05	57.84
Font de roulement (€)	50.89 M	24.6 M	29.9 M	30.11 M
Couverture du BFR	97.66	98.88	97.3	97.27
Trésorerie (€)	898.14 K	371.73 K	327.71 K	371.16 K
Dettes financières (€)	70.06 M	45.8 M	52.12 M	53.35 M
Capacité de remboursement (€)	-	-38.04	-49.09	-20.62
Ratio d'endettement (%)	-231.93	-158.75	-185.95	-191.93
Autonomie financière (%)	0.44	0.64	0.55	0.52
Solvabilité	2024	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	904.7 K	522.73 K	1.04 M	474.29 K
Liquidité générale	73.46	54.47	59.66	58.3
Liquidité réduite	73.46	54.47	59.66	58.3
Couverture de la dette	-	1.98	1.69	4.45
Salaires et charges sociales (€)	-	1.33 M	937.67 K	1.6 M
Structure de l'activité	2024	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	-	26.41	24.07	26.57
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Clr Hotels (CLR HOTELS)

Président de SAS

CGR CINEMAS

Directeur Général

Vincent Mariau

Observations

07/03/2022

Radiation du rcs de troyes le 01/01/2022

07/03/2022

Radiation du rcs de troyes le 01/01/2022

N° de gestion au rcs de la rochelle : 2009 b 132

Statuts de la société CLR HOTELS (CLR HOTELS)

01/04/2016

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour

07/03/2012

- Cession de parts Statuts mis à jour

07/03/2012

- Cession de parts Statuts mis à jour

07/03/2012

- Cession de parts Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/03/2024

Bilan social 2024

31/03/2022

Bilan social 2022

31/03/2021

Bilan social 2021

31/03/2020

Bilan social 2020

31/03/2019

Bilan social 2019

31/03/2018

Bilan social 2018

31/03/2017

Bilan social 2017

Acte(s) publié(s)

05/12/2023

Acte(s) Divers

28/12/2022

Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

01/02/2017

Procès-verbal d'assemblée - Reconstitution de l'actif net - Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes

06/12/2012

Procès-verbal d'assemblée - Nomination(s) de gérant(s)

02/11/2010

Procès-verbal d'assemblée - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

19/02/2009

Acte sous seing privé - Nomination(s) de gérant(s) - Constitution