GROUPE TOMATE CERISE à Saint-laurent-blangy

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2021	2019	2018	2017
Chiffre d'affaires (€)	1.08 M	1.82 M	1.81 M	1.82 M
Marge brute (€)	512.19 K	1.07 M	1.09 M	1.09 M
Excédent brut d'exploitation (€)	73.89 K	27.48 K	-8.93 K	-15.48 K
EBITDA (€)	76.89 K	40.5 K	-140	6.63 K
EBITDA - EBE (€)	-3 K	-13.02 K	-8.79 K	-22.11 K
Résultat d'exploitation (€)	65.06 K	30.18 K	-15.11 K	-7.55 K
Résultat net (€)	43.01 K	106.25 K	40.26 K	30.23 K
Taux de marge nette (%)	3.99	5.83	2.22	1.66
Rentabilité sur fonds propres (%)	4.3	11.14	4.75	3.74
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2021	2019	2018	2017
Rentabilité économique (%)	0.97	3.09	1.15	0.95
Valeur ajoutée (€) *	659.31 K	946.64 K	926.48 K	954.9 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	61.13	51.94	51.12	52.56
Croissance	2021	2019	2018	2017
Taux de marge brute (%)	47.49	58.68	60.37	59.9
Taux de marge d'EBITDA (%)	7.13	2.22	-0.01	0.36
Taux de marge opérationnelle (%)	6.85	1.51	-0.49	-0.85
Gestion BFR	2021	2019	2018	2017
BFR (€)	2.82 M	1.79 M	1.86 M	1.57 M
BFRE (€)	465.99 K	264.85 K	378.73 K	389.09 K
BFRHE (€)	239.31 K	121.03 K	108.68 K	20.93 K
BFR en jours de CA (j)	953.02	357.79	375.28	314.57
BFRE en jours de CA (j)	157.7	53.04	76.28	78.16
BFRHE en jours de CA (j)	707.14 M	604.35 M	539.62 M	104.19 M
Délais de paiement clients (j)	180	180	180	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	128.95	98.9	68.54	87.73
Ratio des stocks / CA (%)	0.05	0.02	0.02	0.03
Autonomie financière	2021	2019	2018	2017
Capacité d'autofinancement (€)	60.85 K	122.8 K	61.32 K	50.99 K
Dette nette (€)	-3.22 M	-2.38 M	-2.59 M	-2.32 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	5.64	6.74	3.38	2.81
Font de roulement (€)	784.88 K	355.18 K	435.6 K	367.07 K
Couverture du BFR	27.87	19.88	23.38	23.44
Trésorerie (€)	155.3 K	33.03 K	5.94 K	8.83 K
Dettes financières (€)	852.27 K	438.23 K	633.85 K	600.93 K
Capacité de remboursement (€)	-52.89	-19.41	-42.2	-45.57
Ratio d'endettement (%)	-321.79	-249.84	-305.31	-287.84
Autonomie financière (%)	1.17	2.18	1.34	1.34
Solvabilité	2021	2019	2018	2017
Dettes d'exploitation (€) *	566.1 K	610.19 K	589.82 K	584.79 K
Liquidité générale	98.69	97.32	92.93	89.54
Liquidité réduite	98.69	97.32	92.93	89.54
Couverture de la dette	0.12	0.26	0.09	0.07
Salaires et charges sociales (€)	663.82 K	1.02 M	1.08 M	1.11 M
Structure de l'activité	2021	2019	2018	2017
Salaires / CA (%)	49.46	46.15	48.38	49.61
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-115.07 K	-72.72 K	-57.51 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Groupe Tomate Cerise

Président de SAS

Stephane Barbry

Commissaire aux comptes titulaire

SOCIETE DE COMMISSAIRES AUX COMPTES FORT ET ASSOCIES

Observations

12/12/2013

Réduction de capital à compter du 17/05/2013 ancien : 916 500 eur nouveau : 500 000 eur augmentation de capital à compter du 06/06/2013 ancien : 500 000 eur nouveau : 606 060 eur

Statuts de la société GROUPE TOMATE CERISE

12/12/2013

- Réduction du capital social - Augmentation du capital social - Changement de forme juridique Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

19/11/2024

Acte(s) Divers

02/01/2023

Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

25/11/2019

Extrait de procès-verbal d'assemblée générale - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

14/02/2013

Acte sous seing privé - Cession de parts

11/03/2011

Décision(s) de l'associé unique - Changement relatif à l'objet social

23/05/2008

Acte sous seing privé - Constitution