CYCLEVA à Savigny-le-temple | Chiffre d'Affaires

Q: Quel est le volume des transactions de l’entreprise CYCLEVA ?

Le volume des ventes de Cycleva est de 2.28 M €.Consultez le compte de résultat.

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2020	2018
Chiffre d'affaires (€)	2.28 M	2.25 M	1.48 M	1.95 M
Marge brute (€)	1.38 M	1.48 M	949.88 K	1.38 M
Excédent brut d'exploitation (€)	-339.05 K	32.04 K	64.41 K	198.34 K
EBITDA (€)	-308.56 K	49.88 K	84.23 K	201.5 K
EBITDA - EBE (€)	-30.49 K	-17.84 K	-19.82 K	-3.16 K
Résultat d'exploitation (€)	-368.03 K	-15.05 K	12.71 K	124.4 K
Résultat net (€)	-347.92 K	3.32 K	14.61 K	116.75 K
Taux de marge nette (%)	-15.23	0.15	0.99	6
Rentabilité sur fonds propres (%)	-47.04	0.3	1.46	12.36
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2020	2018
Rentabilité économique (%)	-25.07	0.21	0.99	7.47
Valeur ajoutée (€) *	1.6 M	1.7 M	1.12 M	1.6 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	70.11	75.44	75.93	82.28
Croissance	2023	2022	2020	2018
Taux de marge brute (%)	60.3	65.51	64.12	71.02
Taux de marge d'EBITDA (%)	-13.51	2.22	5.69	10.35
Taux de marge opérationnelle (%)	-14.85	1.42	4.35	10.19
Gestion BFR	2023	2022	2020	2018
BFR (€)	533.57 K	914.49 K	901.9 K	770.6 K
BFRE (€)	220.88 K	203.02 K	124.93 K	53.28 K
BFRHE (€)	94.84 K	104.78 K	64.4 K	179.54 K
BFR en jours de CA (j)	85.27	148.24	222.23	144.52
BFRE en jours de CA (j)	35.3	32.91	30.78	9.99
BFRHE en jours de CA (j)	593.45 M	646.41 M	261.38 M	957.32 M
Délais de paiement clients (j)	135.94	114.19	138.97	140.19
Délais de paiement fournisseurs (j)	52.83	34.62	73.82	51.01
Ratio des stocks / CA (%)	0	0	0	0
Autonomie financière	2023	2022	2020	2018
Capacité d'autofinancement (€)	-288.14 K	68.3 K	86.22 K	213.78 K
Dette nette (€)	-431.63 K	91.7 K	237.65 K	-85.9 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-12.62	3.03	5.82	10.98
Font de roulement (€)	532.43 K	912.89 K	890.89 K	765.64 K
Couverture du BFR	99.79	99.82	98.78	99.36
Trésorerie (€)	216.7 K	605.09 K	706.55 K	532.82 K
Dettes financières (€)	84.17 K	96.62 K	79.45 K	79.68 K
Capacité de remboursement (€)	1.5	1.34	2.76	-0.4
Ratio d'endettement (%)	-58.36	8.37	23.73	-9.09
Autonomie financière (%)	8.79	11.34	12.6	11.86
Solvabilité	2023	2022	2020	2018
Dettes d'exploitation (€) *	563.02 K	415.17 K	383.45 K	534.08 K
Liquidité générale	168	257.9	273.12	210
Liquidité réduite	168	257.9	273.12	210
Couverture de la dette	-0.81	0.01	0.05	0.26
Salaires et charges sociales (€)	2.24 M	1.93 M	1.25 M	1.67 M
Structure de l'activité	2023	2022	2020	2018
Salaires / CA (%)	79.43	69.66	67.38	67.55
Impôts sur les bénéfices (€)	-1.54 K	1.54 K	3.02 K	15.25 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Cycleva

Président de SAS

Eric Paterni

Commissaire aux comptes titulaire

ARECOM EXPERTISE AUDIT ET CONSEILS

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

31/12/2015

Bilan social 2015

Acte(s) publié(s)

09/07/2024

Acte(s) Divers

06/03/2023

Décision(s) de l'associé unique - Transfert du siège social dans le ressort - Changement de président

08/09/2021

Décision(s) de l'associé unique - Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant

22/12/2008

Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

23/08/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

26/07/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

11/07/2024

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'activité, transfert du siège social.

08/03/2023

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration, transfert du siège social.

18/09/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

16/09/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

10/09/2021

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

01/04/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

31/01/2020

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

19/12/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés

26/12/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés

01/08/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés

24/03/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés

16/06/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés

06/09/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

17/09/2013

Avis de dépôts des comptes des sociétés

29/08/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

14/11/2011

Avis de dépôts des comptes des sociétés

21/12/2010

Avis de dépôts des comptes des sociétés

06/01/2009

Créations d'établissements

Comptes annuels de CYCLEVA

285

Compte de résultat	2023	2022	2020	2018
Production vendue de biens	2.93 K € -41.16 %	4.99 K € 80.62 %	2.76 K € -42.09 %	4.77 K € -9.91 %
Production vendue de services	2.28 M € 1.52 %	2.25 M € 51.95 %	1.48 M € -23.84 %	1.94 M € 2.64 %
Chiffres d'affaires nets	2.28 M € 1.43 %	2.25 M € 52.01 %	1.48 M € -23.89 %	1.95 M € 2.61 %
Subventions d'exploitation	582.32 K € 6.4 %	547.29 K € 36.55 %	400.81 K € -26.48 %	545.19 K € 2.63 %
Reprises sur dépréciations …	33.48 K € -7.4 %	36.16 K € 79.79 %	20.11 K € -24.86 %	26.76 K € -23.32 %
Autres produits	303 € 573.33 %	45 € -40 %	75 € -24.24 %	99 € -76.26 %
Produits d'exploitation	2.9 M € 2.28 %	2.84 M € 49.04 %	1.9 M € -24.46 %	2.52 M € 2.23 %
Achats de matières premières et …	67.5 K € -19.78 %	84.15 K € 121.96 %	37.91 K € 48.65 %	25.5 K € -33.9 %
Variation de stock (matières …	-1.79 K € -2.81 %	-1.74 K € -638.56 %	-236 € 93.81 %	-3.81 K € -48.83 %
Autres achats et charges externes	840.91 K € 21.15 %	694.12 K € 40.58 %	493.77 K € -8.94 %	542.27 K € 10.96 %
Achats	906.62 K € 16.75 %	776.53 K € 46.12 %	531.44 K € -5.77 %	563.96 K € 6.44 %
Impôts, taxes et versements assimilés	60.68 K € 7.03 %	56.7 K € 58.27 %	35.82 K € -37.87 %	57.66 K € -13.02 %
Salaires et traitements	1.81 M € 15.66 %	1.57 M € 57.15 %	998.09 K € -24.08 %	1.31 M € -2.11 %
Charges sociales	424.06 K € 16.08 %	365.3 K € 44.71 %	252.43 K € -29.25 %	356.82 K € 0.11 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	59.47 K € -8.4 %	64.93 K € -9.24 %	71.53 K € -7.22 %	77.1 K € 41.7 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	- 0 %	0 € 0 %	- 0 %	19.82 K € 155.14 %
Dotations d'exploitation	59.47 K € -8.4 %	64.93 K € -9.24 %	71.53 K € -26.2 %	96.92 K € 55.87 %
Autres charges	2.99 K € -83.66 %	18.31 K € 6.28 K %	287 € -92.41 %	3.78 K € -84.7 %
Charges d'exploitation	3.27 M € 14.66 %	2.85 M € 50.84 %	1.89 M € -21.06 %	2.39 M € 0.48 %
Résultat d'exploitation	-368.03 K € -2.35 K %	-15.05 K € -18.43 %	12.71 K € -89.79 %	124.4 K € 53.82 %
Autres intérêts et produit assimilés	4.55 K € 0 %	0 € -100 %	123 € 0 %	- 0 %
Produit financiers	4.55 K € 0 %	0 € -100 %	123 € 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	1.75 K € 56.03 %	1.12 K € 795.2 %	125 € -84.99 %	833 € -7.24 %
Charges financières	1.75 K € 56.03 %	1.12 K € 795.2 %	125 € -84.99 %	833 € -7.24 %
Résultat financier	2.8 K € 150.58 %	-1.12 K € -55.85 K %	-2 € 99.76 %	-833 € 7.24 %
Résultat courant avant impôts	-365.23 K € -2.16 K %	-16.17 K € -27.26 %	12.7 K € -89.72 %	123.56 K € 54.5 %
Produits exceptionnels sur …	13.76 K € 73.05 %	7.95 K € -14.81 %	9.33 K € -1.1 %	9.44 K € 644.09 %
Produits exceptionnels sur …	32.46 K € 162.61 %	12.36 K € 558.25 %	1.88 K € -10.78 %	2.11 K € -73.41 %
Reprises sur dépréciations et …	0 € -100 %	5 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	46.22 K € 82.61 %	25.31 K € 125.81 %	11.21 K € -2.86 %	11.54 K € 25.63 %
Charges exceptionnelles sur …	19.63 K € 358.79 %	4.28 K € 234.74 %	1.28 K € -58.84 %	3.11 K € -35.95 %
Charges exceptionnelles sur …	10.83 K € 0 %	0 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	- 0 %	- 0 %	5 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	30.46 K € 611.92 %	4.28 K € -31.86 %	6.28 K € 102.19 %	3.11 K € -77.53 %
Résultat exceptionnel	15.76 K € -25.06 %	21.03 K € 326.55 %	4.93 K € -41.53 %	8.43 K € 82 %
Impôts sur les bénéfices	-1.54 K € 0 %	1.54 K € -48.94 %	3.02 K € -80.18 %	15.25 K € 0 %
Total des produits	2.95 M € 3.15 %	2.86 M € 49.48 %	1.91 M € -24.36 %	2.53 M € 2.32 %
Total des charges	3.3 M € 15.45 %	2.86 M € 50.46 %	1.9 M € -21.3 %	2.41 M € 0.66 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-347.92 K € -10.37 K %	3.32 K € -77.26 %	14.61 K € -87.48 %	116.75 K € 54.96 %

Actif	2023	2022	2020	2018
Concessions, brevets et droits …	0 € 0 %	0 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Installations techniques …	100.45 K € 73.93 %	57.75 K € -11.27 %	65.09 K € 52.48 %	42.69 K € 34.67 %
Autres immobilisations corporelles	135.58 K € -19.55 %	168.52 K € 86.65 %	90.29 K € -50.55 %	182.57 K € -11.52 %
Immobilisation corporelles	236.02 K € 4.31 %	226.27 K € 45.63 %	155.38 K € -31.02 %	225.26 K € -5.37 %
Prêts	85 € -86.51 %	630 € 320 %	150 € -25 %	200 € -92.37 %
Autres immobilisations financières	55.21 K € 5.26 %	52.45 K € 52.84 %	34.32 K € 3.19 %	33.26 K € 51.22 %
Immobilisations financières	55.3 K € 4.17 %	53.08 K € 54 %	34.47 K € 3.02 %	33.46 K € 35.94 %
Actif immobilisé	291.32 K € 4.28 %	279.36 K € 47.15 %	189.85 K € -26.62 %	258.71 K € -2.06 %
Matières premières, approvisionnements	7.41 K € 31.88 %	5.62 K € 20.96 %	4.65 K € -13.19 %	5.35 K € 246.92 %
Stocks et en-cours	7.41 K € 31.88 %	5.62 K € 20.96 %	4.65 K € -13.19 %	5.35 K € 246.92 %
Créances clients et comptes ratachés	776.48 K € 26.76 %	612.57 K € 21.61 %	503.73 K € -13.45 %	582 K € -13.8 %
Autres créances	85.93 K € -15.45 %	101.64 K € 49.22 %	68.11 K € -61.28 %	175.89 K € -7.39 %
Créances	862.41 K € 20.75 %	714.2 K € 24.89 %	571.84 K € -24.55 %	757.89 K € -12.39 %
Disponibilités	216.7 K € -64.19 %	605.09 K € -14.36 %	706.55 K € 32.61 %	532.82 K € 57.61 %
Charges constatées d'avance	10.05 K € 111.87 %	4.75 K € 106.04 %	2.3 K € -73.25 %	8.61 K € -12.22 %
Actif circulant	1.1 M € -17.53 %	1.33 M € 3.45 %	1.29 M € -1.48 %	1.3 M € 7.42 %
Total actif	1.39 M € -13.74 %	1.61 M € 9.07 %	1.48 M € -5.64 %	1.56 M € 5.73 %

Passif	2023	2022	2020	2018
Capital social ou individuel	37.44 K € 0 %	37.44 K € 0 %	37.44 K € 0 %	37.44 K € 0 %
Réserve légale	3.74 K € 0 %	3.74 K € 0 %	3.74 K € 0 %	3.74 K € 0 %
Autres réserves	1.02 M € 7.34 K %	13.66 K € 0 %	13.66 K € 0 %	13.66 K € 0 %
Report à nouveau	0 € -100 %	998.85 K € 8.64 %	919.38 K € 20.44 %	763.37 K € 10.95 %
Résultat de l'exercice	-347.92 K € -10.37 K %	3.32 K € -77.26 %	14.61 K € -87.48 %	116.75 K € 54.96 %
Subventions d'investissement	30.48 K € -21.07 %	38.61 K € 210.18 %	12.45 K € 28.28 %	9.7 K € 0 %
Capitaux propres	739.57 K € -32.5 %	1.1 M € 9.42 %	1 M € 5.99 %	944.68 K € 15.46 %
Provisions pour risques	- 0 %	0 € -100 %	5 K € 0 %	- 0 %
Provisions	- 0 %	0 € -100 %	5 K € 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	84.17 K € -12.88 %	96.62 K € 21.61 %	79.45 K € -0.28 %	79.68 K € -38.53 %
Dettes financières	84.17 K € -12.88 %	96.62 K € 21.61 %	79.45 K € -0.28 %	79.68 K € -38.53 %
Dettes fournisseurs et comptes …	133.31 K € 78.1 %	74.85 K € -31.34 %	109.02 K € 35.52 %	80.45 K € 70.3 %
Dettes fiscales et sociales	429.7 K € 26.27 %	340.32 K € 24.01 %	274.43 K € -39.5 %	453.63 K € -4.9 %
Dettes d'exploitation	563.02 K € 35.61 %	415.17 K € 8.27 %	383.45 K € -28.2 %	534.08 K € 1.88 %
Autres dettes	1.14 K € -11.78 %	1.29 K € -78.54 %	6.01 K € 21.14 %	4.96 K € -7.11 %
Dettes diverses	1.14 K € -11.78 %	1.29 K € -78.54 %	6.01 K € 21.14 %	4.96 K € -7.11 %
Dettes + 1an	84.17 K € -12.88 %	96.62 K € 21.61 %	79.45 K € -0.28 %	79.68 K € -38.53 %
Produits constatés d'avance	0 € -100 %	309 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes	648.33 K € 26.28 %	513.39 K € 9.49 %	468.91 K € -24.21 %	618.71 K € -6.32 %
Total passif	1.39 M € -13.74 %	1.61 M € 9.07 %	1.48 M € -5.64 %	1.56 M € 5.73 %

FAQ

Quel est le nombre d’employés en activité pour Cycleva ?

On recense 50 - 99 employés en activité pour l’entreprise Cycleva.

Qui est le dirigeant de la société CYCLEVA ?

Le dirigeant de la société CYCLEVA est : Eric Paterni.

Quel est le volume des transactions de l’entreprise CYCLEVA ?

Le volume des ventes de Cycleva est de 2.28 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code naf de la société Cycleva ?

Le code naf (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 8121Z (c'est à dire : Nettoyage courant des bâtiments).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les informations financières principales sur la société Cycleva ?

Pour l’année 2023 l’entreprise Cycleva a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -347.92 K € avec une trésorerie de 216.7 K € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). La profitabilité est de -15.23 %.