TECHNIQUE SERVICE MACHINE (T.S.M) à Ris-orangis

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2021	2020	2019	2018
Chiffre d'affaires (€)	-	626.06 K	820.87 K	817.72 K
Marge brute (€)	-	387.82 K	403.83 K	399.26 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	115.81 K	77.6 K	83.03 K
EBITDA (€)	-	116.12 K	77.77 K	94.42 K
EBITDA - EBE (€)	-	-309	-173	-11.39 K
Résultat d'exploitation (€)	-	100.32 K	62.51 K	72.58 K
Résultat net (€)	-	81.6 K	50.13 K	56.99 K
Taux de marge nette (%)	-	13.03	6.11	6.97
Rentabilité sur fonds propres (%)	-	11.23	7.22	8.2
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2021	2020	2019	2018
Rentabilité économique (%)	-	9.77	5.99	7.04
Valeur ajoutée (€) *	-	308.22 K	309.43 K	310.65 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	-	49.23	37.7	37.99
Croissance	2021	2020	2019	2018
Taux de marge brute (%)	-	61.95	49.2	48.83
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	18.55	9.47	11.55
Taux de marge opérationnelle (%)	-	18.5	9.45	10.15
Gestion BFR	2021	2020	2019	2018
BFR (€)	367.06 K	341.6 K	308.51 K	289.82 K
BFRE (€)	33.99 K	22.08 K	2.22 K	48.08 K
BFRHE (€)	-11.77 K	-9.66 K	-213	13.91 K
BFR en jours de CA (j)	-	199.16	137.18	129.36
BFRE en jours de CA (j)	-	12.87	0.98	21.46
BFRHE en jours de CA (j)	-	-16.56 M	-479.03 K	31.16 M
Délais de paiement clients (j)	-	46.96	42.27	57.89
Délais de paiement fournisseurs (j)	-	11.83	23.26	20.23
Ratio des stocks / CA (%)	-	0.06	0.05	0.05
Autonomie financière	2021	2020	2019	2018
Capacité d'autofinancement (€)	-	97.45 K	65.59 K	78.91 K
Dette nette (€)	215.12 K	203.88 K	148.76 K	103.87 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	15.57	7.99	9.65
Font de roulement (€)	347.26 K	325.29 K	293 K	280.6 K
Couverture du BFR	94.6	95.23	94.97	96.82
Trésorerie (€)	325.04 K	312.86 K	291 K	218.61 K
Dettes financières (€)	985	469	7.31 K	6.84 K
Capacité de remboursement (€)	-	2.09	2.27	1.32
Ratio d'endettement (%)	27.6	28.07	21.41	14.95
Autonomie financière (%)	791.2	1.55 K	95.06	101.54
Solvabilité	2021	2020	2019	2018
Dettes d'exploitation (€) *	89.14 K	92.21 K	119.41 K	98.69 K
Liquidité générale	381.07	363.87	273.77	306.41
Liquidité réduite	381.07	363.87	273.77	306.41
Couverture de la dette	-	0.97	0.54	0.75
Salaires et charges sociales (€)	-	266.73 K	319.8 K	307.29 K
Structure de l'activité	2021	2020	2019	2018
Salaires / CA (%)	-	29.1	27.09	25.32
Impôts sur les bénéfices (€)	-	26.86 K	13.91 K	17.02 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Technique Service Machine (T.S.M)

Président de SAS

HOLDING LAVALLEE

Observations

04/04/2022

Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce d'evry par suite de transfert du siège social à compter du 17/03/2022 du 15 rue des frères bolifraud 95220 herblay au zai des terres saint lazare 20-22 rue paul langevin 91130 ris-orangis

27/04/2016

Transfert du siège avec maintien de l'activité dans le ressort de l'ancien siège

Statuts de la société TECHNIQUE SERVICE MACHINE (T.S.M)

18/01/2023

Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s) - Constatation d'une erreur matérielle

27/04/2016

Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s) - Transfert du siège social d'un greffe extérieur - Changement de la dénomination sociale

15/02/2016

Statuts mis à jour - De sarl en sas - Changement relatif à l'objet social - Nomination de président - Nomination de directeur général

Bilans financiers

30/09/2021

Bilan social 2021

30/09/2020

Bilan social 2020

30/09/2019

Bilan social 2019

30/09/2018

Bilan social 2018

30/09/2017

Bilan social 2017

30/09/2016

Bilan social 2016

30/09/2015

Bilan social 2015

Acte(s) publié(s)

01/04/2022

Décision(s) du président - Modification(s) statutaire(s) - Transfert du siège social d'un greffe extérieur - Modification(s) relative(s) aux associés - Démission de directeur général - Nomination de président - Démission de président

03/02/2014

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s)

08/09/2008

Acte sous seing privé - Nomination(s) de gérant(s) - Acte ssp

Annonce(s) légale(s) parue(s)

18/09/2025

New Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

31/01/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

05/04/2022

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration, transfert du siège social.

10/03/2022