DELTA DEVELOPPEMENT DURABLE (D3D) à

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	2.22 M	1.95 M	724.28 K	601.2 K
Marge brute (€)	1.71 M	1.6 M	623.35 K	528.56 K
Excédent brut d'exploitation (€)	202.65 K	44.6 K	47.06 K	65.09 K
EBITDA (€)	226.54 K	53.88 K	52.68 K	68.24 K
EBITDA - EBE (€)	-23.89 K	-9.28 K	-5.63 K	-3.15 K
Résultat d'exploitation (€)	218.28 K	40.55 K	15.61 K	31.47 K
Résultat net (€)	238.48 K	113.3 K	75.33 K	84.35 K
Taux de marge nette (%)	10.74	5.81	10.4	14.03
Rentabilité sur fonds propres (%)	11.79	6.35	4.51	5.28
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	7.92	3.12	3.32	3.77
Valeur ajoutée (€) *	1.54 M	1.37 M	583.83 K	486.82 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	69.39	70.3	80.61	80.97
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	76.83	81.96	86.06	87.92
Taux de marge d'EBITDA (%)	10.2	2.76	7.27	11.35
Taux de marge opérationnelle (%)	9.12	2.29	6.5	10.83
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	636.89 K	1.29 M	260.81 K	305.62 K
BFRHE (€)	99.34 K	-23.33 K	54.59 K	65.13 K
BFR en jours de CA (j)	104.66	240.91	131.44	185.55
BFRHE en jours de CA (j)	604.56 M	-124.61 M	108.32 M	107.28 M
Délais de paiement clients (j)	105.74	180	124.96	71.88
Délais de paiement fournisseurs (j)	83.8	90.31	139.47	127.96
Capacité d'autofinancement (€)	246.75 K	126.68 K	112.41 K	121.14 K
Dette nette (€)	-476.36 K	-1.63 M	-363.93 K	-334.11 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	11.11	6.5	15.52	20.15
Font de roulement (€)	586.63 K	1.09 M	260.81 K	305.62 K
Couverture du BFR	92.11	84.77	100	100
Trésorerie (€)	510.34 K	215.22 K	232.16 K	306.21 K
Dettes financières (€)	337.86 K	1.09 M	362.7 K	514.84 K
Capacité de remboursement (€)	-1.93	-12.84	-3.24	-2.76
Ratio d'endettement (%)	-23.54	-91.16	-21.77	-20.93
Autonomie financière (%)	5.99	1.64	4.61	3.1
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	598.58 K	558.55 K	233.39 K	125.48 K
Couverture de la dette	0.5	0.24	0.39	0.85
Salaires et charges sociales (€)	1.51 M	1.55 M	570.74 K	453.33 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	56.59	65.67	71.95	67.14
Impôts sur les bénéfices (€)	59.53 K	22.37 K	31.97 K	36.4 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Delta Developpement Durable (D3D)

Président de SAS

ALPHA 3 GENERATIONS

Directeur Général

8993 PATRIMOINE GESTION

Autre

ALPHA 3 GENERATIONS

Statuts de la société DELTA DEVELOPPEMENT DURABLE (D3D)

08/08/2016

Statuts mis à jour - Réduction du capital social

10/05/2013

- Démission d'un co-gérant - modification de l'article 30 des statuts Statuts mis à jour

11/09/2009

- Cession de parts - De m. charlie richaud à m. christophe richaud - De m. charlie richaud à m. jean lous aponte Statuts mis à jour

11/09/2009

- Cession de parts - De m. charlie richaud à m. christophe richaud - De m. charlie richaud à m. jean lous aponte Statuts mis à jour

11/09/2009

- Cession de parts - De m. charlie richaud à m. christophe richaud - De m. charlie richaud à m. jean lous aponte Statuts mis à jour

30/12/2008

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

18/07/2024

Acte(s) Divers

13/06/2024

Acte(s) Divers

13/06/2024

Acte(s) Divers

18/12/2020

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant

15/05/2020

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Changement de la dénomination sociale

30/03/2020

Acte(s) Divers

27/05/2016

Acte(s) Divers

02/02/2016

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Réduction du capital social

29/01/2016

Acte(s) Divers

01/07/2014

Ordonnance du président - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

01/07/2014

Ordonnance du président - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

20/06/2014

Acte sous seing privé - De m. charlie richaud à m. jean-pierre joubert - De m. charlie richaud à m. christophe richaud

22/05/2014

Acte(s) Divers

29/03/2013

Acte(s) Divers

14/11/2008

Rapport du commissaire aux apports - Dans le cadre des apports faits par la societe delta e.e.e.a la societe sarl d3e industrie

10/10/2008

Ordonnance du président - Nomination de commissaire aux apports

16/09/2008

Acte sous seing privé - Constitution