FILIGRANE PROGRAMMATION à Paris

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	1.26 M	1.55 M	1.41 M	1.37 M
Marge brute (€)	948.84 K	1.29 M	1.17 M	1.02 M
Excédent brut d'exploitation (€)	113.49 K	294.27 K	312.24 K	271.76 K
EBITDA (€)	113.73 K	278.18 K	282 K	259.37 K
EBITDA - EBE (€)	-232	16.1 K	30.24 K	12.4 K
Résultat d'exploitation (€)	102.56 K	263.56 K	267.73 K	248.07 K
Résultat net (€)	61 K	188.12 K	198.68 K	186.33 K
Taux de marge nette (%)	4.84	12.13	14.12	13.6
Rentabilité sur fonds propres (%)	18.78	38.87	50.24	64.17
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	4.7	13.74	14.66	13.83
Valeur ajoutée (€) *	744.29 K	987.76 K	937.09 K	781.23 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	59.04	63.69	66.62	57.02
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	75.27	83.03	83.06	74.75
Taux de marge d'EBITDA (%)	9.02	17.94	20.05	18.93
Taux de marge opérationnelle (%)	9	18.98	22.2	19.84
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	732.54 K	660.65 K	751.18 K	587.42 K
BFRHE (€)	57.45 K	-2.33 K	-53.8 K	-62.59 K
BFR en jours de CA (j)	212.1	155.49	194.92	156.49
BFRHE en jours de CA (j)	198.41 M	-9.88 M	-207.32 M	-234.95 M
Délais de paiement clients (j)	175.7	180	145.3	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	103.99	128.14	146.18	124.46
Capacité d'autofinancement (€)	94.12 K	229.14 K	233.52 K	208.31 K
Dette nette (€)	-536.46 K	-615.9 K	-421.77 K	-707.04 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	7.47	14.78	16.6	15.2
Font de roulement (€)	695.92 K	621.18 K	669.76 K	496.88 K
Couverture du BFR	95	94.03	89.16	84.59
Trésorerie (€)	437.86 K	269.47 K	538.2 K	349.91 K
Dettes financières (€)	613.7 K	377.44 K	519 K	450.77 K
Capacité de remboursement (€)	-5.7	-2.69	-1.81	-3.39
Ratio d'endettement (%)	-165.18	-127.26	-106.66	-243.5
Autonomie financière (%)	0.53	1.28	0.76	0.64
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	324 K	468.46 K	359.56 K	515.63 K
Couverture de la dette	0.26	0.5	0.76	0.47
Salaires et charges sociales (€)	840.01 K	975.74 K	843.15 K	737.91 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	47.95	41.68	41.38	34.87
Impôts sur les bénéfices (€)	14.67 K	55.17 K	60.56 K	61.22 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

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Axe X

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Dirigeant(s) de Filigrane Programmation

Gérant

Nathalie Bonnevide

Statuts de la société FILIGRANE PROGRAMMATION

18/07/2025

- Copie des statuts mis à jour

16/06/2025

- Copie des statuts mis à jour

08/12/2021

Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s)

07/11/2013

- Transfert du siège social 148 rue du faubourg saint denis 75010 paris - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

05/09/2008

Statuts constitutifs

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

18/07/2025

PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

16/06/2025

PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

03/12/2020

Procès-verbal - Modification(s) statutaire(s)