GARAGE PASCAL PAYNEAU à Chateauneuf-sur-loire

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2019	2018	2017
Chiffre d'affaires (€)	651.37 K	708.68 K	618.97 K	652.6 K
Marge brute (€)	222.09 K	263.72 K	212.28 K	228.53 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-10.87 K	-	-	-
EBITDA (€)	-6.06 K	-	-	-
EBITDA - EBE (€)	-4.81 K	-	-	-
Résultat d'exploitation (€)	-16.77 K	-1.16 K	-7.88 K	35.25 K
Résultat net (€)	-19.03 K	-2.51 K	-9.9 K	27.66 K
Taux de marge nette (%)	-2.92	-0.35	-1.6	4.24
Rentabilité sur fonds propres (%)	-9.56	-0.94	-3.67	9.88
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2019	2018	2017
Rentabilité économique (%)	-4.56	-0.63	-2.46	6.45
Valeur ajoutée (€) *	171.23 K	197.81 K	148.67 K	182.28 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	26.29	27.91	24.02	27.93
Croissance	2023	2019	2018	2017
Taux de marge brute (%)	34.1	37.21	34.3	35.02
Taux de marge d'EBITDA (%)	-0.93	-	-	-
Taux de marge opérationnelle (%)	-1.67	-	-	-
Gestion BFR	2023	2019	2018	2017
BFR (€)	-2.33 K	104.29 K	115.26 K	150.78 K
BFRE (€)	-177.11 K	-18.46 K	-3.74 K	14.49 K
BFRHE (€)	148.1 K	81.8 K	75.3 K	65 K
BFR en jours de CA (j)	-1.31	53.72	67.97	84.33
BFRE en jours de CA (j)	-99.24	-9.51	-2.2	8.1
BFRHE en jours de CA (j)	264.3 M	158.83 M	127.69 M	116.22 M
Délais de paiement clients (j)	87.91	67.05	72.83	70.59
Délais de paiement fournisseurs (j)	154.29	53.54	41.07	34.78
Ratio des stocks / CA (%)	0.04	0.04	0.04	0.04
Autonomie financière	2023	2019	2018	2017
Capacité d'autofinancement (€)	-8.31 K	-	-	-
Dette nette (€)	-191.8 K	-132.12 K	-131.59 K	-118.72 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-1.28	-	-	-
Font de roulement (€)	-2.83 K	-	-	-
Couverture du BFR	121.43	-	-	-
Trésorerie (€)	26.18 K	101	50	30 K
Dettes financières (€)	314	-	-	-
Capacité de remboursement (€)	23.09	-	-	-
Ratio d'endettement (%)	-96.34	-49.4	-48.74	-42.42
Autonomie financière (%)	634.04	-	-	-
Solvabilité	2023	2019	2018	2017
Dettes d'exploitation (€) *	217.16 K	66.26 K	46.47 K	41.03 K
Liquidité générale	87.65	108.9	103.14	111.96
Liquidité réduite	87.65	108.9	103.14	111.96
Couverture de la dette	-0.54	-	-	-
Salaires et charges sociales (€)	227.5 K	241.31 K	197.05 K	173.23 K
Structure de l'activité	2023	2019	2018	2017
Salaires / CA (%)	25.27	25.27	23.54	20.14
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-671	-1.55 K	3.31 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Garage Pascal Payneau

Gérant

Pascal Payneau

Bilans financiers

31/08/2023

Bilan social 2023

31/08/2019

Bilan simplifié 2019

31/08/2018

Bilan simplifié 2018

31/08/2017

Bilan simplifié 2017

Acte(s) publié(s)

18/02/2013

Procès-verbal d'assemblée - Modification(s) statutaire(s)

26/02/2009

Contrat d'apport - Divers apport d'un fonds - Constitution

Annonce(s) légale(s) parue(s)

09/03/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

06/02/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

07/11/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

06/04/2022

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03/08/2021

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17/11/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés

03/03/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés

08/07/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés

05/12/2017

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09/03/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés

08/07/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés

13/12/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

18/02/2013

Avis de dépôts des comptes des sociétés

13/02/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

13/02/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

07/02/2011

Avis de dépôts des comptes des sociétés

03/05/2010

Avis de dépôts des comptes des sociétés

11/03/2009

Vente d'établissements

Comptes annuels de GARAGE PASCAL PAYNEAU

206

Compte de résultat	2023	2019	2018	2017
Ventes de marchandises	420.01 K € -8.91 %	461.11 K € 16.3 %	396.49 K € -9.85 %	439.79 K € 0 %
Production vendue de services	231.36 K € -5.09 %	243.77 K € 16.18 %	209.83 K € -0.04 %	209.92 K € 0 %
Chiffres d'affaires nets	651.37 K € -8.09 %	708.68 K € 14.49 %	618.97 K € -5.15 %	652.6 K € 0 %
Production stockée	0 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Subventions d'exploitation	4.58 K € 358.3 %	1 K € -23.2 %	1.3 K € 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	4.82 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres produits	7 € -99.75 %	2.8 K € -75.31 %	11.35 K € 292.42 %	2.89 K € 0 %
Produits d'exploitation	660.78 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Achats de marchandises (y compris …	245.83 K € -13.26 %	283.41 K € 13.96 %	248.68 K € -11.31 %	280.39 K € 0 %
Variation de stock (marchandises)	4.1 K € 580.27 %	-603 € 6.66 %	-646 € 1.22 %	-654 € 0 %
Achats de matières premières et …	1.73 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres achats et charges externes	177.63 K € 9.54 %	162.15 K € 2.2 %	158.65 K € 9.92 %	144.33 K € 0 %
Achats	429.29 K € -3.52 %	444.96 K € 9.41 %	406.69 K € -4.1 %	424.07 K € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	10.04 K € -5.97 %	10.68 K € 74.24 %	6.13 K € -9.27 %	6.76 K € 0 %
Salaires et traitements	164.61 K € -8.07 %	179.07 K € 22.88 %	145.72 K € 10.87 %	131.44 K € 0 %
Charges sociales	62.89 K € 1.04 %	62.24 K € 21.27 %	51.32 K € 22.81 %	41.79 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	10.71 K € -15.18 %	12.63 K € 9.1 %	11.57 K € -9.38 %	12.77 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	206 € 0 %
Dotations d'exploitation	10.71 K € -15.18 %	12.63 K € 9.1 %	11.57 K € -10.82 %	12.98 K € 0 %
Autres charges	10 € -96.25 %	267 € -95.07 %	5.42 K € 1.58 K %	322 € 0 %
Charges d'exploitation	677.55 K € -4.55 %	709.84 K € 13.24 %	626.85 K € 1.54 %	617.36 K € 0 %
Résultat d'exploitation	-16.77 K € -1.35 K %	-1.16 K € 85.29 %	-7.88 K € -77.63 %	35.25 K € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	16 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produit financiers	16 € -83.16 %	95 € -18.8 %	117 € -38.74 %	191 € 0 %
Résultat financier	16 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat courant avant impôts	-16.75 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	364 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	364 € 0.55 %	362 € -10.62 %	405 € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	2.64 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	2.64 K € 129.93 %	1.15 K € -56.26 %	2.62 K € -3.07 %	2.7 K € 0 %
Résultat exceptionnel	-2.27 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	- 0 %	-671 € 56.68 %	-1.55 K € -53.13 %	3.31 K € 0 %
Total des produits	661.16 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Total des charges	680.19 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-19.03 K € -658.27 %	-2.51 K € 74.65 %	-9.9 K € -64.22 %	27.66 K € 0 %

Actif	2023	2019	2018	2017
Concessions, brevets et droits …	0 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Fonds commercial	188 K € 0 %	188 K € 0 %	188 K € 0 %	188 K € 0 %
Autres immobilisations incorporelles …	- 0 %	6.49 K € 0 %	6.49 K € 491.79 %	1.1 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	188 K € -3.33 %	194.49 K € 0 %	194.49 K € 2.85 %	189.1 K € 0 %
Terrains	1.36 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Constructions	2.09 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Installations techniques …	6.39 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres immobilisations corporelles	1.52 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	400 € 0 %
Immobilisation corporelles	11.35 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	400 € 0 %
Autres titres immobilisés	16 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres immobilisations financières	2.87 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisations financières	2.89 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Actif immobilisé	202.24 K € -45.62 %	371.88 K € 0.45 %	370.23 K € 0.74 %	367.53 K € 0 %
Marchandises	23.77 K € -10.5 %	26.56 K € 2.32 %	25.96 K € 2.55 %	25.31 K € 0 %
Stocks et en-cours	23.77 K € -10.5 %	26.56 K € 2.32 %	25.96 K € 2.55 %	25.31 K € 0 %
Créances clients et comptes ratachés	16.28 K € -23.36 %	21.24 K € 26.63 %	16.77 K € -44.48 %	30.21 K € 0 %
Autres créances	142.78 K € 28.92 %	110.75 K € 2.11 %	108.46 K € 10.94 %	97.76 K € 0 %
Créances	159.05 K € 20.51 %	131.98 K € 5.39 %	125.23 K € -2.14 %	127.97 K € 0 %
Disponibilités	26.18 K € 25.82 K %	101 € 102 %	50 € -99.83 %	30 K € 0 %
Charges constatées d'avance	5.83 K € -49.68 %	11.58 K € 11.34 %	10.4 K € 25.55 %	8.28 K € 0 %
Actif circulant	214.82 K € 25.96 %	170.55 K € 5.45 %	161.73 K € -15.68 %	191.81 K € 0 %
Total actif	417.06 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %

Passif	2023	2019	2018	2017
Capital social ou individuel	157 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	154 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Réserve légale	15.7 K € 0 %	15.7 K € 0 %	15.7 K € 0 %	15.7 K € 0 %
Autres réserves	45.26 K € -57.77 %	107.18 K € 0 %	107.18 K € 34.79 %	79.52 K € 0 %
Report à nouveau	0 € 100 %	-9.9 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	-19.03 K € -658.27 %	-2.51 K € 74.65 %	-9.9 K € -64.22 %	27.66 K € 0 %
Capitaux propres	199.09 K € -25.57 %	267.48 K € -0.93 %	269.98 K € -3.54 %	279.88 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	0 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes financières divers	314 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes financières	314 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	182.23 K € 175.02 %	66.26 K € 42.59 %	46.47 K € 13.25 %	41.03 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales	34.93 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes d'exploitation	217.16 K € 227.73 %	66.26 K € 42.59 %	46.47 K € 13.25 %	41.03 K € 0 %
Autres dettes	499 € -98.77 %	40.52 K € -6.97 %	43.56 K € 6.15 %	41.03 K € 0 %
Dettes diverses	499 € -98.77 %	40.52 K € -6.97 %	43.56 K € 6.15 %	41.03 K € 0 %
Dettes + 1an	314 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes	217.97 K € 64.85 %	132.22 K € 0.45 %	131.64 K € -11.49 %	148.72 K € 0 %
Total passif	417.06 K € 4.34 %	399.7 K € -0.48 %	401.62 K € -6.29 %	428.6 K € 0 %

FAQ

Quel est le nombre d’employés en activité pour Garage Pascal Payneau ?

On recense 3 - 5 employés sous contrat avec l’entreprise Garage Pascal Payneau.

Qui est le dirigeant de la société GARAGE PASCAL PAYNEAU ?

Le dirigeant de la société GARAGE PASCAL PAYNEAU est : Pascal Payneau.

Quel est le chiffre des ventes de la société GARAGE PASCAL PAYNEAU ?

Le chiffre d’affaire de Garage Pascal Payneau est de 651.37 K €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code NAF de la société Garage Pascal Payneau ?

Le code APE (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4520A (c'est à dire : Entretien et réparation de véhicules automobiles légers).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les datas financières principales sur l’entreprise Garage Pascal Payneau ?

Durant la période 2023 la compagnie Garage Pascal Payneau a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -19.03 K € avec une trésorerie de 26.18 K € (les sommes liquides disponibles en caisse). La profitabilité est de -2.92 %.