SOURCE DE VELLEMINFROY à Velleminfroy

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	2 K	13.5 K	-	10.74 K
Marge brute (€)	-46.23 K	-42.19 K	-	-76.29 K
Excédent brut d'exploitation (€)	152.35 K	163.21 K	173.35 K	178.51 K
EBITDA (€)	153.64 K	170.44 K	179.15 K	178.12 K
EBITDA - EBE (€)	-1.29 K	-7.23 K	-5.8 K	390
Résultat d'exploitation (€)	80.8 K	92.84 K	83.23 K	74.01 K
Résultat net (€)	54.94 K	92.8 K	3.23 K	35.24 K
Taux de marge nette (%)	2.75 K	687.44	-	328.3
Rentabilité sur fonds propres (%)	15.08	29.99	1.49	16.51
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	7.01	10.99	0.33	3.24
Valeur ajoutée (€) *	-33.69 K	-47.39 K	25.11 K	12.09 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	-1.68 K	-351.05	-	112.63
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	-2.31 K	-312.54	-	-710.68
Taux de marge d'EBITDA (%)	7.68 K	1.26 K	-	1.66 K
Taux de marge opérationnelle (%)	7.62 K	1.21 K	-	1.66 K
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	54.05 K	62.08 K	147.31 K	124.55 K
BFRHE (€)	7.28 K	909	125.59 K	125.09 K
BFR en jours de CA (j)	9.86 K	1.68 K	-	4.23 K
BFRHE en jours de CA (j)	39.89 K	33.62 K	-	3.68 M
Délais de paiement clients (j)	180	180	-	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	41.24	13.08	23.98	50.33
Capacité d'autofinancement (€)	392.78 K	435.42 K	364.16 K	380.02 K
Dette nette (€)	-414.05 K	-512.28 K	-766.51 K	-829.99 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	19.64 K	3.23 K	-	3.54 K
Font de roulement (€)	52.2 K	59.83 K	145.52 K	104.56 K
Couverture du BFR	96.58	96.38	98.79	83.95
Trésorerie (€)	5.52 K	23 K	3.61 K	43.62 K
Dettes financières (€)	374.22 K	489.45 K	740.94 K	742.36 K
Capacité de remboursement (€)	-1.05	-1.18	-2.1	-2.18
Ratio d'endettement (%)	-113.62	-165.53	-353.76	-388.85
Autonomie financière (%)	0.97	0.63	0.29	0.29
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	43.5 K	43.59 K	27.39 K	111.27 K
Couverture de la dette	1.45	2.23	0.13	0.35
Salaires et charges sociales (€)	61.01 K	54.48 K	43.44 K	40.34 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	2.31 K	309.89	-	294.39
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-	2.46 K	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Source De Velleminfroy

Gérant

Paul Poulaillon

Observations

01/01/2009

En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de lure ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de vesoul-gray. cette modification prend effet au 1er janvier 2009. le greffe de vesoul-gray décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.

01/01/2009

Statuts de la société SOURCE DE VELLEMINFROY

30/06/2025

- Copie des statuts mis à jour

28/03/2025

- Copie des statuts mis à jour

26/10/2015

Statuts mis à jour - entre Mr Paul POULAILLON / FINANCIERE POULAILLON SAS portant sur 7 445 parts sociales numérotées ... - Modification(s) statutaire(s) - Modification(s) statutaire(s) - Changement relatif à l'objet social - Changement relatif à l'activité - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social

23/10/2015

Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s) - Augmentation de capital par voie d'apports en nature

15/07/2015

- Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

30/06/2015

Statuts mis à jour - Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s)

01/10/2014

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour

01/10/2014

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour

29/08/2013

Statuts mis à jour - Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s)

14/08/2012

Statuts mis à jour - Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s)

14/08/2012

Statuts mis à jour - Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s)

06/01/2012

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour

06/01/2012

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour

04/08/2010

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour

04/08/2010

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour

05/03/2010

Statuts mis à jour - Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s)

05/03/2010

Statuts mis à jour - Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s)

Bilans financiers

30/09/2024

Bilan social 2024

30/09/2023

Bilan social 2023

30/09/2022

Bilan social 2022

30/09/2021

Bilan social 2021

30/09/2019

Bilan social 2019

30/09/2018

Bilan social 2018

Acte(s) publié(s)

15/07/2025

PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

07/09/2016

Acte notarié - D'augmentation de capital avec mention du service de la publicité foncière de vesoul

17/07/2015

Rapport du commissaire aux apports

17/07/2015

Rapport du commissaire aux apports

Annonce(s) légale(s) parue(s)

22/05/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés

18/09/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

21/06/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

19/10/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

19/10/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

05/10/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

19/01/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une présentation simplifiée du bilan et de l'annexe ainsi que d'une déclaratio...

11/11/2015

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'activité

04/11/2015

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital

16/07/2015

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital

04/11/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

14/10/2014

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital

17/12/2013

Avis de dépôts des comptes des sociétés

17/12/2013

Avis de dépôts des comptes des sociétés

11/09/2013

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital

29/08/2012

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital

18/01/2012

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital

30/12/2011

Avis de dépôts des comptes des sociétés

30/12/2011

Avis de dépôts des comptes des sociétés

19/08/2010

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital

21/03/2010

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital

25/11/2008

Créations d'établissements

Comptes annuels de SOURCE DE VELLEMINFROY

226

Compte de résultat	2024	2023	2022	2021
Ventes de marchandises	- 0 %	- 0 %	- 0 %	5.03 K € -86.08 %
Production vendue de biens	- 0 %	- 0 %	- 0 %	5.7 K € -95.32 %
Production vendue de services	2 K € -85.19 %	13.5 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Chiffres d'affaires nets	2 K € -85.19 %	13.5 K € 0 %	- 0 %	10.74 K € -94 %
Subventions d'exploitation	- 0 %	- 0 %	- 0 %	58.29 K € 5.73 K %
Reprises sur dépréciations …	1.53 K € -79.36 %	7.41 K € 22.71 %	6.04 K € 37.66 K %	16 € -97.13 %
Autres produits	265.01 K € -0 %	265.01 K € 0 %	265.01 K € 10.12 %	240.67 K € 2 %
Produits d'exploitation	268.54 K € -6.08 %	285.92 K € 5.49 %	271.05 K € -12.48 %	309.71 K € -25.61 %
Achats de marchandises (y compris …	56 € 0 %	- 0 %	- 0 %	888 € -96.63 %
Variation de stock (marchandises)	- 0 %	- 0 %	- 0 %	5.62 K € 564.97 %
Achats de matières premières et …	236 € -53.54 %	508 € -18.85 %	626 € -85.82 %	4.42 K € -91.44 %
Variation de stock (matières …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1.01 K € -6.85 %
Autres achats et charges externes	47.94 K € -13.14 %	55.19 K € 14.24 %	48.31 K € -35.68 %	75.1 K € -45.35 %
Achats	48.23 K € -13.4 %	55.69 K € 13.82 %	48.93 K € -43.77 %	87.03 K € -59.94 %
Impôts, taxes et versements assimilés	5.42 K € 5.71 %	5.13 K € 623.27 %	-709 € -81.38 %	3.81 K € -47.65 %
Salaires et traitements	46.16 K € 10.34 %	41.84 K € 23.41 %	33.9 K € 7.27 %	31.6 K € -73.28 %
Charges sociales	14.85 K € 17.47 %	12.64 K € 32.49 %	9.54 K € 9.16 %	8.74 K € -74.19 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	72.84 K € -6.15 %	77.61 K € -19.1 %	95.93 K € -7.86 %	104.11 K € -16.96 %
Dotations d'exploitation	72.84 K € -6.15 %	77.61 K € -19.1 %	95.93 K € -7.86 %	104.11 K € -16.96 %
Autres charges	244 € 31.18 %	186 € -21.52 %	237 € -41.63 %	406 € -2.64 %
Charges d'exploitation	187.74 K € -2.77 %	193.09 K € 2.8 %	187.83 K € -20.31 %	235.69 K € -53.09 %
Résultat d'exploitation	80.8 K € -12.96 %	92.84 K € 11.55 %	83.23 K € 12.45 %	74.01 K € 13.99 %
Intérêts et charges assimilées	- 0 %	- 0 %	- 0 %	51 € 30.77 %
Charges financières	- 0 %	- 0 %	- 0 %	51 € 30.77 %
Résultat financier	- 0 %	- 0 %	- 0 %	-51 € -30.77 %
Résultat courant avant impôts	80.8 K € -12.96 %	92.84 K € 11.55 %	83.23 K € 12.52 %	73.96 K € 14.09 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	46 € -97.44 %
Produits exceptionnels	- 0 %	- 0 %	- 0 %	46 € -97.52 %
Charges exceptionnelles sur …	25.86 K € 86.1 K %	30 € -99.96 %	77.54 K € 100.02 %	38.76 K € 4.42 K %
Charges exceptionnelles	25.86 K € 86.1 K %	30 € -99.96 %	77.54 K € 100.02 %	38.76 K € 4.42 K %
Résultat exceptionnel	-25.86 K € -86.1 K %	-30 € 99.96 %	-77.54 K € -100.26 %	-38.72 K € -3.78 K %
Impôts sur les bénéfices	- 0 %	- 0 %	2.46 K € 0 %	- 0 %
Total des produits	268.54 K € -6.08 %	285.92 K € 5.49 %	271.05 K € -12.5 %	309.75 K € -25.93 %
Total des charges	213.6 K € 10.6 %	193.12 K € -27.89 %	267.82 K € -2.44 %	274.51 K € -45.46 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	54.94 K € -40.8 %	92.8 K € 2.77 K %	3.23 K € -90.84 %	35.24 K € 58.58 %

Actif	2024	2023	2022	2021
Concessions, brevets et droits …	3 K € 0 %	3 K € 0 %	3 K € 0 %	3 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	3 K € 0 %	3 K € 0 %	3 K € 0 %	3 K € 0 %
Terrains	160.27 K € 7.22 %	149.49 K € 0 %	149.49 K € 0 %	149.49 K € 0 %
Constructions	492.9 K € -11.56 %	557.35 K € -10.81 %	624.89 K € -3.38 %	646.76 K € -16.05 %
Installations techniques …	5.01 K € -16.24 %	5.98 K € 32.62 %	4.51 K € 49.6 %	3.02 K € -83.89 %
Autres immobilisations corporelles	25.26 K € 8.45 %	23.29 K € -22.9 %	30.2 K € -38.34 %	48.99 K € -39.11 %
Immobilisation corporelles	683.44 K € -7.15 %	736.1 K € -9.02 %	809.09 K € -4.62 %	848.24 K € -16.76 %
Actif immobilisé	686.44 K € -7.13 %	739.1 K € -8.99 %	812.09 K € -4.6 %	851.24 K € -16.71 %
Créances clients et comptes ratachés	82.9 K € 4.28 %	79.5 K € 81.87 %	43.71 K € -7.24 %	47.12 K € 66.1 %
Autres créances	6.53 K € 360.47 %	1.42 K € -98.87 %	126 K € -11.82 %	142.89 K € -46.55 %
Créances	89.44 K € 10.53 %	80.92 K € -52.32 %	169.72 K € -10.68 %	190.01 K € -35.74 %
Disponibilités	5.52 K € -76 %	23 K € 537.91 %	3.61 K € -91.73 %	43.62 K € 837.84 %
Charges constatées d'avance	2.59 K € 48.99 %	1.74 K € 26.62 %	1.38 K € -37.27 %	2.19 K € -7.82 %
Actif circulant	97.55 K € -7.68 %	105.66 K € -39.52 %	174.7 K € -25.92 %	235.82 K € -23.11 %
Total actif	783.99 K € -7.19 %	844.76 K € -14.39 %	986.79 K € -9.22 %	1.09 M € -18.19 %

Passif	2024	2023	2022	2021
Capital social ou individuel	346.4 K € 0 %	346.4 K € 0 %	346.4 K € 0 %	346.4 K € 0 %
Réserve légale	23.25 K € 0 %	23.25 K € 0 %	23.25 K € 0 %	23.25 K € 0 %
Report à nouveau	-60.17 K € 60.67 %	-152.98 K € 2.07 %	-156.2 K € 18.41 %	-191.45 K € -80.97 %
Résultat de l'exercice	54.94 K € -40.8 %	92.8 K € 2.77 K %	3.23 K € -90.84 %	35.24 K € 58.58 %
Capitaux propres	364.42 K € 17.75 %	309.48 K € 42.83 %	216.68 K € 1.51 %	213.45 K € 18.18 %
Emprunts et dettes auprès des …	97 € 25.97 %	77 € -17.2 %	93 € -78.91 %	441 € 229.1 %
Emprunts et dettes financières divers	374.12 K € -23.55 %	489.37 K € -33.94 %	740.84 K € -0.14 %	741.92 K € -31.58 %
Dettes financières	374.22 K € -23.54 %	489.45 K € -33.94 %	740.94 K € -0.19 %	742.36 K € -31.54 %
Dettes fournisseurs et comptes …	5.53 K € 173.11 %	2.02 K € -37.93 %	3.26 K € -71.01 %	11.24 K € -58.1 %
Dettes fiscales et sociales	37.98 K € -8.63 %	41.56 K € 72.22 %	24.13 K € -75.87 %	100.03 K € 275.23 %
Dettes d'exploitation	43.5 K € -0.19 %	43.59 K € 59.12 %	27.39 K € -75.38 %	111.27 K € 108.05 %
Autres dettes	1.85 K € -17.9 %	2.25 K € 26.18 %	1.78 K € -91.07 %	19.98 K € 536.23 %
Dettes diverses	1.85 K € -17.9 %	2.25 K € 26.18 %	1.78 K € -91.07 %	19.98 K € 94.45 %
Dettes + 1an	374.22 K € -23.54 %	489.45 K € -33.94 %	740.94 K € -0.19 %	742.36 K € -31.54 %
Dettes	419.57 K € -21.62 %	535.28 K € -30.49 %	770.11 K € -11.85 %	873.61 K € -23.91 %
Total passif	783.99 K € -7.19 %	844.76 K € -14.39 %	986.79 K € -9.22 %	1.09 M € -18.19 %

Les questions fréquemment posées

Quel est le nombre de salariés en activité pour Source De Velleminfroy ?

On recense 1 - 2 employés travaillant chez l’entreprise Source De Velleminfroy.

Qui est le dirigeant de la société SOURCE DE VELLEMINFROY ?

Le dirigeant de la société SOURCE DE VELLEMINFROY est : Paul Poulaillon.

Quel est le chiffre d’affaire de l’entreprise SOURCE DE VELLEMINFROY ?

Le volume des transactions de Source De Velleminfroy est de 2 K €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code NAF de la société Source De Velleminfroy ?

Le code naf (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 5610A (plus précisément : Restauration traditionnelle).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les informations financières capitales sur l’entreprise Source De Velleminfroy ?

Pour l’année 2024 la société Source De Velleminfroy a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 54.94 K € avec une trésorerie de 5.52 K € (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc). La profitabilité est de 2.75 K %.