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ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT

112 Avenue Kleber - 75016 Paris
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Cotation bancaire :
D
Limite conseillée :
1.15 M €
Délai de paiement :
36 jours
Risque d’impayé :
D

Statut SIREN (INSEE) :
Active (depuis le 13/06/2008)
Statut RCS (Greffe) :
Active (depuis le 27/06/2008)
Statut RNE (INPI) :
Active (depuis le 27/06/2008)

Dirigeant
Téléphone
NC
Email
NC
Site web
X
NC
Greffe
PARIS
RCS
PARIS 504868738
SIREN
504868738
SIRET
50486873800031
N° TVA
FR17504868738
Conv. collectives
2931 - Convention collective nationale des activités de marchés financiers
Diffusion
Oui
Taille entreprise
ETI
Établissement
Établissement principal
Type d'exercice
Commercial
Code APE
6630Z
Type activité
Gestion de fonds
Forme juridique
SADSAI
Capital social
2.31 M€
Date de création
13/06/2008
Fiche mise à jour
13/02/2025
Clôture exercice
31/12/2024

Statut société
Active
Active
Active(moins de 3 ans)
Active(moins de 2 ans)
Active(moins de 1 an)
Dormante
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Aucune
Ouverte(plus de 1 an)
Ouverte(plus de 2 ans)
Ouverte(plus de 3 ans)
Une en cours
Plusieurs en cours
Gérant actionnaire
NC
Oui
Non(supérieur à 100m)
Non(supérieur à 10m)
Non(supérieur à 1m)
Non(supérieur à 500k)
Non(inférieur à 500k)
Publication comptes
Oui
Oui
Oui partielle(si manque N-1)
Oui partielle(si manque N-12)
Oui partielle(si manque N-123)
Discontinue
Non
NC
Risque défaillance
Possible
Très faible
Faible
Neutre
Possible
Élevé
Très élevé
Rentabilité
Très faible
Exceptionnelle
Très bonne
Bonne
Neutre
Faible
Très faible
Exposition judiciaire
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximale
Opacité entreprise
Élevé
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximum
NC

ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT, SA à directoire (s.a.i.) est active depuis 13/06/2008.

Établie à PARIS (75016), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :

Gestion de fonds

Laurent Quirin est Président du conseil de surveillance de la société ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT.


Chiffre d'affaires 8.7 M € 2023
Effectif 20 - 49 -
Marge brute 4.28 M € 2023
Profitabilité -14.11 % 2023
EBITDA -164.78 K € 2024
Résultat net 774.48 K € 2024
Trésorerie 8.45 M € 2024
BFR 8.36 M € 2024
Dettes + 1an 21 K € 2024
Endettement 8.76 M € 2024
Délai paiement 36 (fournisseur)
Délai paiement 105 (client)
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ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT
112 Avenue Kleber - 75016 Paris
Limite conseillée :
1.15 M €
Cotation bancaire :
D
Délai de paiement :
36 jours
Risque d’impayé :
D

Les performances financières

30
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires (€) - 8.7 M 10.62 M 12.38 M
Marge brute (€) - 4.28 M 5.19 M 6.4 M
EBITDA (€) -164.78 K -1.16 M 467.68 K 829 K
Résultat d'exploitation (€) -220.68 K -1.2 M 467.68 K 545 K
Résultat net (€) 774.48 K -1.23 M 452.48 K 771 K
Taux de marge nette (%) - -14.11 4.26 6.23
Rentabilité sur fonds propres (%) 21.7 -43.9 10.11 11.63
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2024 2023 2022 2021
Rentabilité économique (%) 6.15 -12.71 4.6 6.33
Valeur ajoutée (€) * 3.14 M 3.03 M 4.16 M 4.72 M
Valeur ajoutée / CA (%) * - 34.87 39.2 38.11
Croissance 2024 2023 2022 2021
Taux de marge brute (%) - 49.25 48.89 51.69
Taux de marge d'EBITDA (%) - -13.36 4.41 6.7
BFR (€) 8.36 M 6.19 M 6.46 M 7.78 M
BFRHE (€) -5.37 M -2.45 M -859.06 K 5 M
BFR en jours de CA (j) - 259.77 222 229.41
BFRHE en jours de CA (j) - -58.35 Md -24.99 Md 169.66 Md
Délais de paiement clients (j) - 104.55 108.27 180
Délais de paiement fournisseurs (j) 35.89 58 66.8 97.02
Dette nette (€) -311.46 K 726 K 1.95 M -707 K
Font de roulement (€) 2.28 M 2.41 M - -
Couverture du BFR 27.28 38.98 - -
Trésorerie (€) 8.45 M 6.58 M 6.46 M 3.61 M
Dettes financières (€) 2.63 K 12.95 K - -
Ratio d'endettement (%) -8.73 25.97 43.53 -10.67
Autonomie financière (%) 1.36 K 215.85 - -
Solvabilité 2024 2023 2022 2021
Dettes d'exploitation (€) * 2.94 M 3.07 M 3.23 M 4.31 M
Couverture de la dette 0.33 -0.52 0.2 0.29
Salaires et charges sociales (€) 4.63 M 4.78 M 4.66 M 5.46 M
Structure de l'activité 2024 2023 2022 2021
Salaires / CA (%) - 37.45 33.92 32.41
Impôts sur les bénéfices (€) -86.9 K -86.88 K - -461 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Estimation Eurosystème * Estimation Banque de France * Estimation Standard & Poor’s * Estimation Moody’s * Estimation Fitch Ratings *
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100
TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) d'Ellipsis Asset Management

9
Président du conseil de surveillance
Laurent Quirin
Membre du directoire
Mehdi Bordji
Membre du directoire
Mehdi Bordji
Membre du directoire
Nicolas Schrameck
Membre du conseil de surveillance
Emmanuel Raffner
Membre du conseil de surveillance
Gregoire Varenne
Membre du conseil de surveillance
Jean Ane
Membre du conseil de surveillance
Thierry Puerto
Commissaire aux comptes titulaire
DELOITTE & ASSOCIES

Observations

2
17/05/2011
Augmentation de capital par suite d'apport d'actif sous le regime juridique des scissions - societe ayant participe a l'apport sas exane asset management 16 avenue matignon 75008 paris rcs paris 434692828
17/05/2011
Augmentation de capital par suite d'apport partiel d'actif sous le regime juridique des scissions - societe ayant participe a l'apport sas exane asset management 16 avenue matignon 75008 paris rcs paris 434692828

Statuts de la société ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT

3
07/09/2016
- Transfert du siège social 16 avenue de matignon 75008 paris Statuts mis à jour
17/12/2009
- Changement(s) de membre(s) du conseil de surveillance - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour
17/12/2009
- Changement(s) de membre(s) du conseil de surveillance - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

Bilans financiers

9
31/12/2024
Bilan social 2024
31/12/2023
Bilan social 2023
31/12/2022
Bilan social 2022
31/12/2021
Bilan social 2021
31/12/2020
Bilan social 2020
31/12/2019
Bilan social 2019
31/12/2018
Bilan social 2018
31/12/2017
Bilan social 2017
31/12/2016
Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

31
07/09/2024
Extrait de procès-verbal - Changement(s) de membre(s) du conseil de surveillance
27/02/2024
Procès-verbal du conseil de surveillance - Nomination(s) de membre(s) du directoire
30/06/2023
Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Changement de président du directoire - Modification(s) statutaire(s)
11/03/2022
Extrait de procès-verbal - Modification(s) statutaire(s) - Nomination de vice-président du conseil de surveillance
23/02/2022
Décision(s) de l'actionnaire unique - Changement(s) de membre(s) du conseil de surveillance - Transfert du siège social - Démission de membre - Nomination de président du conseil de surveillance - Modification(s) statutaire(s)
22/11/2021
Extrait de procès-verbal - Modification(s) relative(s) au(x) membre(s) - Démission de membre
22/11/2021
Extrait de procès-verbal - Modification(s) relative(s) au(x) membre(s) - Démission de membre
29/06/2021
Extrait de procès-verbal - Démission de président du conseil de surveillance - Nomination(s) de membre(s) du directoire - Changement(s) de membre(s) du directoire - Nomination de président du conseil de surveillance
07/01/2021
Extrait de procès-verbal - Nomination(s) de membre(s) du directoire
17/07/2020
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant - Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes titulaire
05/03/2020
Extrait de procès-verbal - Démission de membre
23/07/2019
Extrait de procès-verbal - Nomination(s) de membre(s) du conseil de surveillance
11/01/2018
Extrait de procès-verbal - Démission de vice-président - Changement de vice-président
11/01/2018
Extrait de procès-verbal - Démission de vice-président - Changement de vice-président
09/01/2018
Extrait de procès-verbal - Démission de membre - Nomination(s) de membre(s) du conseil de surveillance
23/08/2016
Procès-verbal du conseil de surveillance - Changement de président du conseil de surveillance
23/08/2016
Extrait de procès-verbal - Nomination(s) de membre(s) du conseil de surveillance
01/07/2014
Traité - Projet de fusion des fcp top 25 convertibles et ellipsis master top eci fund
02/11/2012
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Nomination(s) de membre(s) du conseil de surveillance - Changement de président du conseil de surveillance - Changement(s) de membre(s) du directoire - Changement de président du directoire
24/05/2011
Acte(s) Divers
17/05/2011
Acte(s) Divers
17/05/2011
Acte(s) Divers
17/05/2011
Acte(s) Divers
17/05/2011
Acte(s) Divers
17/05/2011
Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

37
29/08/2025
New Avis de dépôts des comptes des sociétés
18/09/2024
Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration
02/09/2024
Avis de dépôts des comptes des sociétés
13/07/2023
Avis de dépôts des comptes des sociétés
11/07/2023
Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration
07/06/2022
Avis de dépôts des comptes des sociétés
22/03/2022
Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration
04/03/2022
Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'adresse du siège, l'adresse de l'établissement et l'administration
01/12/2021
Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration
01/12/2021
Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration
08/07/2021
Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration
17/06/2021
Avis de dépôts des comptes des sociétés
17/01/2021
Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration
28/07/2020
Avis de dépôts des comptes des sociétés
28/07/2020
Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration
15/03/2020
Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration
09/08/2019
Avis de dépôts des comptes des sociétés
01/08/2019
Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration
11/09/2018
Avis de dépôts des comptes des sociétés
18/01/2018
Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration
13/12/2017
Avis de dépôts des comptes des sociétés
18/09/2016
Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement
14/09/2016
Avis de dépôts des comptes des sociétés
02/09/2016
Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration
02/09/2016
Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration

Comptes annuels d'ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT

201
Compte de résultat 2024 2023 2022 2021
Ventes de marchandises
- 0 %
- 0 %
10.62 M € -14.21 %
12.38 M € 0 %
Production vendue de biens
- 0 %
8.7 M € 0 %
- 0 %
- 0 %
Chiffres d'affaires nets
- 0 %
8.7 M € -18.08 %
10.62 M € -14.21 %
12.38 M € 12.76 %
Production stockée
10.7 M € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Autres produits
388.21 K € 836.4 %
41.46 K € -89.72 %
403.24 K € 0 %
- 0 %
Produits d'exploitation
11.09 M € 26.92 %
8.74 M € -20.7 %
11.02 M € -10.95 %
12.38 M € 12.76 %
Autres achats et charges externes
5.94 M € 34.63 %
4.41 M € -18.66 %
5.43 M € -9.23 %
5.98 M € 6.88 %
Achats
5.94 M € 34.63 %
4.41 M € -18.66 %
5.43 M € -9.23 %
5.98 M € 6.88 %
Impôts, taxes et versements assimilés
663.74 K € 0.14 %
662.8 K € 43.62 %
461.51 K € 315.77 %
111 K € -59.04 %
Salaires et traitements
3.09 M € -5.08 %
3.26 M € -9.56 %
3.6 M € -10.21 %
4.01 M € -6.7 %
Charges sociales
1.54 M € 0.79 %
1.53 M € 43.92 %
1.06 M € -26.59 %
1.45 M € -17.37 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …
55.9 K € 47.9 %
37.79 K € 0 %
- 0 %
284 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …
- 0 %
39.71 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …
18.37 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Dotations d'exploitation
74.27 K € -4.18 %
77.51 K € 0 %
- 0 %
284 K € 0 %
Autres charges
7 € -90.14 %
71 € -95.69 %
1.65 K € 0 %
- 0 %
Charges d'exploitation
11.31 M € 13.82 %
9.94 M € -5.81 %
10.55 M € -10.79 %
11.83 M € -0.7 %
Résultat d'exploitation
-220.68 K € 81.61 %
-1.2 M € -156.61 %
467.68 K € -14.19 %
545 K € 41.84 %
Produit financiers
623.47 K € 311.25 %
151.6 K € 29.74 K %
508 € 0 %
- 0 %
Charges financières
6.55 K € -94.79 %
125.7 K € 289.6 %
32.26 K € 0 %
- 0 %
Résultat financier
616.92 K € 2.28 K %
25.91 K € 18.42 %
-31.76 K € 0 %
- 0 %
Résultat courant avant impôts
396.24 K € 66.25 %
-1.17 M € -169.36 %
435.93 K € 40.62 %
310 K € 66.81 %
Produits exceptionnels
387.78 K € 943.08 %
37.18 K € 124.66 %
16.55 K € 0 %
- 0 %
Charges exceptionnelles
3.75 K € -97.71 %
164 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Résultat exceptionnel
384.03 K € 202.8 %
-126.82 K € -666.4 %
16.55 K € 0 %
- 0 %
Participations des salariés aux …
92.69 K € 612.99 %
13 K € 0 %
- 0 %
235 K € -8.56 %
Impôts sur les bénéfices
-86.9 K € -0.02 %
-86.88 K € 0 %
- 0 %
-461 K € 0 %
Total des produits
12.1 M € 35.56 %
8.93 M € -19.11 %
11.04 M € -14.02 %
12.84 M € 16.92 %
Total des charges
11.33 M € 25.18 %
9.05 M € -14.5 %
10.58 M € -12.27 %
12.07 M € -0.85 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)
774.48 K € 36.89 %
-1.23 M € -171.21 %
452.48 K € -41.31 %
771 K € 35.26 %
Actif 2024 2023 2022 2021
Autres immobilisations incorporelles …
1.08 M € 345.18 %
241.7 K € 333.53 %
55.75 K € 0 %
- 0 %
Immobilisation incorporelles
1.08 M € 345.18 %
241.7 K € 333.53 %
55.75 K € 0 %
- 0 %
Autres immobilisations financières
214.77 K € 39.65 %
153.79 K € 68.59 %
91.22 K € 7.32 %
85 K € 11.84 %
Immobilisations financières
214.77 K € 39.65 %
153.79 K € 68.59 %
91.22 K € 7.32 %
85 K € 11.84 %
Actif immobilisé
1.29 M € 226.37 %
395.49 K € 169.09 %
146.97 K € 72.91 %
85 K € 11.84 %
Créances clients et comptes ratachés
2.42 M € 2.41 %
2.36 M € -15.71 %
2.8 M € -19.61 %
3.48 M € 12.07 %
Autres créances
274.98 K € 64.8 %
166.85 K € -57.71 %
394.58 K € -92.11 %
5 M € -10.55 %
Créances
2.69 M € 6.53 %
2.53 M € -20.9 %
3.19 M € -62.37 %
8.49 M € -2.47 %
Disponibilités
8.45 M € 28.47 %
6.58 M € 1.75 %
6.46 M € 79.23 %
3.61 M € -1.18 %
Charges constatées d'avance
168.92 K € 9.15 %
154.76 K € 394.24 %
31.31 K € 0 %
- 0 %
Actif circulant
11.31 M € 22.16 %
9.26 M € -4.45 %
9.69 M € -19.88 %
12.09 M € -2.48 %
Total actif
12.6 M € 30.53 %
9.65 M € -1.85 %
9.83 M € -19.24 %
12.18 M € -2.39 %
Passif 2024 2023 2022 2021
Capital social ou individuel
2.31 M € 0 %
2.31 M € 0 %
2.31 M € 0.01 %
2.31 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport
1.25 M € 0 %
1.25 M € 0 %
1.25 M € -0 %
1.25 M € 0 %
Réserve légale
230.73 K € 0 %
230.73 K € 0 %
230.73 K € -0.12 %
231 K € 0 %
Report à nouveau
-991.82 K € -321.42 %
235.35 K € 0.1 %
235.1 K € -88.65 %
2.07 M € -57.38 %
Résultat de l'exercice
774.48 K € 36.89 %
-1.23 M € -171.21 %
452.48 K € -41.31 %
771 K € 35.26 %
Capitaux propres
3.57 M € 27.71 %
2.8 M € -37.53 %
4.47 M € -32.5 %
6.63 M € -11.12 %
Provisions pour risques
- 0 %
1.01 M € 19.21 %
844.5 K € 0 %
- 0 %
Provisions pour charges
269.24 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
1.24 M € 20.02 %
Provisions
269.24 K € -73.26 %
1.01 M € 19.21 %
844.5 K € -31.62 %
1.24 M € 20.02 %
Emprunts et dettes auprès des …
2.63 K € -79.67 %
12.95 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Dettes financières
2.63 K € -79.67 %
12.95 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …
592.49 K € -16.68 %
711.08 K € -29.38 %
1.01 M € -37.5 %
1.61 M € 17.16 %
Dettes fiscales et sociales
2.35 M € -0.14 %
2.36 M € 5.94 %
2.22 M € -17.71 %
2.7 M € 3.41 %
Dettes d'exploitation
2.94 M € -3.98 %
3.07 M € -5.07 %
3.23 M € -25.1 %
4.31 M € 8.15 %
Autres dettes
5.81 M € 109.8 %
2.77 M € 115.6 %
1.28 M € 0 %
- 0 %
Dettes diverses
5.81 M € 109.8 %
2.77 M € 115.6 %
1.28 M € 0 %
- 0 %
Dettes + 1an
21 K € 62.19 %
12.95 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Dettes
8.76 M € 49.74 %
5.85 M € 29.56 %
4.52 M € 4.69 %
4.31 M € 8.15 %
Total passif
12.6 M € 30.53 %
9.65 M € -1.85 %
9.83 M € -19.24 %
12.18 M € -2.39 %

Les questions fréquentes

6

Quel est le nombre d’employés en activité pour Ellipsis Asset Management ?

On dénombre 20 - 49 employés sous contrat avec la société Ellipsis Asset Management.

Qui est le dirigeant de la société ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT ?

Le dirigeant de la société ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT est : Laurent Quirin.

Quel est le chiffre d’affaire de la société ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT ?

Le CA de Ellipsis Asset Management est de 8.7 M €.
Consultez le compte de résultat.

Quel est le code NAF de l’entreprise Ellipsis Asset Management ?

Le code ape (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 6630Z (plus précisément : Gestion de fonds).
Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les datas financières capitales sur la société Ellipsis Asset Management ?

Durant la période 2024 la société Ellipsis Asset Management a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 774.48 K € avec une trésorerie de 8.45 M € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). La profitabilité est de -14.11 %.

Quelle est la forme juridique de la société Ellipsis Asset Management ?

L’entreprise Ellipsis Asset Management a été inscrite le 2008 et son statut fiscal est : SA à directoire (s.a.i.).
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