RESIDENCE DES SOURCES (RESIDENCE DES SOURCES) à

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	5.27 M	5.21 M	4.91 M	4.72 M
Marge brute (€)	3.34 M	3.39 M	3.19 M	3.05 M
Excédent brut d'exploitation (€)	131.88 K	288.84 K	275.99 K	281.18 K
EBITDA (€)	364.53 K	498.61 K	507.51 K	589.73 K
EBITDA - EBE (€)	-232.65 K	-209.77 K	-231.52 K	-308.56 K
Résultat d'exploitation (€)	171.84 K	305.17 K	307.94 K	387.67 K
Résultat net (€)	57.19 K	385.81 K	64.35 K	312.96 K
Taux de marge nette (%)	1.08	7.4	1.31	6.63
Rentabilité sur fonds propres (%)	2.55	17.63	3.57	18.01
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	1.25	8.06	1.39	6.84
Valeur ajoutée (€) *	2.85 M	2.94 M	2.95 M	2.76 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	53.97	56.48	60.1	58.36
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	63.36	65.1	65.05	64.58
Taux de marge d'EBITDA (%)	6.92	9.57	10.34	12.49
Taux de marge opérationnelle (%)	2.5	5.54	5.62	5.95
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	423.69 K	549.89 K	451.03 K	188.06 K
BFRE (€)	-986.28 K	-928.62 K	-799.57 K	-835.09 K
BFRHE (€)	1.21 M	727.96 K	402.35 K	237.86 K
BFR en jours de CA (j)	29.34	38.51	33.55	14.53
BFRE en jours de CA (j)	-68.29	-65.03	-59.47	-64.53
BFRHE en jours de CA (j)	17.49 Md	10.4 Md	5.41 Md	3.08 Md
Délais de paiement clients (j)	99.02	75.76	57.23	45.48
Délais de paiement fournisseurs (j)	97.03	105.84	93.95	101.87
Ratio des stocks / CA (%)	0	0	0	0
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	251.05 K	583.53 K	263.95 K	515.13 K
Dette nette (€)	-2.29 M	-2.13 M	-2.13 M	-2.32 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	4.76	11.2	5.38	10.91
Font de roulement (€)	239.44 K	259.61 K	-21.06 K	-81.79 K
Couverture du BFR	56.51	47.21	-4.67	-43.49
Trésorerie (€)	20.69 K	467.13 K	539.74 K	517.48 K
Dettes financières (€)	1.06 M	1.26 M	1.47 M	1.63 M
Capacité de remboursement (€)	-9.13	-3.66	-8.07	-4.51
Ratio d'endettement (%)	-102.04	-97.51	-118.17	-133.61
Autonomie financière (%)	2.12	1.73	1.23	1.07
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	1.07 M	1.05 M	888.76 K	943.3 K
Liquidité générale	64.02	60.85	49.6	39.33
Liquidité réduite	64.02	60.85	49.6	39.33
Couverture de la dette	0.1	0.75	0.15	0.67
Salaires et charges sociales (€)	3.05 M	2.94 M	2.75 M	2.6 M
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	41.64	41.16	40.8	40.19
Impôts sur les bénéfices (€)	-1.05 K	-695	-548	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Residence Des Sources (RESIDENCE DES SOURCES)

Président de SAS

LNA SANTE

Commissaire aux comptes titulaire

IN EXTENSO OUEST AUDIT

Statuts de la société RESIDENCE DES SOURCES (RESIDENCE DES SOURCES)

13/07/2021

- modification des statuts Statuts mis à jour - modification des statuts

05/09/2017

- Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour - modification des statuts Statuts mis à jour - modification des statuts

03/06/2016

- Refonte des statuts Statuts mis à jour - divers Statuts mis à jour - divers

21/07/2014

- Changement(s) de commissaire(s) aux comptes Statuts mis à jour - modification des commissaires aux comptes Statuts mis à jour - modification des commissaires aux comptes

30/01/2013

- Augmentation du capital social - Reconstitution de l'actif net Statuts mis à jour - augmentation de capital Statuts mis à jour - augmentation de capital - augmentation de capital

20/01/2011

- Mise en activité de la société - Transfert du siège a evian les bains -74500- 8 ter route de l horloge - Changement de dénomination en celle de residence des sources - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes Statuts mis à jour - Divers Transfert du siège social de la personne morale Modification de la dénomination de la per... Statuts mis à jour - Divers Transfert du siège social de la personne morale Modification de la dénomination de la per... - Divers Transfert du siège social de la personne morale Modification de la dénomination de la per... - Divers Transfert du siège social de la personne morale Modification de la dénomination de la per...

20/01/2011

- Mise en activité de la société - Transfert du siège a evian les bains -74500- 8 ter route de l horloge - Changement de dénomination en celle de residence des sources - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes Statuts mis à jour - Divers Transfert du siège social de la personne morale Modification de la dénomination de la per... - Divers Transfert du siège social de la personne morale Modification de la dénomination de la per... Statuts mis à jour - Divers Transfert du siège social de la personne morale Modification de la dénomination de la per... - Divers Transfert du siège social de la personne morale Modification de la dénomination de la per...

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

13/07/2020

Procès-verbal d'assemblée générale - modification relative aux dirigeants d'une société

16/07/2019

Décision(s) de l'associé unique - Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) - augmentation de capital modification des statuts - augmentation de capital modification des statuts

18/06/2015

Décision(s) de l'associé unique - Reconstitution de l'actif net

17/10/2014

Décision(s) de l'associé unique - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social - continuation de la société malgré les pertes

25/10/2011

Décision(s) de l'associé unique - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social - continuation de la société malgré les pertes

27/07/2010

Acte(s) Divers

23/10/2008

Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

14/08/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés

22/08/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

03/08/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

19/07/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

26/08/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

23/07/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés

23/07/2020

Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.

23/08/2019

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital

09/07/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés

29/07/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés

28/09/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés

16/06/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés

08/06/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés

08/08/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

06/08/2014

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

27/08/2013

Avis de dépôts des comptes des sociétés

28/02/2013

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital

10/09/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

13/09/2011

Avis de dépôts des comptes des sociétés

17/02/2011

Modifications et mutations diverses

06/02/2011

Vente d'établissements Immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort. Modification survenue sur le nom commercial, la d...

07/01/2011

Créations d'établissements

30/08/2010

Avis de dépôts des comptes des sociétés

08/08/2010

Modifications et mutations diverses Changement de commissaire aux comptes

07/09/2009

Avis de dépôts des comptes des sociétés

Comptes annuels de RESIDENCE DES SOURCES (RESIDENCE DES SOURCES)

304

Compte de résultat	2024	2023	2022	2021
Production vendue de services	5.27 M € 1.13 %	5.21 M € 6.22 %	4.91 M € 3.9 %	4.72 M € 3.25 %
Chiffres d'affaires nets	5.27 M € 1.13 %	5.21 M € 6.22 %	4.91 M € 3.9 %	4.72 M € 3.25 %
Subventions d'exploitation	2 K € 0 %	0 € -100 %	16.98 K € 3.3 K %	500 € 0 %
Reprises sur dépréciations …	396 K € 5.38 %	375.78 K € -1.73 %	382.41 K € -15.5 %	452.57 K € 82.71 %
Autres produits	87 € 22.54 %	71 € 115.15 %	33 € -67.65 %	102 € 920 %
Produits d'exploitation	5.67 M € 1.46 %	5.59 M € 5.31 %	5.31 M € 2.52 %	5.18 M € 7.33 %
Achats de matières premières et …	158.45 K € -9.17 %	174.44 K € 10.16 %	158.35 K € 4.4 %	151.67 K € -1.27 %
Variation de stock (matières …	-2.06 K € -58.95 %	5.01 K € 333.3 %	-1.16 K € -43.39 %	2.04 K € 30.24 %
Autres achats et charges externes	1.78 M € 8.25 %	1.64 M € 5.28 %	1.56 M € 2.54 %	1.52 M € 1.46 %
Achats	1.93 M € 6.17 %	1.82 M € 6.09 %	1.71 M € 2.52 %	1.67 M € 1.51 %
Impôts, taxes et versements assimilés	157.3 K € -2.2 %	160.83 K € -10.82 %	180.35 K € 9.39 %	164.86 K € -3.27 %
Salaires et traitements	2.2 M € 2.32 %	2.15 M € 7.15 %	2 M € 5.47 %	1.9 M € -1.54 %
Charges sociales	857.55 K € 7.46 %	798.02 K € 6.28 %	750.84 K € 6.26 %	706.62 K € 10.86 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	192.7 K € -0.38 %	193.43 K € -3.07 %	199.57 K € -1.23 %	202.07 K € 3.21 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	0 € -100 %	4.22 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	1.08 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	193.78 K € -1.96 %	197.65 K € -0.96 %	199.57 K € -1.23 %	202.07 K € 3.21 %
Autres charges	162.27 K € 0.3 %	161.79 K € 7.22 %	150.89 K € 4.78 %	144.01 K € -5.07 %
Charges d'exploitation	5.5 M € 4.06 %	5.28 M € 5.69 %	5 M € 4.39 %	4.79 M € 1.21 %
Résultat d'exploitation	171.84 K € -43.69 %	305.17 K € -0.9 %	307.94 K € -20.57 %	387.67 K € 323.29 %
Produits financiers de participations	26.36 K € -0.13 %	26.39 K € 789.59 %	2.97 K € 494.59 %	499 € 0 %
Produit financiers	26.36 K € -0.13 %	26.39 K € 789.59 %	2.97 K € 494.59 %	499 € 0 %
Intérêts et charges assimilées	36.73 K € 6.53 %	34.48 K € 157.08 %	13.41 K € -7.71 %	14.53 K € -29.24 %
Charges financières	36.73 K € 6.53 %	34.48 K € 157.08 %	13.41 K € -7.71 %	14.53 K € -29.24 %
Résultat financier	-10.37 K € -28.21 %	-8.09 K € 22.56 %	-10.45 K € 25.57 %	-14.04 K € 31.67 %
Résultat courant avant impôts	161.47 K € -45.65 %	297.08 K € -0.14 %	297.49 K € -20.38 %	373.64 K € 425.93 %
Produits exceptionnels sur …	5.95 K € 131.59 %	2.57 K € -41 %	4.35 K € 2.32 K %	180 € -98.37 %
Reprises sur dépréciations et …	1.76 K € -98.91 %	161.76 K € 34.32 K %	470 € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	7.71 K € -95.31 %	164.33 K € 3.31 K %	4.82 K € 2.58 K %	180 € -98.37 %
Charges exceptionnelles sur …	16.31 K € 117.42 %	7.5 K € 314.19 %	1.81 K € 0 %	- 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	4.17 K € 0 %	0 € -100 %	164.87 K € 5.38 K %	3.01 K € 0 %
Charges exceptionnelles	20.48 K € 173.06 %	7.5 K € -95.5 %	166.69 K € 5.44 K %	3.01 K € -22.24 %
Résultat exceptionnel	-12.78 K € -91.85 %	156.83 K € 3.11 %	-161.86 K € -5.62 K %	-2.83 K € -60.51 %
Participations des salariés aux …	92.56 K € 34.53 %	68.8 K € -4.21 %	71.83 K € 24.17 %	57.84 K € 47.17 %
Impôts sur les bénéfices	-1.05 K € -51.65 %	-695 € -26.82 %	-548 € 0 %	- 0 %
Total des produits	5.7 M € -1.3 %	5.78 M € 8.74 %	5.31 M € 2.65 %	5.18 M € 7.1 %
Total des charges	5.65 M € 4.7 %	5.39 M € 2.72 %	5.25 M € 7.94 %	4.86 M € 1.44 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	57.19 K € -85.18 %	385.81 K € 499.56 %	64.35 K € -79.44 %	312.96 K € 704.38 %

Actif	2024	2023	2022	2021
Concessions, brevets et droits …	0 € 0 %	0 € 0 %	0 € 0 %	- 0 %
Fonds commercial	1.54 M € 0 %	1.54 M € 0 %	1.54 M € 0 %	1.54 M € 0 %
Immobilisation incorporelles	1.54 M € 0 %	1.54 M € 0 %	1.54 M € 0 %	1.54 M € 0 %
Constructions	1.19 M € -8.95 %	1.31 M € -8.22 %	1.42 M € -7.6 %	1.54 M € -7.06 %
Installations techniques …	76.77 K € 12.9 %	67.99 K € 129.72 %	29.6 K € -30.09 %	42.34 K € -21.75 %
Autres immobilisations corporelles	234.39 K € -6.37 %	250.34 K € -10.6 %	280.02 K € -7.82 %	303.76 K € 3.84 %
Immobilisations en cours	2.45 K € -63.47 %	6.71 K € 173.71 %	2.45 K € 0 %	2.45 K € 0 %
Immobilisation corporelles	1.5 M € -7.86 %	1.63 M € -6 %	1.74 M € -8.13 %	1.89 M € -5.86 %
Autres immobilisations financières	19.58 K € 0 %	19.58 K € 8.3 %	18.08 K € 4.84 %	17.24 K € 17.44 %
Immobilisations financières	19.58 K € 0 %	19.58 K € 8.3 %	18.08 K € 4.84 %	17.24 K € 17.44 %
Actif immobilisé	3.06 M € -4.02 %	3.19 M € -3.11 %	3.29 M € -4.43 %	3.45 M € -3.23 %
Matières premières, approvisionnements	10.71 K € 23.75 %	8.66 K € -36.65 %	13.67 K € 9.23 %	12.51 K € -14.02 %
Avances et acomptes versés sur …	4.77 K € -30.45 %	6.86 K € 236.8 %	2.04 K € 0 %	2.04 K € -74.07 %
Stocks et en-cours	15.49 K € -0.22 %	15.52 K € -1.17 %	15.71 K € 7.94 %	14.55 K € -35.09 %
Créances clients et comptes ratachés	65.21 K € -32.83 %	97.09 K € 35.88 %	71.45 K € -22.02 %	91.63 K € -14.17 %
Autres créances	1.38 M € 38.5 %	999.85 K € 41.09 %	708.67 K € 40.31 %	505.07 K € 81.14 %
Créances	1.45 M € 32.19 %	1.1 M € 40.61 %	780.12 K € 30.74 %	596.7 K € 54.75 %
Disponibilités	20.69 K € -95.57 %	467.13 K € -13.45 %	539.74 K € 4.3 %	517.48 K € 19.68 %
Charges constatées d'avance	9.23 K € -49.81 %	18.4 K € 334.1 %	4.24 K € 61.08 %	2.63 K € -71.08 %
Actif circulant	1.5 M € -6.42 %	1.6 M € 19.27 %	1.34 M € 18.42 %	1.13 M € 33.18 %
Total actif	4.56 M € -4.82 %	4.79 M € 3.36 %	4.63 M € 1.22 %	4.58 M € 3.78 %

Passif	2024	2023	2022	2021
Capital social ou individuel	570.78 K € 0 %	570.78 K € 0 %	570.78 K € 0 %	570.78 K € 0 %
Ecarts de réévaluation	8 € 0 %	- 0 %	8 € 0 %	8 € 0 %
Réserve légale	57.08 K € 0 %	57.08 K € 0 %	57.08 K € 41.89 %	40.23 K € 5.08 %
Report à nouveau	1.56 M € 32.86 %	1.17 M € 5.8 %	1.11 M € 36.39 %	813.81 K € 4.76 %
Résultat de l'exercice	57.19 K € -85.18 %	385.81 K € 499.56 %	64.35 K € -79.44 %	312.96 K € 704.38 %
Capitaux propres	2.25 M € 2.61 %	2.19 M € 21.41 %	1.8 M € 3.7 %	1.74 M € 21.96 %
Provisions pour risques	1.08 K € 0 %	0 € -100 %	161.53 K € 0 %	- 0 %
Provisions	1.08 K € 0 %	0 € -100 %	161.53 K € 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	853.81 K € -19.79 %	1.06 M € -16.49 %	1.27 M € -11.63 %	1.44 M € -5.38 %
Emprunts et dettes financières divers	202.86 K € 2.53 %	197.86 K € 1.28 %	195.36 K € 6.23 %	183.9 K € 0.82 %
Dettes financières	1.06 M € -16.29 %	1.26 M € -14.13 %	1.47 M € -9.61 %	1.63 M € -4.72 %
Dettes fournisseurs et comptes …	521.17 K € -2.29 %	533.4 K € 19.11 %	447.83 K € -5.27 %	472.74 K € 7.74 %
Dettes fiscales et sociales	550.58 K € 6.97 %	514.69 K € 16.73 %	440.94 K € -6.29 %	470.56 K € 6.23 %
Dettes d'exploitation	1.07 M € 2.26 %	1.05 M € 17.93 %	888.76 K € -5.78 %	943.3 K € 6.98 %
Autres dettes	62.37 K € -57.62 %	147.17 K € 5.76 %	139.15 K € 50 %	92.77 K € -41.9 %
Dettes diverses	62.37 K € -57.62 %	147.17 K € 5.76 %	139.15 K € 50 %	92.77 K € -41.9 %
Dettes + 1an	1.06 M € -16.2 %	1.26 M € -14.13 %	1.47 M € -9.61 %	1.63 M € -4.72 %
Produits constatés d'avance	120.8 K € -15.6 %	143.12 K € -16.5 %	171.41 K € -3.2 %	177.07 K € -25.35 %
Dettes	2.31 M € -11.12 %	2.6 M € -2.57 %	2.67 M € -5.99 %	2.84 M € -4.89 %
Total passif	4.56 M € -4.82 %	4.79 M € 3.36 %	4.63 M € 1.22 %	4.58 M € 3.78 %

FAQ

Quel est le nombre de salariés sous contrat avec Residence Des Sources (RESIDENCE DES SOURCES) ?

On compte 50 - 99 salariés sous contrat avec la société Residence Des Sources (RESIDENCE DES SOURCES).

Quel est le chiffre d’affaire de la société RESIDENCE DES SOURCES (RESIDENCE DES SOURCES) ?

Le volume des transactions de Residence Des Sources (RESIDENCE DES SOURCES) est de 5.27 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code APE de l’entreprise Residence Des Sources (RESIDENCE DES SOURCES) ?

Le code NAF (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 8710A (plus précisément : Hébergement médicalisé pour personnes âgées).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières clés sur la société Residence Des Sources (RESIDENCE DES SOURCES) ?

En 2024 la compagnie Residence Des Sources (RESIDENCE DES SOURCES) a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 57.19 K € avec une trésorerie de 20.69 K € (les sommes liquides disponibles en caisse). Le taux de profitabilité est de 1.08 %.