LES CACHETTES DE NOS VACANCES à Meung-sur-loire

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2018	2017	2016
Chiffre d'affaires (€)	7.28 K	50.4 K	59.02 K	67.64 K
Marge brute (€)	-4.94 K	19.8 K	25.29 K	31.94 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	-	18.13 K	-
EBITDA (€)	-12.36 K	12.49 K	18.34 K	25.11 K
EBITDA - EBE (€)	-	-	-216	-
Résultat d'exploitation (€)	-32.72 K	-12.15 K	-6.24 K	561
Résultat net (€)	-51.37 K	-32.46 K	-25.75 K	-31.56 K
Taux de marge nette (%)	-705.76	-64.41	-43.63	-46.66
Rentabilité sur fonds propres (%)	9.92	6.96	5.94	7.73
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2019	2018	2017	2016
Rentabilité économique (%)	-5.46	-3.37	-2.59	-3.09
Valeur ajoutée (€) *	12.44 K	38.9 K	43.94 K	63.03 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	170.85	77.19	74.45	93.18
Croissance	2019	2018	2017	2016
Taux de marge brute (%)	-67.91	39.28	42.84	47.22
Taux de marge d'EBITDA (%)	-169.84	24.79	31.08	37.12
Taux de marge opérationnelle (%)	-	-	30.71	-
Gestion BFR	2019	2018	2017	2016
BFR (€)	564	-1.52 K	2.67 K	4.23 K
BFRHE (€)	3.02 K	4.06 K	3.77 K	4.7 K
BFR en jours de CA (j)	28.28	-11.02	16.52	22.81
BFRHE en jours de CA (j)	60.29 K	560.75 K	609.9 K	870.37 K
Délais de paiement clients (j)	122.11	24.54	76.26	82.73
Délais de paiement fournisseurs (j)	26.51	20.05	47.34	51.22
Capacité d'autofinancement (€)	-	-	-1.17 K	-
Dette nette (€)	-1.46 M	-	-1.43 M	-1.43 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	-	-1.98	-
Font de roulement (€)	563	-1.52 K	2.59 K	4.15 K
Couverture du BFR	99.82	99.93	96.97	98.11
Trésorerie (€)	8	-	1	14
Dettes financières (€)	1.46 M	1.42 M	1.42 M	1.42 M
Capacité de remboursement (€)	-	-	1.22 K	-
Ratio d'endettement (%)	281.7	-	329.38	350.36
Autonomie financière (%)	-0.36	-0.33	-0.31	-0.29
Solvabilité	2019	2018	2017	2016
Dettes d'exploitation (€) *	2.47 K	5.58 K	9.83 K	11.33 K
Couverture de la dette	-32.78	-8.37	-4.77	-5.05
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Les Cachettes De Nos Vacances

Gérant

Jean-Pierre Breysse

Observations

18/07/2022

Continuation de la societe malgre un actif net devenu inferieur a la moitie du capital social. assemblee generale du 30-10-2010

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31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

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PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

07/09/2023

Acte(s) Divers

21/08/2023

Acte(s) Divers

18/07/2022

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

01/12/2008

Acte sous seing privé - Constitution

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Modifications et mutations diverses modification survenue sur le capital (augmentation), la forme juridique, l'activité de l'établissement principal, l'a...

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