A.A D'OC AGENCE D'ARCHITECTURE D'OCCITANIE à Montauban

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024
Chiffre d'affaires (€)	634.05 K
Marge brute (€)	468.96 K
Excédent brut d'exploitation (€)	224.55 K
EBITDA (€)	248.17 K
EBITDA - EBE (€)	-23.62 K
Résultat d'exploitation (€)	244.54 K
Résultat net (€)	188.63 K
Taux de marge nette (%)	29.75
Rentabilité sur fonds propres (%)	47.36
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024
Rentabilité économique (%)	32.4
Valeur ajoutée (€) *	440.11 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	69.41
Croissance	2024
Taux de marge brute (%)	73.96
Taux de marge d'EBITDA (%)	39.14
Taux de marge opérationnelle (%)	35.42
Gestion BFR	2024
BFR (€)	363.18 K
BFRE (€)	124.11 K
BFRHE (€)	-17.5 K
BFR en jours de CA (j)	209.07
BFRE en jours de CA (j)	71.45
BFRHE en jours de CA (j)	-30.39 M
Délais de paiement clients (j)	67.32
Délais de paiement fournisseurs (j)	11.04
Ratio des stocks / CA (%)	0.15
Autonomie financière	2024
Capacité d'autofinancement (€)	197.81 K
Dette nette (€)	51.38 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	31.2
Font de roulement (€)	331.3 K
Couverture du BFR	91.22
Trésorerie (€)	229.97 K
Dettes financières (€)	71.17 K
Capacité de remboursement (€)	0.26
Ratio d'endettement (%)	12.9
Autonomie financière (%)	5.6
Solvabilité	2024
Dettes d'exploitation (€) *	80.82 K
Liquidité générale	195.51
Liquidité réduite	195.51
Couverture de la dette	2.49
Salaires et charges sociales (€)	249.58 K
Structure de l'activité	2024
Salaires / CA (%)	28.78
Impôts sur les bénéfices (€)	56.78 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

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Dirigeant(s) d'A.a D'oc Agence D'architecture D'occitanie

Président de SAS

Charleyne Labois

Bilans financiers

30/06/2024

Bilan social 2024

Acte(s) publié(s)

16/08/2023

Acte(s) Divers

01/02/2019

Décision(s) de l'associé unique - En sas

10/12/2018

Rapport du commissaire aux comptes relatif à la transformation - En sas

20/05/2008

Acte sous seing privé - De droit de présentation de clientèle civile