DATA CAPTURE (DATA CAPTURE) à Le mans

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2021	2020	2019	2018
Chiffre d'affaires (€)	274.75 K	187.23 K	252.34 K	169.69 K
Marge brute (€)	230.53 K	154.68 K	214.4 K	140.28 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-36.92 K	-63.95 K	7.72 K	3.07 K
EBITDA (€)	-34.42 K	-61.11 K	15.09 K	7.33 K
EBITDA - EBE (€)	-2.5 K	-2.84 K	-7.37 K	-4.26 K
Résultat d'exploitation (€)	-35.88 K	-62.88 K	14.23 K	6.98 K
Résultat net (€)	-36.37 K	-66.22 K	37.57 K	5.15 K
Taux de marge nette (%)	-13.24	-35.37	14.89	3.04
Rentabilité sur fonds propres (%)	35.9	101.95	2.97 K	-14.19
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2021	2020	2019	2018
Rentabilité économique (%)	-47.7	-124.13	58.86	7.77
Valeur ajoutée (€) *	216.24 K	150.68 K	202.51 K	180.84 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	78.71	80.48	80.25	106.57
Croissance	2021	2020	2019	2018
Taux de marge brute (%)	83.91	82.61	84.96	82.67
Taux de marge d'EBITDA (%)	-12.53	-32.64	5.98	4.32
Taux de marge opérationnelle (%)	-13.44	-34.15	3.06	1.81
Gestion BFR	2021	2020	2019	2018
BFR (€)	-30.01 K	-7.48 K	-1.66 K	-31.44 K
BFRE (€)	-88.54 K	-49.95 K	-53.35 K	-75.81 K
BFRHE (€)	40.98 K	40.48 K	45.33 K	40.26 K
BFR en jours de CA (j)	-39.87	-14.59	-2.4	-67.63
BFRE en jours de CA (j)	-117.63	-97.38	-77.17	-163.08
BFRHE en jours de CA (j)	30.85 M	20.76 M	31.34 M	18.72 M
Délais de paiement clients (j)	53.7	77.45	66.57	107.03
Délais de paiement fournisseurs (j)	55.55	34.03	28.66	21.87
Ratio des stocks / CA (%)	0.06	0.04	0.03	0.06
Autonomie financière	2021	2020	2019	2018
Capacité d'autofinancement (€)	-34.91 K	-64.43 K	38.44 K	5.5 K
Dette nette (€)	-159.87 K	-116.3 K	-56.21 K	-98.48 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-12.71	-34.41	15.23	3.24
Font de roulement (€)	-41.79 K	-7.48 K	-1.66 K	-31.44 K
Couverture du BFR	139.27	99.99	100.06	100
Trésorerie (€)	17.7 K	1.99 K	6.36 K	4.11 K
Dettes financières (€)	60.82 K	60.22 K	661	6.88 K
Capacité de remboursement (€)	4.58	1.81	-1.46	-17.91
Ratio d'endettement (%)	157.78	179.06	-4.44 K	271.25
Autonomie financière (%)	-1.67	-1.08	1.91	-5.28
Solvabilité	2021	2020	2019	2018
Dettes d'exploitation (€) *	104.96 K	58.07 K	61.9 K	95.71 K
Liquidité générale	33.37	35.9	85.3	53.45
Liquidité réduite	33.37	35.9	85.3	53.45
Couverture de la dette	-0.37	-1.2	0.64	0.05
Salaires et charges sociales (€)	272.3 K	217.91 K	202.26 K	139.01 K
Structure de l'activité	2021	2020	2019	2018
Salaires / CA (%)	90.1	110.11	73.27	66.91
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-	2.11 K	522
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Data Capture (DATA CAPTURE)

Gérant

Philippe Guette

Observations

11/12/2017

Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 15/11/2017

Bilans financiers

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

31/12/2015

Bilan social 2015

Acte(s) publié(s)

11/12/2017

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

05/01/2009

Acte sous seing privé - Constitution