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Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2017	2016
Chiffre d'affaires (€)	642.67 K	632.61 K	1.01 M
Marge brute (€)	242.31 K	316.3 K	387.25 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	23.51 K	-
EBITDA (€)	10.71 K	25.23 K	31.33 K
EBITDA - EBE (€)	-	-1.73 K	-
Résultat d'exploitation (€)	-18.17 K	-15.34 K	-13.68 K
Résultat net (€)	-19.98 K	-20.12 K	5.45 K
Taux de marge nette (%)	-3.11	-3.18	0.54
Rentabilité sur fonds propres (%)	-12.9	-11.51	2.8
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2018	2017	2016
Rentabilité économique (%)	-3.51	-4.86	1.32
Valeur ajoutée (€) *	209.74 K	282.58 K	328.12 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	32.64	44.67	32.4
Croissance	2018	2017	2016
Taux de marge brute (%)	37.7	50	38.24
Taux de marge d'EBITDA (%)	1.67	3.99	3.09
Taux de marge opérationnelle (%)	-	3.72	-
Gestion BFR	2018	2017	2016
BFR (€)	224.71 K	169.58 K	182.13 K
BFRE (€)	86.02 K	-	-
BFRHE (€)	31.72 K	80.47 K	59.72 K
BFR en jours de CA (j)	127.62	97.84	65.65
BFRE en jours de CA (j)	48.86	-	-
BFRHE en jours de CA (j)	55.86 M	139.47 M	165.69 M
Délais de paiement clients (j)	180	180	106.97
Délais de paiement fournisseurs (j)	180	105.2	37.09
Ratio des stocks / CA (%)	0	-	-
Autonomie financière	2018	2017	2016
Capacité d'autofinancement (€)	-	20.46 K	-
Dette nette (€)	-374.34 K	-238.02 K	-216.37 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	3.23	-
Font de roulement (€)	156.44 K	169.58 K	181.44 K
Couverture du BFR	69.62	100	99.62
Trésorerie (€)	39.59 K	915	782
Dettes financières (€)	41.73 K	62.57 K	94.88 K
Capacité de remboursement (€)	-	-11.63	-
Ratio d'endettement (%)	-241.77	-136.16	-111
Autonomie financière (%)	3.71	2.79	2.05
Solvabilité	2018	2017	2016
Dettes d'exploitation (€) *	303.93 K	176.37 K	121.57 K
Liquidité générale	127.5	-	-
Liquidité réduite	127.5	-	-
Couverture de la dette	-0.23	-0.24	0.1
Salaires et charges sociales (€)	225.21 K	292.54 K	342.33 K
Structure de l'activité	2018	2017	2016
Salaires / CA (%)	28.74	36.71	26.74
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

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31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

29/04/2013

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

25/02/2009

Acte sous seing privé

Annonce(s) légale(s) parue(s)

11/11/2022

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24/03/2022

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17/03/2022

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15/01/2021

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15/01/2021