DEMAREST PERE ET FILS (DEMAREST PERE ET FILS) à

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2018
Chiffre d'affaires (€)	568.16 K	582.4 K	536.44 K	320.82 K
Marge brute (€)	227.31 K	148.4 K	112.25 K	81.51 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	-	24.37 K	-
EBITDA (€)	71.25 K	42.29 K	24.77 K	10.39 K
EBITDA - EBE (€)	-	-	-395	-
Résultat d'exploitation (€)	46.63 K	23.27 K	10.02 K	6.33 K
Résultat net (€)	48.02 K	19.41 K	13.84 K	7.45 K
Taux de marge nette (%)	8.45	3.33	2.58	2.32
Rentabilité sur fonds propres (%)	34.15	20.95	18.9	21.36
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2018
Rentabilité économique (%)	14.43	8.62	7.84	7.72
Valeur ajoutée (€) *	198.26 K	121.59 K	93.09 K	61.76 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	34.9	20.88	17.35	19.25
Croissance	2023	2022	2021	2018
Taux de marge brute (%)	40.01	25.48	20.93	25.41
Taux de marge d'EBITDA (%)	12.54	7.26	4.62	3.24
Taux de marge opérationnelle (%)	-	-	4.54	-
Gestion BFR	2023	2022	2021	2018
BFR (€)	69.06 K	58.81 K	60.49 K	34.83 K
BFRE (€)	-124.53 K	-49.39 K	-32.47 K	58
BFRHE (€)	21.54 K	27.11 K	30.11 K	7.78 K
BFR en jours de CA (j)	44.36	36.86	41.16	39.63
BFRE en jours de CA (j)	-80	-30.96	-22.09	0.07
BFRHE en jours de CA (j)	33.52 M	43.26 M	44.25 M	6.84 M
Délais de paiement clients (j)	33.91	37.22	48.04	42.28
Délais de paiement fournisseurs (j)	103.37	45.55	36.63	40.51
Ratio des stocks / CA (%)	0.01	0.01	0.02	0.01
Autonomie financière	2023	2022	2021	2018
Capacité d'autofinancement (€)	-	-	28.6 K	-
Dette nette (€)	-18.17 K	-51.5 K	-40.53 K	-46.23 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	-	5.33	-
Font de roulement (€)	69.06 K	58.81 K	60.49 K	23.27 K
Couverture du BFR	100	100	100	66.81
Trésorerie (€)	173.96 K	81.1 K	62.85 K	15.44 K
Dettes financières (€)	25.31 K	41.05 K	19.92 K	17.72 K
Capacité de remboursement (€)	-	-	-1.42	-
Ratio d'endettement (%)	-12.92	-55.6	-55.36	-132.53
Autonomie financière (%)	5.56	2.26	3.68	1.97
Solvabilité	2023	2022	2021	2018
Dettes d'exploitation (€) *	166.81 K	91.54 K	83.46 K	32.39 K
Liquidité générale	118.4	107.36	131.07	105.62
Liquidité réduite	118.4	107.36	131.07	105.62
Couverture de la dette	0.69	0.53	0.35	1.33
Salaires et charges sociales (€)	144.9 K	99.24 K	79.97 K	61.93 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2018
Salaires / CA (%)	19.47	12.36	11.18	14.26
Impôts sur les bénéfices (€)	10.38 K	3.44 K	2.44 K	1.33 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

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Dirigeant(s) de Demarest Pere Et Fils (DEMAREST PERE ET FILS)

Gérant

Guillaume Demarest

Gérant

Mathieu Demarest

Statuts de la société DEMAREST PERE ET FILS (DEMAREST PERE ET FILS)

10/07/2024

- Procès-verbal décidant de la mise à jour des statuts

10/07/2024

- Copie des statuts mis à jour

29/03/2022

Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s) - Transfert du siège social

Bilans financiers

30/09/2023

Bilan social 2023

30/09/2022

Bilan social 2022

30/09/2021

Bilan social 2021

30/09/2018

Bilan social 2018

30/09/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

03/06/2024

Acte(s) Divers

08/08/2016

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Transfert du siège social - Modification(s) statutaire(s)

22/09/2008

Acte sous seing privé - Constitution