H2O CAFE DIFFUSION à Le kremlin-bicetre

Q: Quel est le chiffre d’affaire de la société H2O CAFE DIFFUSION ?

Le CA de H2o Cafe Diffusion est de 299.95 K €.Consultez le compte de résultat.

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	299.95 K	269.12 K	276.17 K	216.02 K
Marge brute (€)	169.75 K	148.72 K	161.54 K	116.26 K
Résultat d'exploitation (€)	16.26 K	11.62 K	3.71 K	9.47 K
Résultat net (€)	11.76 K	7.39 K	10.79 K	6.21 K
Taux de marge nette (%)	3.92	2.75	3.91	2.87
Rentabilité sur fonds propres (%)	8.66	5.96	9.26	5.87
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	2.81	2.09	2.57	1.59
Valeur ajoutée (€) *	152.38 K	133.33 K	145.72 K	107.02 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	50.8	49.54	52.76	49.54
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	56.59	55.26	58.49	53.82
BFR (€)	236.25 K	176.55 K	202.15 K	157.87 K
BFRE (€)	62.9 K	51.01 K	42.52 K	20.61 K
BFRHE (€)	-88.8 K	-54.77 K	-98.3 K	-26.41 K
BFR en jours de CA (j)	287.49	239.44	267.18	266.75
BFRE en jours de CA (j)	76.54	69.19	56.19	34.83
BFRHE en jours de CA (j)	-72.97 M	-40.38 M	-74.38 M	-15.63 M
Délais de paiement clients (j)	90.32	103.47	67.01	101.58
Délais de paiement fournisseurs (j)	41	43.33	38.1	46.9
Ratio des stocks / CA (%)	0.1	0.08	0.07	0.11
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Dette nette (€)	-146.27 K	-148.53 K	-170.31 K	-225.33 K
Trésorerie (€)	136.31 K	81.86 K	132.56 K	59.24 K
Ratio d'endettement (%)	-107.74	-119.78	-146.04	-212.94
Dettes d'exploitation (€) *	15.14 K	14.74 K	11.82 K	13.58 K
Liquidité générale	78.3	73.31	63.94	52.06
Liquidité réduite	78.3	73.31	63.94	52.06
Salaires et charges sociales (€)	86.72 K	68.21 K	74.37 K	23.96 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	22.84	19.89	16.75	9.01
Impôts sur les bénéfices (€)	2.29 K	1.39 K	567	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de H2o Cafe Diffusion

Gérant

Samuel Ngo

Statuts de la société H2O CAFE DIFFUSION

03/02/2014

- Ancien siège social : 71 rue du blandin 94190 villeneuve saint georges Statuts mis à jour

08/09/2008

Statuts constitutifs

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan simplifié 2023

31/12/2022

Bilan simplifié 2022

31/12/2021

Bilan simplifié 2021

31/12/2020

Bilan simplifié 2020

31/12/2019

Bilan simplifié 2019

31/12/2018

Bilan simplifié 2018

31/12/2017

Bilan simplifié 2017

31/12/2016

Bilan simplifié 2016