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SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETS CASTILLO LIONEL

6 Rue Baudelaire - 11150 Bram
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Cotation bancaire :
D
Limite conseillée :
0 €
Délai de paiement :
22 jours
Risque d’impayé :
F

Statut SIREN (INSEE) :
Active (depuis le 01/10/2008)
Statut RCS (Greffe) :
Active (depuis le 03/11/2008)
Statut RNE (INPI) :
Active (depuis le 03/11/2008)

Dirigeant
Téléphone
NC
Email
NC
Site web
NC
LinkedIn
NC
X
NC
Greffe
CARCASSONNE
RCS
CARCASSONNE 508797966
SIREN
508797966
SIRET
50879796600019
N° TVA
FR67508797966
Conv. collectives
NC
Diffusion
Oui (partielle)
Taille entreprise
PME
Établissement
Établissement principal
Type d'exercice
Commercial
Code APE
3250A
Type activité
Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire
Forme juridique
SAS
Capital social
1 K€
Date de création
01/10/2008
Fiche mise à jour
29/06/2024
Clôture exercice
31/12/2018

Statut société
Active
Active
Active(moins de 3 ans)
Active(moins de 2 ans)
Active(moins de 1 an)
Dormante
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Aucune
Ouverte(plus de 1 an)
Ouverte(plus de 2 ans)
Ouverte(plus de 3 ans)
Une en cours
Plusieurs en cours
Gérant actionnaire
NC
Oui
Non(supérieur à 100m)
Non(supérieur à 10m)
Non(supérieur à 1m)
Non(supérieur à 500k)
Non(inférieur à 500k)
Publication comptes
Oui (partielle)
Oui
Oui partielle(si manque N-1)
Oui partielle(si manque N-12)
Oui partielle(si manque N-123)
Discontinue
Non
NC
Risque défaillance
Très élevé
Très faible
Faible
Neutre
Possible
Élevé
Très élevé
Rentabilité
Bonne
Exceptionnelle
Très bonne
Bonne
Neutre
Faible
Très faible
Exposition judiciaire
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximale
Opacité entreprise
Maximum
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximum
NC

SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETS CASTILLO LIONEL, SAS, société par actions simplifiée est active depuis 01/10/2008.

Établie à BRAM (11150), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :

prothésiste dentaire

Lionel Castillo est Président de SAS de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETS CASTILLO LIONEL.


Chiffre d'affaires 82.11 K € 2018
Effectif 1 - 2 -
Marge brute 36.4 K € 2018
Profitabilité 5.95 % 2018
EBITDA 17.56 K € 2018
Résultat net 4.88 K € 2018
Trésorerie 37.75 K € 2018
BFR 31.79 K € 2018
Dettes + 1an 3.56 K € 2014
Endettement 17.01 K € 2018
Délai paiement 22 (fournisseur)
Délai paiement 48 (client)
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SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETS CASTILLO LIONEL
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22 jours
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F

Les performances financières

35
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2018 2017 2016 2014
Chiffre d'affaires (€) 82.11 K 91.94 K 97.54 K 88 K
Marge brute (€) 36.4 K 37.04 K 44.43 K 45.58 K
EBITDA (€) 17.56 K 23.18 K 29.83 K 23.22 K
Résultat d'exploitation (€) 12.82 K 20.75 K 28.55 K 21.96 K
Résultat net (€) 4.88 K 9.12 K 24.27 K 17.17 K
Taux de marge nette (%) 5.95 9.92 24.88 19.51
Rentabilité sur fonds propres (%) 10.44 21.78 64.74 57.22
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2018 2017 2016 2014
Rentabilité économique (%) 7.66 14.54 49.85 35.5
Valeur ajoutée (€) * 14.41 K 14.76 K 31.26 K 25.26 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 17.55 16.05 32.05 28.71
Croissance 2018 2017 2016 2014
Taux de marge brute (%) 44.33 40.29 45.55 51.79
Taux de marge d'EBITDA (%) 21.38 25.21 30.58 26.38
BFR (€) 31.79 K 23.6 K 28.89 K 26.49 K
BFRE (€) - -20.54 K - -
BFRHE (€) 2.63 K 4.8 K 753 13.83 K
BFR en jours de CA (j) 141.29 93.7 108.09 109.86
BFRE en jours de CA (j) - -81.54 - -
BFRHE en jours de CA (j) 592.57 K 1.21 M 201.23 K 3.33 M
Délais de paiement clients (j) 48.41 18.81 3.8 88.57
Délais de paiement fournisseurs (j) 21.65 15.01 13.58 40.41
Ratio des stocks / CA (%) - 0 - -
Autonomie financière 2018 2017 2016 2014
Dette nette (€) 20.74 K 18.65 K 26.37 K 460
Font de roulement (€) - - - 25.67 K
Couverture du BFR - - - 96.9
Trésorerie (€) 37.75 K 39.49 K 37.57 K 18.82 K
Dettes financières (€) - - - 3.56 K
Ratio d'endettement (%) 44.37 44.54 70.36 1.53
Autonomie financière (%) - - - 8.43
Solvabilité 2018 2017 2016 2014
Dettes d'exploitation (€) * 17.01 K 20.84 K 10.32 K 13.98 K
Liquidité générale - 212.54 - -
Liquidité réduite - 212.54 - -
Couverture de la dette 0.34 0.49 2.92 1.86
Salaires et charges sociales (€) 17.55 K 12.52 K - -
Structure de l'activité 2018 2017 2016 2014
Salaires / CA (%) 3.24 0.24 - -
Impôts sur les bénéfices (€) 834 1.61 K 4.28 K 3.25 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Estimation Eurosystème * Estimation Banque de France * Estimation Standard & Poor’s * Estimation Moody’s * Estimation Fitch Ratings *
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100
TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Societe D'exploitation Des Ets Castillo Lionel

2
Président de SAS
Lionel Castillo

Observations

1
06/02/2014
Transformation de la société à compter du 22/01/2014 ancienne forme : société à responsabilité limitée (sarl) nouvelle forme : société par actions simplifiée (sas) modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 22/01/2014 : changement de qualité : castillo lionel, gérant, associé unique devient président jal : le limouxin du 07.02.2014

Bilans financiers

4
31/12/2018
Bilan social 2018
31/12/2017
Bilan social 2017
31/12/2016
Bilan social 2016
31/12/2014
Bilan social 2014

Acte(s) publié(s)

3
06/02/2014
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Modification(s) statutaire(s) - Devient société par actions simplifiée - Nomination de président
13/01/2014
Rapport du commissaire à la transformation
03/11/2008
Acte sous seing privé - Constitution

Annonce(s) légale(s) parue(s)

10
07/03/2023
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
17/12/2020
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
24/09/2019
Avis de dépôts des comptes des sociétés
12/09/2019
Avis de dépôts des comptes des sociétés
12/09/2019
Avis de dépôts des comptes des sociétés
24/05/2018
Avis de dépôts des comptes des sociétés
21/11/2016
Avis de dépôts des comptes des sociétés
19/02/2014
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur la forme juridique, l'administration
31/10/2013
Avis de dépôts des comptes des sociétés
28/11/2008
Immatriculation d'une personne morale, établissement principal reçu en location-gérance

Comptes annuels de SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETS CASTILLO LIONEL

186
Compte de résultat 2018 2017 2016 2014
Production vendue de biens
- 0 %
- 0 %
- 0 %
88 K € 0 %
Production vendue de services
82.11 K € -10.69 %
91.94 K € -5.74 %
97.54 K € 0 %
- 0 %
Chiffres d'affaires nets
82.11 K € -10.69 %
91.94 K € -5.74 %
97.54 K € 10.85 %
88 K € 0 %
Autres produits
4 € -95.35 %
86 € 309.52 %
21 € -93.35 %
316 € 0 %
Produits d'exploitation
82.12 K € -10.77 %
92.03 K € -5.67 %
97.56 K € 10.48 %
88.31 K € 0 %
Achats de matières premières et …
7.97 K € -49.21 %
15.69 K € 3.2 %
15.2 K € 50.22 %
10.12 K € 0 %
Autres achats et charges externes
37.75 K € -3.75 %
39.22 K € 3.45 %
37.91 K € 17.37 %
32.3 K € 0 %
Achats
45.71 K € -16.74 %
54.9 K € 3.38 %
53.11 K € 25.2 %
42.42 K € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés
1.3 K € -7.49 %
1.4 K € -3.51 %
1.45 K € 78.5 %
814 € 0 %
Salaires et traitements
2.66 K € 1.11 K %
220 € 0 %
- 0 %
- 0 %
Charges sociales
14.89 K € 21.02 %
12.3 K € -6.63 %
13.18 K € -39.72 %
21.86 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …
4.74 K € 95.3 %
2.43 K € 90.05 %
1.28 K € 1.43 %
1.26 K € 0 %
Dotations d'exploitation
4.74 K € 95.3 %
2.43 K € 90.05 %
1.28 K € 1.43 %
1.26 K € 0 %
Autres charges
- 0 %
25 € 0 %
- 0 %
7 € 0 %
Charges d'exploitation
69.3 K € -2.78 %
71.28 K € 3.28 %
69.01 K € 4.01 %
66.36 K € 0 %
Résultat d'exploitation
12.82 K € -38.23 %
20.75 K € -27.32 %
28.55 K € 30.03 %
21.96 K € 0 %
Produits financiers de participations
- 0 %
10 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Dotations financières aux …
- 0 %
- 0 %
9 € 0 %
- 0 %
Intérêts et charges assimilées
- 0 %
- 0 %
9 € 0 %
- 0 %
Résultat courant avant impôts
12.82 K € -38.23 %
20.75 K € -27.32 %
28.55 K € 30.03 %
21.96 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …
- 0 %
17 € 0 %
- 0 %
1.54 K € 0 %
Charges exceptionnelles
- 0 %
17 € 0 %
- 0 %
1.54 K € 0 %
Résultat exceptionnel
- 0 %
-17 € 0 %
- 0 %
-1.54 K € 0 %
Participations des salariés aux …
7.1 K € -29 %
10 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Impôts sur les bénéfices
834 € -48.3 %
1.61 K € -62.34 %
4.28 K € 31.95 %
3.25 K € 0 %
Total des produits
82.12 K € -10.77 %
92.03 K € -5.67 %
97.56 K € 10.48 %
88.31 K € 0 %
Total des charges
77.24 K € -6.84 %
82.91 K € 13.12 %
73.3 K € 3.02 %
71.14 K € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)
4.88 K € -46.46 %
9.12 K € -62.42 %
24.27 K € 41.36 %
17.17 K € 0 %
Actif 2018 2017 2016 2014
Concessions, brevets et droits …
556 € 72.14 %
323 € 32.2 K %
1 € 0 %
- 0 %
Immobilisation incorporelles
556 € 72.14 %
323 € 32.2 K %
1 € 0 %
- 0 %
Installations techniques …
8.41 K € -29.57 %
11.95 K € 243.47 %
3.48 K € 83.63 %
1.89 K € 0 %
Autres immobilisations corporelles
- 0 %
- 0 %
- 0 %
496 € 0 %
Immobilisation corporelles
8.41 K € -29.57 %
11.95 K € 243.47 %
3.48 K € 45.52 %
2.39 K € 0 %
Autres immobilisations financières
6 K € 0 %
6 K € 0 %
6 K € 0 %
6 K € 0 %
Immobilisations financières
6 K € 0 %
6 K € 0 %
6 K € 0 %
6 K € 0 %
Actif immobilisé
14.97 K € -18.06 %
18.27 K € 92.75 %
9.48 K € 20.07 %
7.89 K € 0 %
Avances et acomptes versés sur …
- 0 %
150 € 0 %
- 0 %
- 0 %
Stocks et en-cours
- 0 %
150 € 0 %
- 0 %
- 0 %
Créances clients et comptes ratachés
8.41 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
7 K € 0 %
Autres créances
2.63 K € -45.16 %
4.8 K € 366.76 %
1.03 K € -92.98 %
14.65 K € 0 %
Créances
11.04 K € 129.92 %
4.8 K € 366.76 %
1.03 K € -95.25 %
21.65 K € 0 %
Disponibilités
37.75 K € -4.41 %
39.49 K € 5.1 %
37.57 K € 99.69 %
18.82 K € 0 %
Charges constatées d'avance
- 0 %
- 0 %
604 € 0 %
- 0 %
Actif circulant
48.79 K € 9.79 %
44.44 K € 13.36 %
39.21 K € -3.11 %
40.47 K € 0 %
Total actif
63.76 K € 1.67 %
62.71 K € 28.81 %
48.69 K € 0.67 %
48.36 K € 0 %
Passif 2018 2017 2016 2014
Capital social ou individuel
1 K € 0 %
1 K € 0 %
1 K € 0 %
1 K € 0 %
Réserve légale
100 € 0 %
100 € 0 %
100 € 0 %
100 € 0 %
Autres réserves
40.77 K € 28.81 %
31.65 K € 161.21 %
12.12 K € 3.26 %
11.74 K € 0 %
Résultat de l'exercice
4.88 K € -46.46 %
9.12 K € -62.42 %
24.27 K € 41.36 %
17.17 K € 0 %
Capitaux propres
46.76 K € 11.66 %
41.87 K € 11.7 %
37.49 K € 24.94 %
30 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers
- 0 %
- 0 %
- 0 %
3.56 K € 0 %
Dettes financières
- 0 %
- 0 %
- 0 %
3.56 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …
2.75 K € 20.1 %
2.29 K € 14.28 %
2 K € -57.93 %
4.76 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales
14.26 K € -23.15 %
18.55 K € 123.04 %
8.32 K € -9.77 %
9.22 K € 0 %
Dettes d'exploitation
17.01 K € -18.4 %
20.84 K € 101.93 %
10.32 K € -26.17 %
13.98 K € 0 %
Autres dettes
- 0 %
- 0 %
880 € 7.19 %
821 € 0 %
Dettes diverses
- 0 %
- 0 %
880 € 7.19 %
821 € 0 %
Dettes + 1an
- 0 %
- 0 %
- 0 %
3.56 K € 0 %
Dettes
17.01 K € -18.4 %
20.84 K € 86.06 %
11.2 K € -38.98 %
18.36 K € 0 %
Total passif
63.76 K € 1.67 %
62.71 K € 28.81 %
48.69 K € 0.67 %
48.36 K € 0 %

FAQ

6

Quel est le nombre de salariés en activité pour Societe D'exploitation Des Ets Castillo Lionel ?

On compte 1 - 2 salariés travaillant chez la société Societe D'exploitation Des Ets Castillo Lionel.

Qui est le dirigeant de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETS CASTILLO LIONEL ?

Le dirigeant de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETS CASTILLO LIONEL est : Lionel Castillo.

Quel est le volume des transactions de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETS CASTILLO LIONEL ?

Le volume des transactions de Societe D'exploitation Des Ets Castillo Lionel est de 82.11 K €.
Consultez le compte de résultat.

Quel est le code ape de l’entreprise Societe D'exploitation Des Ets Castillo Lionel ?

Le code naf (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 3250A (plus précisément : Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire).
Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les datas financières principales sur la société Societe D'exploitation Des Ets Castillo Lionel ?

Durant la période 2018 la compagnie Societe D'exploitation Des Ets Castillo Lionel a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 4.88 K € avec une trésorerie de 37.75 K € (les sommes liquides disponibles en caisse). La profitabilité est de 5.95 %.

Quel est le statut fiscal de la société Societe D'exploitation Des Ets Castillo Lionel ?

La société Societe D'exploitation Des Ets Castillo Lionel a vu le jour le 2008 et son statut fiscal est : SAS, société par actions simplifiée.
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