EURL TRANSPORTS DENIS ERNANDEZ (T.D.E) à Septemes les

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2021	2020	2019	2018
Chiffre d'affaires (€)	305.39 K	215.6 K	256.89 K	318.23 K
Marge brute (€)	196.04 K	123.83 K	148.68 K	177.56 K
Excédent brut d'exploitation (€)	12.07 K	-22.09 K	-	-
EBITDA (€)	22.92 K	-13.88 K	-	-
EBITDA - EBE (€)	-10.85 K	-8.21 K	-	-
Résultat d'exploitation (€)	19.11 K	-15.84 K	-27.11 K	-27.75 K
Résultat net (€)	17.05 K	-13.46 K	-24.95 K	-27.45 K
Taux de marge nette (%)	5.58	-6.24	-9.71	-8.63
Rentabilité sur fonds propres (%)	35.56	-43.58	-56.25	-39.6
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2021	2020	2019	2018
Rentabilité économique (%)	13.55	-16.77	-29.15	-27.82
Valeur ajoutée (€) *	166.79 K	93.91 K	108.05 K	127.88 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	54.62	43.56	42.06	40.18
Croissance	2021	2020	2019	2018
Taux de marge brute (%)	64.19	57.44	57.88	55.8
Taux de marge d'EBITDA (%)	7.51	-6.44	-	-
Taux de marge opérationnelle (%)	3.95	-10.25	-	-
Gestion BFR	2021	2020	2019	2018
BFR (€)	6.89 K	21.24 K	69.14 K	60.39 K
BFRHE (€)	9.57 K	5.37 K	-34.85 K	-5.64 K
BFR en jours de CA (j)	8.24	35.96	98.23	69.26
BFRHE en jours de CA (j)	8 M	3.17 M	-24.52 M	-4.91 M
Délais de paiement clients (j)	69.57	43.45	31.8	28.51
Délais de paiement fournisseurs (j)	27.8	35.2	14.72	24.89
Capacité d'autofinancement (€)	21.35 K	-11.06 K	-	-
Dette nette (€)	-52.58 K	-5.22 K	9.62 K	11.03 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	6.99	-5.13	-	-
Font de roulement (€)	6.89 K	21.24 K	-	-
Couverture du BFR	99.99	100	-	-
Trésorerie (€)	25.34 K	44.19 K	50.87 K	40.36 K
Dettes financières (€)	454	433	-	-
Capacité de remboursement (€)	-2.46	0.47	-	-
Ratio d'endettement (%)	-109.65	-16.88	21.7	15.91
Autonomie financière (%)	105.61	71.35	-	-
Solvabilité	2021	2020	2019	2018
Dettes d'exploitation (€) *	77.46 K	48.97 K	4.43 K	9.72 K
Couverture de la dette	0.25	-0.34	-	-
Salaires et charges sociales (€)	173.23 K	136.21 K	155.33 K	183.49 K
Structure de l'activité	2021	2020	2019	2018
Salaires / CA (%)	41.76	45.14	44.01	42.57
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

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