SANTEOL HOLDING SAS à Strasbourg

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2021	2019	2018	2017
Chiffre d'affaires (€)	485.6 K	161.4 K	101.4 K	102.96 K
Marge brute (€)	325.76 K	-40.2 K	13.54 K	21.72 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-28.27 K	-	-	-
EBITDA (€)	-24.72 K	-59.44 K	670	9.5 K
EBITDA - EBE (€)	-3.55 K	-	-	-
Résultat d'exploitation (€)	-24.72 K	-60.44 K	-324	9.18 K
Résultat net (€)	733.71 K	1.45 M	1.2 M	819.03 K
Taux de marge nette (%)	151.09	900.72	1.18 K	795.49
Rentabilité sur fonds propres (%)	43.52	151.53	237.26	201.83
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2021	2019	2018	2017
Rentabilité économique (%)	18.71	103.24	151.38	132.58
Valeur ajoutée (€) *	299.56 K	-45.59 K	11.09 K	19.23 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	61.69	-28.25	10.94	18.68
Croissance	2021	2019	2018	2017
Taux de marge brute (%)	67.08	-24.91	13.36	21.09
Taux de marge d'EBITDA (%)	-5.09	-36.83	0.66	9.23
Taux de marge opérationnelle (%)	-5.82	-	-	-
Gestion BFR	2021	2019	2018	2017
BFR (€)	994.3 K	518.78 K	687.67 K	387.78 K
BFRHE (€)	447.79 K	355.32 K	384.15 K	220.12 K
BFR en jours de CA (j)	747.36	1.17 K	2.48 K	1.37 K
BFRHE en jours de CA (j)	595.74 M	157.12 M	106.72 M	62.09 M
Délais de paiement clients (j)	180	180	180	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	37.88	50.32	73.45	90.03
Capacité d'autofinancement (€)	733.71 K	-	-	-
Dette nette (€)	-1.97 M	-350 K	44.6 K	107.69 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	151.09	-	-	-
Font de roulement (€)	991.33 K	518.78 K	687.67 K	387.78 K
Couverture du BFR	99.7	100	100	100
Trésorerie (€)	267.26 K	98.75 K	331.51 K	319.65 K
Dettes financières (€)	2.01 M	391.78 K	258.91 K	59.97 K
Capacité de remboursement (€)	-2.68	-	-	-
Ratio d'endettement (%)	-116.76	-36.48	8.82	26.54
Autonomie financière (%)	0.84	2.45	1.95	6.77
Solvabilité	2021	2019	2018	2017
Dettes d'exploitation (€) *	220.03 K	56.97 K	27.99 K	151.98 K
Couverture de la dette	3.61	50.49	119.18	6.22
Salaires et charges sociales (€)	342.59 K	18.5 K	12.14 K	11.48 K
Structure de l'activité	2021	2019	2018	2017
Salaires / CA (%)	51.63	8.12	9.55	8.74
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-8.55 K	16.78 K	52.13 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Santeol Holding Sas

Commissaire aux comptes titulaire

Thierry Wuscher

Commissaire aux comptes suppléant

Yvan Daeffler

Président de SAS

Didier Schmitt

Observations

La société était initialement immatriculée au rcs de paris sous le n° 2008 b 17833.

Statuts de la société SANTEOL HOLDING SAS

12/11/2013

- Mise a jour des statuts Statuts mis à jour

Bilans financiers

30/06/2021

Bilan social 2021

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

21/09/2020

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social - Modification(s) statutaire(s)

21/09/2020

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social - Modification(s) statutaire(s)

16/06/2020

Décision(s) des associés - Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) - Nomination de membres du conseil de surveillance refonte des statuts

11/12/2019

Rapport du commissaire aux apports - sur les apports de titres de la société SANTEOL STRASBOURG, société apporteuse, à la société SANT...

11/12/2019

Rapport du commissaire aux apports - sur les apports de titres de la société SANTEOL STRASBOURG, société apporteuse, à la société SANT...

11/12/2019

Rapport du commissaire aux apports - sur les apports de titres de la société SANTEOL STRASBOURG, société apporteuse, à la société SANT...

02/12/2015

Acte(s) Divers

04/04/2012

Acte(s) Divers

04/04/2012

Procès-verbal d'assemblée - Modification(s) statutaire(s) - Statuts à jour au 19 décembre 2011.

04/04/2012

Procès-verbal d'assemblée - Modification(s) statutaire(s) - Statuts à jour au 19 décembre 2011.

08/02/2011

Acte(s) Divers

06/03/2009

Acte(s) Divers

05/08/2008

Acte(s) Divers