LA TOSCANE (LA TOSCANE) à Marolles-en-hurepoix

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2020	2019	2018	2017
Chiffre d'affaires (€)	-	333.35 K	281.65 K	290.88 K
Marge brute (€)	-	166.1 K	131.73 K	145 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	13.73 K	16.09 K	-769
EBITDA (€)	-	17.44 K	20.25 K	36.94 K
EBITDA - EBE (€)	-	-3.72 K	-4.16 K	-37.71 K
Résultat d'exploitation (€)	-	6.62 K	8.52 K	25.13 K
Résultat net (€)	-	-24.9 K	4.67 K	17.74 K
Taux de marge nette (%)	-	-7.47	1.66	6.1
Rentabilité sur fonds propres (%)	-	-29.62	4.28	17.01
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2020	2019	2018	2017
Rentabilité économique (%)	-	-14.33	2.02	7
Valeur ajoutée (€) *	-	162.39 K	101.99 K	151.6 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	-	48.71	36.21	52.12
Croissance	2020	2019	2018	2017
Taux de marge brute (%)	-	49.83	46.77	49.85
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	5.23	7.19	12.7
Taux de marge opérationnelle (%)	-	4.12	5.71	-0.26
Gestion BFR	2020	2019	2018	2017
BFR (€)	-8.19 K	-19.43 K	11.1 K	15.21 K
BFRE (€)	-40.75 K	-27.97 K	-42.3 K	-42.63 K
BFRHE (€)	16.12 K	7.68 K	53.4 K	56.17 K
BFR en jours de CA (j)	-	-21.27	14.38	19.08
BFRE en jours de CA (j)	-	-30.62	-54.82	-53.49
BFRHE en jours de CA (j)	-	7.01 M	41.21 M	44.76 M
Délais de paiement clients (j)	-	9.63	73.12	85.46
Délais de paiement fournisseurs (j)	-	15.81	10.4	33.21
Ratio des stocks / CA (%)	-	0.01	0.02	0.01
Autonomie financière	2020	2019	2018	2017
Capacité d'autofinancement (€)	-	-13.94 K	16.86 K	29.55 K
Dette nette (€)	-118.39 K	-88.87 K	-	-146.66 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	-4.18	5.99	10.16
Font de roulement (€)	-8.19 K	-19.43 K	11.1 K	15.21 K
Couverture du BFR	100.01	100	100	100.01
Trésorerie (€)	16.43 K	858	-	2.38 K
Dettes financières (€)	90.08 K	56.37 K	68.74 K	89.25 K
Capacité de remboursement (€)	-	6.38	-	-4.96
Ratio d'endettement (%)	-212.76	-105.73	-	-140.62
Autonomie financière (%)	0.62	1.49	1.59	1.17
Solvabilité	2020	2019	2018	2017
Dettes d'exploitation (€) *	44.75 K	33.36 K	53.26 K	59.79 K
Liquidité générale	24.15	11.07	47.02	48.44
Liquidité réduite	24.15	11.07	47.02	48.44
Couverture de la dette	-	-0.95	0.1	0.38
Salaires et charges sociales (€)	-	149.85 K	113.25 K	142.58 K
Structure de l'activité	2020	2019	2018	2017
Salaires / CA (%)	-	32.91	26.46	35.5
Impôts sur les bénéfices (€)	-	1.08 K	81	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

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Gérant

Sebastien Beauvais

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