IDEA GROUPE (IDEA SECURITE) à Saint-pierre

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaires (€)	21.75 K	261.75 K	740.24 K	763.59 K
Marge brute (€)	-13.67 K	174.28 K	550.74 K	555.46 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-132.09 K	30.75 K	-	-92.56 K
EBITDA (€)	-113.5 K	-97.2 K	-46.57 K	-93.22 K
EBITDA - EBE (€)	-18.59 K	127.95 K	-	657
Résultat d'exploitation (€)	-260.98 K	-182.47 K	-98.96 K	-140.67 K
Résultat net (€)	-381.06 K	2.78 M	413.02 K	385.56 K
Taux de marge nette (%)	-1.75 K	1.06 K	55.8	50.49
Rentabilité sur fonds propres (%)	-12.02	68.7	20.47	24.02
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2022	2021	2020	2019
Rentabilité économique (%)	-9.72	56.35	13.25	15.43
Valeur ajoutée (€) *	98.51 K	807.06 K	473.88 K	302.95 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	452.9	308.33	64.02	39.67
Croissance	2022	2021	2020	2019
Taux de marge brute (%)	-62.85	66.58	74.4	72.74
Taux de marge d'EBITDA (%)	-521.83	-37.13	-6.29	-12.21
Taux de marge opérationnelle (%)	-607.31	11.75	-	-12.12
Gestion BFR	2022	2021	2020	2019
BFR (€)	2.67 M	3.39 M	1.09 M	555.87 K
BFRE (€)	2.46 K	-	-	-
BFRHE (€)	2.14 M	2.13 M	854.18 K	543.58 K
BFR en jours de CA (j)	44.85 K	4.73 K	538.78	265.71
BFRE en jours de CA (j)	41.27	-	-	-
BFRHE en jours de CA (j)	127.27 M	1.53 Md	1.73 Md	1.14 Md
Délais de paiement clients (j)	180	180	180	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	34.15	8.11	5.68	16.21
Ratio des stocks / CA (%)	0.07	-	-	-
Autonomie financière	2022	2021	2020	2019
Capacité d'autofinancement (€)	-233.57 K	2.97 M	-	434.19 K
Dette nette (€)	-277.64 K	319.43 K	-695.5 K	-668.34 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-1.07 K	1.14 K	-	56.86
Font de roulement (€)	2.32 M	3.02 M	923.43 K	448.44 K
Couverture du BFR	86.68	89.16	84.51	80.67
Trésorerie (€)	326.61 K	1.05 M	336.21 K	225.66 K
Dettes financières (€)	384.91 K	439.38 K	589.33 K	455.18 K
Capacité de remboursement (€)	1.19	0.11	-	-1.54
Ratio d'endettement (%)	-8.76	7.89	-34.47	-41.64
Autonomie financière (%)	8.23	9.22	3.42	3.53
Solvabilité	2022	2021	2020	2019
Dettes d'exploitation (€) *	10.31 K	80.29 K	340.45 K	331.4 K
Liquidité générale	443.71	-	-	-
Liquidité réduite	443.71	-	-	-
Couverture de la dette	-54.86	35.53	1.22	1.2
Salaires et charges sociales (€)	51.26 K	123.62 K	518.22 K	635.89 K
Structure de l'activité	2022	2021	2020	2019
Salaires / CA (%)	62.07	19.21	53.83	48.74
Impôts sur les bénéfices (€)	-	67.14 K	-12.92 K	-27.2 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) d'Idea Groupe (IDEA SECURITE)

Gérant

Beatrice Fontaine

Gérant

Patrick Tardieu

Gérant

Samuel Tardieu

Observations

Unipersonnelle

Statuts de la société IDEA GROUPE (IDEA SECURITE)

27/03/2012

- Nomination(s) de gérant(s) - Changement de la dénomination sociale changement de dénomination en celle de idea groupe - Divers Modification de l'adresse du siège et de létablissement principal due à la Mairie Modifica... Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

25/10/2022

Procès-verbal - Modification des principales activités - Modification(s) statutaire(s)

27/07/2022

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Nomination(s) de gérant(s)

04/01/2021

Décision(s) de l'associé unique

05/03/2020

Acte sous seing privé - Cession de parts Apport de parts de Monsieur TARDIEU Patrick à la sociétyé PATRICK TARDIEU ENTREP... - Cession de parts - Modification(s) statutaire(s) art 8

25/02/2016

Acte(s) Divers

13/03/2013

Acte(s) Divers

27/03/2012

Acte(s) Divers

05/01/2012

Procès-verbal d'assemblée - Nomination(s) de gérant(s)

05/01/2012

Acte(s) Divers