GROUPE BELARRITZ (HOTEL AMAIA) à Biarritz

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	1.57 M	1.52 M	1.62 M	1.35 M
Marge brute (€)	524.33 K	555.26 K	801.65 K	574.93 K
Excédent brut d'exploitation (€)	42.03 K	131.68 K	427.86 K	372.25 K
EBITDA (€)	46.15 K	136.87 K	429.99 K	382.46 K
EBITDA - EBE (€)	-4.12 K	-5.19 K	-2.14 K	-10.21 K
Résultat d'exploitation (€)	-111.47 K	24.27 K	366.24 K	319.61 K
Résultat net (€)	-86.34 K	31.83 K	311.73 K	267.03 K
Taux de marge nette (%)	-5.51	2.1	19.23	19.76
Rentabilité sur fonds propres (%)	-7.18	2.87	28.63	33.82
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	-3.77	1.4	17.08	16.05
Valeur ajoutée (€) *	502.96 K	485.9 K	735.53 K	593.7 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	32.1	32.03	45.39	43.94
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	33.46	36.6	49.47	42.55
Taux de marge d'EBITDA (%)	2.95	9.02	26.53	28.31
Taux de marge opérationnelle (%)	2.68	8.68	26.4	27.55
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	-34.12 K	-13.72 K	689.63 K	833.32 K
BFRE (€)	-110.23 K	-174.34 K	-250.55 K	-255.64 K
BFRHE (€)	61.98 K	2.34 K	831.14 K	828.65 K
BFR en jours de CA (j)	-7.95	-3.3	155.32	225.12
BFRE en jours de CA (j)	-25.68	-41.94	-56.43	-69.06
BFRHE en jours de CA (j)	266.06 M	9.74 M	3.69 Md	3.07 Md
Délais de paiement clients (j)	36.86	11.31	180	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	69.1	52.09	90.96	97.03
Ratio des stocks / CA (%)	0.03	0.01	0.01	0.01
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	74.22 K	145.22 K	396.41 K	333.73 K
Dette nette (€)	-1.04 M	-1.04 M	-630.41 K	-602.12 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	4.74	9.57	24.46	24.7
Font de roulement (€)	-57.16 K	-73.45 K	675 K	822.38 K
Couverture du BFR	167.54	535.19	97.88	98.69
Trésorerie (€)	49.89 K	125.4 K	105.82 K	265.39 K
Dettes financières (€)	765.29 K	898.54 K	451.16 K	582.33 K
Capacité de remboursement (€)	-13.98	-7.16	-1.59	-1.8
Ratio d'endettement (%)	-86.25	-93.87	-57.9	-76.26
Autonomie financière (%)	1.57	1.23	2.41	1.36
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	298.95 K	207.28 K	270.45 K	281.33 K
Liquidité générale	19.48	15.16	129.01	127.35
Liquidité réduite	19.48	15.16	129.01	127.35
Couverture de la dette	-0.87	0.47	4.89	3.7
Salaires et charges sociales (€)	466.06 K	405.83 K	370.52 K	224.92 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	22.92	20.88	17.71	13.75
Impôts sur les bénéfices (€)	0	6.01 K	98.85 K	83.75 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Groupe Belarritz (HOTEL AMAIA)

Président de SAS

HM FINANCES

Directeur Général

Cecile Matuszewski

Statuts de la société GROUPE BELARRITZ (HOTEL AMAIA)

13/07/2020

Statuts mis à jour - Changement de président - Nomination de directeur général

03/01/2018

Statuts mis à jour - Augmentation du capital social

12/01/2017

- Changement de président - Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes - Modification(s) relative(s) au conseil de surveillance Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

15/12/2023

Acte(s) Divers

12/12/2023

Acte(s) Divers

12/12/2023

Acte(s) Divers

03/08/2023

Acte(s) Divers

05/09/2019

Procès-verbal d'assemblée générale - Modification(s) statutaire(s)

30/08/2013

Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Reconstitution de l'actif net

07/09/2012

Procès-verbal du conseil d'administration - Désignation de directeurs généraux

07/09/2012

Procès-verbal du conseil d'administration - Désignation de directeurs généraux

22/07/2010

Procès-verbal d'assemblée - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

12/07/2010

Procès-verbal d'assemblée - Depart des commissaires aux comptes

16/12/2008

Acte sous seing privé - Constitution