SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL LE COTTAGE (SEHC) à

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	1.74 M	1.32 M	1.04 M	836.45 K
Marge brute (€)	837.38 K	577.86 K	443.12 K	280.95 K
Excédent brut d'exploitation (€)	344.7 K	114.92 K	82.55 K	-101.14 K
EBITDA (€)	273.56 K	64.73 K	47.01 K	-134.15 K
EBITDA - EBE (€)	71.13 K	50.2 K	35.54 K	33.01 K
Résultat d'exploitation (€)	214.96 K	18.01 K	-5.97 K	-203.72 K
Résultat net (€)	168.53 K	27.96 K	238.8 K	-5.93 K
Taux de marge nette (%)	9.69	2.11	22.93	-0.71
Rentabilité sur fonds propres (%)	33.68	7.14	42.35	-1.82
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	15.58	2.62	19.32	-0.52
Valeur ajoutée (€) *	782.48 K	515.55 K	400.28 K	238.43 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	44.99	38.92	38.43	28.5
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	48.15	43.62	42.54	33.59
Taux de marge d'EBITDA (%)	15.73	4.89	4.51	-16.04
Taux de marge opérationnelle (%)	19.82	8.68	7.92	-12.09
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	274.78 K	282.37 K	504.96 K	327.91 K
BFRE (€)	-93.08 K	-96.66 K	-52.7 K	-167.99 K
BFRHE (€)	354.2 K	360.67 K	387.55 K	479.65 K
BFR en jours de CA (j)	57.67	77.8	176.94	143.09
BFRE en jours de CA (j)	-19.54	-26.63	-18.47	-73.3
BFRHE en jours de CA (j)	1.69 Md	1.31 Md	1.11 Md	1.1 Md
Délais de paiement clients (j)	85.59	108.61	160.31	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	40.2	49.77	46.17	91.02
Ratio des stocks / CA (%)	0.01	0.01	0.01	0.01
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	227.22 K	78.37 K	291.79 K	63.65 K
Dette nette (€)	-567.31 K	-657.64 K	-501.8 K	-800 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	13.07	5.92	28.01	7.61
Font de roulement (€)	248.22 K	242.62 K	481.75 K	299.78 K
Couverture du BFR	90.33	85.92	95.4	91.42
Trésorerie (€)	13.66 K	18.37 K	170.11 K	16.25 K
Dettes financières (€)	379.59 K	479.05 K	505.11 K	590.28 K
Capacité de remboursement (€)	-2.5	-8.39	-1.72	-12.57
Ratio d'endettement (%)	-113.37	-167.81	-88.98	-246.06
Autonomie financière (%)	1.32	0.82	1.12	0.55
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	174.81 K	157.21 K	143.6 K	197.84 K
Liquidité générale	74.84	63.38	95.02	63.7
Liquidité réduite	74.84	63.38	95.02	63.7
Couverture de la dette	2.29	0.52	3.6	-0.1
Salaires et charges sociales (€)	469.55 K	437.12 K	332.35 K	354.38 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	21.74	26.51	26.19	35.25
Impôts sur les bénéfices (€)	50.55 K	4.94 K	11.91 K	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Societe D'exploitation De L'hotel Le Cottage (SEHC)

Président de SAS

SGBO

Statuts de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL LE COTTAGE (SEHC)

12/06/2014

Statuts mis à jour - décision sur la modification du capital social - décision sur la modification du capital social

02/05/2012

- Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification des commissaires aux co... Statuts mis à jour - Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification des commissaires aux co...

02/05/2012

19/01/2010

- cession de parts - cession de parts Statuts mis à jour - cession de parts

19/01/2010

- cession de parts - cession de parts Statuts mis à jour - cession de parts

19/01/2010

- cession de parts - cession de parts Statuts mis à jour - cession de parts

18/12/2008

Statuts constitutifs - constitution d'une société commerciale sans activité

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

15/06/2022

Décision(s) de l'associé unique - modification relative aux dirigeants d'une société

31/07/2012

Extrait de décision(s) de l'associé unique - modification relative aux dirigeants d'une société

28/03/2012

Rapport du commissaire à la transformation - modification de la forme juridique ou du statut particulier

03/08/2011

Décision(s) de l'associé unique - reconstitution des capitaux propres

08/10/2010

Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte - continuation de la société malgré les pertes