TECHNICAL DESIGN SERVICE à Merignac

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2018	2017
Chiffre d'affaires (€)	107.07 K	118.78 K	105.33 K
Marge brute (€)	75.81 K	69.56 K	71.39 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	-	8.01 K
EBITDA (€)	2.19 K	-2.39 K	8.22 K
EBITDA - EBE (€)	-	-	-210
Résultat d'exploitation (€)	1.25 K	-3.77 K	6.43 K
Résultat net (€)	701	-3.79 K	5.46 K
Taux de marge nette (%)	0.65	-3.19	5.18
Rentabilité sur fonds propres (%)	2.97	-16.52	20.45
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2019	2018	2017
Rentabilité économique (%)	2.31	-12.39	18.82
Valeur ajoutée (€) *	56.35 K	50.16 K	55.22 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	52.63	42.23	52.43
Croissance	2019	2018	2017
Taux de marge brute (%)	70.8	58.56	67.78
Taux de marge d'EBITDA (%)	2.04	-2.01	7.8
Taux de marge opérationnelle (%)	-	-	7.61
Gestion BFR	2019	2018	2017
BFR (€)	22.54 K	20.32 K	23.49 K
BFRE (€)	-5.41 K	-	-
BFRHE (€)	74	1.27 K	1.15 K
BFR en jours de CA (j)	76.84	62.44	81.41
BFRE en jours de CA (j)	-18.44	-	-
BFRHE en jours de CA (j)	21.71 K	414.6 K	331.85 K
Délais de paiement clients (j)	0.25	31.5	1.36
Délais de paiement fournisseurs (j)	0.92	7.96	-
Ratio des stocks / CA (%)	0	-	-
Autonomie financière	2019	2018	2017
Capacité d'autofinancement (€)	-	-	7.25 K
Dette nette (€)	21.34 K	9.26 K	22.11 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	-	6.88
Font de roulement (€)	22.54 K	20.32 K	23.49 K
Couverture du BFR	100	100	100
Trésorerie (€)	28.07 K	16.9 K	24.42 K
Dettes financières (€)	924	361	230
Capacité de remboursement (€)	-	-	3.05
Ratio d'endettement (%)	90.4	40.41	82.84
Autonomie financière (%)	25.55	63.45	116.05
Solvabilité	2019	2018	2017
Dettes d'exploitation (€) *	5.81 K	7.28 K	2.08 K
Liquidité générale	418.08	-	-
Liquidité réduite	418.08	-	-
Couverture de la dette	0.12	-0.61	2.63
Salaires et charges sociales (€)	68.14 K	67.04 K	59.39 K
Structure de l'activité	2019	2018	2017
Salaires / CA (%)	44.92	40.07	40.83
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-	963
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Technical Design Service

Gérant

Jerome Paumelle

Statuts de la société TECHNICAL DESIGN SERVICE

20/04/2018

Statuts mis à jour - Transfert du siège social - Modification(s) statutaire(s) - Délégation de pouvoir

01/10/2014

- Transfert du siège social - Modification(s) statutaire(s) - Délégation de pouvoir Statuts mis à jour

13/12/2010

- Transfert du siège social Statuts mis à jour

13/12/2010

- Transfert du siège social Statuts mis à jour

Bilans financiers

30/06/2019

Bilan social 2019

30/06/2018

Bilan social 2018

30/06/2017

Bilan social 2017

Acte(s) publié(s)

01/04/2025

PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

31/03/2025

PJ_82 - Compte de liquidation certifié conforme par le liquidateur

31/03/2025

PJ_240 - Attestation fiscale

31/03/2025

PJ_241 - Attestation de régularité sociale

31/03/2025

PJ_133 - Procès-verbal de clôture et de liquidation

Annonce(s) légale(s) parue(s)

12/09/2025

New Modifications et mutations diverses

20/03/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

21/02/2024

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29/09/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

15/04/2022

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20/03/2022

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31/01/2020