FIL ROUGE DEVELOPPEMENT à La richardais

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	395.84 K	421.81 K	415.75 K	368.63 K
Marge brute (€)	290.83 K	355.64 K	344.72 K	226 K
Excédent brut d'exploitation (€)	42.97 K	78.98 K	82.56 K	-42.79 K
EBITDA (€)	48.73 K	95.37 K	130.16 K	-30.93 K
EBITDA - EBE (€)	-5.76 K	-16.39 K	-47.6 K	-11.86 K
Résultat d'exploitation (€)	-123.81 K	-61.13 K	-4.66 K	-158.32 K
Résultat net (€)	-61.17 K	23.21 K	-17.59 K	-97.62 K
Taux de marge nette (%)	-15.45	5.5	-4.23	-26.48
Rentabilité sur fonds propres (%)	-0.7	0.23	-0.17	-0.91
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	-0.64	0.22	-0.16	-0.88
Valeur ajoutée (€) *	406.62 K	336.41 K	644.87 K	320.58 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	102.72	79.76	155.11	86.97
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	73.47	84.31	82.92	61.31
Taux de marge d'EBITDA (%)	12.31	22.61	31.31	-8.39
Taux de marge opérationnelle (%)	10.86	18.73	19.86	-11.61
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	5.31 M	6.89 M	7.17 M	7.1 M
BFRE (€)	-	-44.93 K	-102.93 K	-
BFRHE (€)	5.9 M	6.52 M	6.79 M	6.79 M
BFR en jours de CA (j)	4.9 K	5.96 K	6.29 K	7.03 K
BFRE en jours de CA (j)	-	-38.87	-90.36	-
BFRHE en jours de CA (j)	6.4 Md	7.53 Md	7.73 Md	6.86 Md
Délais de paiement clients (j)	180	180	180	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	152.36	34.25	35.79	42.04
Ratio des stocks / CA (%)	-	0	0.03	-
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	117.63 K	180.63 K	117.26 K	47.58 K
Dette nette (€)	-734.39 K	215.77 K	144.79 K	155.47 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	29.72	42.82	28.2	12.91
Font de roulement (€)	5.3 M	6.88 M	7.14 M	7.1 M
Couverture du BFR	99.88	99.87	99.58	99.92
Trésorerie (€)	151.03 K	406.68 K	466.02 K	559.25 K
Dettes financières (€)	79.85 K	87.94 K	98.6 K	38.39 K
Capacité de remboursement (€)	-6.24	1.19	1.23	3.27
Ratio d'endettement (%)	-8.46	2.13	1.39	1.46
Autonomie financière (%)	108.71	115.42	105.4	278.08
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	799.18 K	93.71 K	192.81 K	359.36 K
Liquidité générale	-	3.65 K	2.29 K	-
Liquidité réduite	-	3.65 K	2.29 K	-
Couverture de la dette	-0.08	0.27	-0.09	-0.28
Salaires et charges sociales (€)	184.82 K	235.38 K	217.18 K	230.64 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	32.35	39.54	37.97	45.85
Impôts sur les bénéfices (€)	180	1.2 K	-	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Fil Rouge Developpement

Président de SAS

Pascale Morel

Observations

27/05/2019

Fusion - l236-1 à compter du 28/12/2018 : personne(s) morale(s) ayant participé à l'opération : fil rouge developpement, société à responsabilité limitée (sarl), 15 rue de la ville billy - pa l'hermitage 35780 la richardais (rcs saint malo (3502) 504 181 546) societe civile fil bleu, société civile (sc), 15 rue de la ville billy - pa l'hermitage 35780 la richardais (rcs saint malo (3502) 492 367 438)

27/05/2019

Statuts de la société FIL ROUGE DEVELOPPEMENT

01/12/2021

Statuts mis à jour - Transfert du siège social

01/07/2021

Statuts mis à jour - Réduction du capital social

29/05/2019

Statuts mis à jour - Réduction du capital social - Modification(s) statutaire(s)

30/09/2016

- Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social Statuts mis à jour

21/05/2015

- Transfert du siège social dans le ressort Statuts mis à jour - Transfert du siège social dans le ressort

21/05/2015

- Transfert du siège social dans le ressort Statuts mis à jour - Transfert du siège social dans le ressort

08/12/2014

- Réduction du capital social - (réalisation) et modification des statuts Statuts mis à jour

11/03/2013

- À dinard (35800) 40 rue des frères boussac, zac ville es passants ii Statuts mis à jour

Bilans financiers

30/09/2024

Bilan social 2024

30/09/2023

Bilan social 2023

30/09/2022

Bilan social 2022

30/09/2021

Bilan social 2021

30/09/2020

Bilan social 2020

30/09/2019

Bilan social 2019

30/09/2017

Bilan social 2017

Acte(s) publié(s)

20/06/2024

Acte(s) Divers

20/06/2024

Acte(s) Divers

03/06/2024

Acte(s) Divers

20/04/2021

Décision(s) des associés - Réduction du capital social

27/05/2019

Procès-verbal d'assemblée - De la societe civil fil bleu par la societe fil rouge developpement

27/11/2018

Procès-verbal d'assemblée - Réduction du capital social

27/11/2018

Projet de traité de fusion - Projet de fusion - De la societe fil bleu par la societe fil rouge

19/09/2014

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Réduction du Capital Social par voie de rachat de parts sociales sous condition suspensive d'abse...

19/09/2014

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Réduction du Capital Social par voie de rachat de parts sociales sous condition suspensive d'abse...

19/09/2014

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Réduction du Capital Social par voie de rachat de parts sociales sous condition suspensive d'abse...

24/08/2012

Acte(s) Divers

24/08/2012

Acte(s) Divers

24/08/2012

Acte(s) Divers

26/04/2012

Acte(s) Divers

26/04/2012

Acte(s) Divers

17/05/2011

Acte(s) Divers

17/05/2011

Acte(s) Divers

02/11/2010

Acte(s) Divers

02/11/2010

Acte(s) Divers

02/11/2010

Acte(s) Divers

02/11/2010

Acte(s) Divers

02/11/2010

Acte(s) Divers

02/03/2010

Acte(s) Divers

28/01/2010

Acte(s) Divers

17/07/2009

Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

25/05/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés

23/06/2024

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration, la forme juridique.

18/06/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

24/10/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

08/02/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

03/12/2021

Modifications et mutations diverses transfert du siège social.

12/08/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

04/07/2021

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital.

30/07/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés

26/11/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

18/06/2019

Modifications et mutations diverses Fusion - L236-1 à compter du 28/12/2018 : Personne(s) morale(s) ayant participé à l'opération :

18/06/2019

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital

02/08/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés

20/10/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...

04/06/2015

Modifications et mutations diverses Transfert du siège social, transfert de l'établissement principal

20/05/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés

26/12/2014

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital

12/12/2013

Avis de dépôts des comptes des sociétés

17/06/2013

Avis de dépôts des comptes des sociétés

27/03/2013

Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social Immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort. Modification survenue sur l'administration

05/07/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

06/09/2011

Avis de dépôts des comptes des sociétés

25/05/2011

Modifications et mutations diverses Modification de l'adresse du siège.

12/11/2010

Modifications et mutations diverses Modification du capital.

23/09/2010

Avis de dépôts des comptes des sociétés

Comptes annuels de FIL ROUGE DEVELOPPEMENT

257

Compte de résultat	2024	2023	2022	2021
Production vendue de services	395.84 K € -6.15 %	421.81 K € 1.46 %	415.75 K € 12.78 %	368.63 K € 2.34 %
Chiffres d'affaires nets	395.84 K € -6.15 %	421.81 K € 1.46 %	415.75 K € 12.78 %	368.63 K € 2.34 %
Reprises sur dépréciations …	13.76 K € -16.07 %	16.39 K € -65.57 %	47.6 K € 101.37 %	23.64 K € 178.54 %
Autres produits	6.27 K € 574.92 %	929 € 2.41 K %	37 € -99.73 %	13.69 K € 852.96 %
Produits d'exploitation	415.87 K € -5.3 %	439.12 K € -5.24 %	463.39 K € 14.15 %	405.96 K € 9.68 %
Autres achats et charges externes	105.01 K € 58.71 %	66.17 K € -6.85 %	71.03 K € -50.2 %	142.62 K € 78.53 %
Achats	105.01 K € 58.71 %	66.17 K € -6.85 %	71.03 K € -50.2 %	142.62 K € 78.53 %
Impôts, taxes et versements assimilés	69.31 K € 64.23 %	42.21 K € -6.25 %	45.02 K € -13.16 %	51.84 K € 28.07 %
Salaires et traitements	128.04 K € -23.22 %	166.77 K € 5.65 %	157.85 K € -6.6 %	169 K € 63.45 %
Charges sociales	56.78 K € -17.25 %	68.61 K € 15.66 %	59.32 K € -3.76 %	61.64 K € -57.4 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	172.53 K € 10.25 %	156.5 K € 16.08 %	134.82 K € 5.83 %	127.4 K € 13.04 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	4.11 K € -73.06 %
Dotations d'exploitation	172.53 K € 10.25 %	156.5 K € 16.08 %	134.82 K € 2.52 %	131.51 K € 2.76 %
Autres charges	8 K € 399.9 K %	2 € 0 %	- 0 %	7.67 K € 5.26 K %
Charges d'exploitation	539.67 K € 7.88 %	500.25 K € 6.88 %	468.05 K € -17.05 %	564.28 K € 13.63 %
Résultat d'exploitation	-123.81 K € -102.53 %	-61.13 K € -1.21 K %	-4.66 K € 97.06 %	-158.32 K € -25.19 %
Produits financiers de participations	13.08 K € 20.81 %	10.82 K € -42.35 %	18.78 K € -40.51 %	31.56 K € 3.26 K %
Autres intérêts et produit assimilés	130.16 K € 23.13 %	105.71 K € 65.94 %	63.7 K € 67.11 %	38.12 K € -18.86 %
Produit financiers	143.23 K € 22.92 %	116.53 K € 41.29 %	82.48 K € 18.36 %	69.68 K € 45.42 %
Résultat financier	143.23 K € 22.92 %	116.53 K € 41.29 %	82.48 K € 18.36 %	69.68 K € 341.66 %
Résultat courant avant impôts	19.43 K € -64.93 %	55.4 K € -28.81 %	77.82 K € 12.21 %	-88.64 K € 37.68 %
Produits exceptionnels sur …	78.39 K € 3.82 K %	2 K € -99.08 %	216.46 K € 75.12 %	123.6 K € -56.41 %
Produits exceptionnels	78.39 K € 3.82 K %	2 K € -99.08 %	216.46 K € 75.12 %	123.6 K € -56.41 %
Charges exceptionnelles sur …	130 € 420 %	25 € -82.76 %	145 € 7.41 %	135 € -77.46 %
Charges exceptionnelles sur …	158.68 K € 381.3 %	32.97 K € -89.42 %	311.72 K € 135.36 %	132.44 K € -44.21 %
Charges exceptionnelles	158.81 K € 381.32 %	33 K € -89.42 %	311.87 K € 135.23 %	132.58 K € -44.29 %
Résultat exceptionnel	-80.42 K € -159.46 %	-31 K € 67.51 %	-95.41 K € -962.85 %	-8.98 K € -80.28 %
Impôts sur les bénéfices	180 € -85 %	1.2 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Total des produits	637.5 K € 14.32 %	557.65 K € -26.85 %	762.32 K € 27.21 %	599.24 K € -14.59 %
Total des charges	698.67 K € 30.73 %	534.45 K € -31.47 %	779.91 K € 11.92 %	696.86 K € -12.7 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-61.17 K € -163.61 %	23.21 K € 31.89 %	-17.59 K € 81.98 %	-97.62 K € -0.94 %

Actif	2024	2023	2022	2021
Concessions, brevets et droits …	0 € 0 %	0 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres immobilisations incorporelles …	2.32 M € -3.31 %	2.4 M € -3.2 %	2.48 M € -3.1 %	2.56 M € -3.01 %
Immobilisation incorporelles	2.32 M € -3.31 %	2.4 M € -3.2 %	2.48 M € -3.1 %	2.56 M € -3.01 %
Terrains	74 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Constructions	283.2 K € 9.55 K %	2.94 K € -38.42 %	4.77 K € -27.85 %	6.61 K € -21.79 %
Autres immobilisations corporelles	269.07 K € -7.39 %	290.55 K € 44.41 %	201.2 K € -24.32 %	265.84 K € 73.17 %
Immobilisation corporelles	626.28 K € 113.39 %	293.49 K € 42.49 %	205.97 K € -24.4 %	272.45 K € 68.22 %
Autres participations	500.13 K € -24.09 %	658.81 K € 0.01 %	658.76 K € 0 %	658.76 K € -4.71 %
Créances rattachées à des …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	118.66 K € 20.15 %
Autres immobilisations financières	6.57 K € 0 %	6.57 K € 0 %	6.57 K € 0 %	6.57 K € 0 %
Immobilisations financières	506.69 K € -23.85 %	665.38 K € 0.01 %	665.33 K € -15.14 %	783.98 K € -1.59 %
Actif immobilisé	3.46 M € 2.81 %	3.36 M € 0.24 %	3.35 M € -7.32 %	3.62 M € 0.51 %
Avances et acomptes versés sur …	0 € -100 %	2.03 K € -84.4 %	13 K € 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	- 0 %	2.03 K € -84.4 %	13 K € 0 %	- 0 %
Créances clients et comptes ratachés	49.14 K € 9.87 %	44.73 K € -29.99 %	63.89 K € -40.79 %	107.9 K € -41.62 %
Autres créances	3.94 M € -16.53 %	4.72 M € 14.03 %	4.14 M € 7.16 %	3.86 M € 14.05 %
Créances	3.99 M € -16.28 %	4.77 M € 13.36 %	4.2 M € 5.86 %	3.97 M € 11.17 %
Valeurs mobilières de placement …	1.96 M € 9.14 %	1.8 M € -32.24 %	2.65 M € -8.79 %	2.91 M € -20.48 %
Disponibilités	151.03 K € -62.86 %	406.68 K € -12.73 %	466.02 K € -16.67 %	559.25 K € -50.84 %
Charges constatées d'avance	7.17 K € -5.52 %	7.59 K € -68.57 %	24.16 K € 10.58 %	21.85 K € 303.96 %
Actif circulant	6.11 M € -12.46 %	6.98 M € -5.17 %	7.36 M € -1.35 %	7.46 M € -10.9 %
Total actif	9.57 M € -7.5 %	10.34 M € -3.48 %	10.71 M € -3.3 %	11.08 M € -7.47 %

Passif	2024	2023	2022	2021
Capital social ou individuel	2.05 M € 0 %	2.05 M € 0 %	2.05 M € 0 %	2.05 M € -5.49 %
Réserve légale	205.12 K € 0 %	205.12 K € 0 %	205.12 K € -7.17 %	220.97 K € 0 %
Autres réserves	6.48 M € -17.6 %	7.87 M € -3.47 %	8.15 M € -4.09 %	8.5 M € -8.92 %
Résultat de l'exercice	-61.17 K € -163.61 %	23.21 K € 31.89 %	-17.59 K € 81.98 %	-97.62 K € -0.94 %
Capitaux propres	8.68 M € -14.48 %	10.15 M € -2.33 %	10.39 M € -2.65 %	10.68 M € -8.19 %
Emprunts et dettes financières divers	79.85 K € -9.21 %	87.94 K € -10.81 %	98.6 K € 156.84 %	38.39 K € -59.14 %
Dettes financières	79.85 K € -9.21 %	87.94 K € -10.81 %	98.6 K € 156.84 %	38.39 K € -59.14 %
Dettes fournisseurs et comptes …	44.44 K € 606.12 %	6.29 K € -10.86 %	7.06 K € -57.6 %	16.65 K € 92.98 %
Dettes fiscales et sociales	754.74 K € 763.38 %	87.42 K € -52.94 %	185.75 K € -45.8 %	342.71 K € 44.48 %
Dettes d'exploitation	799.18 K € 752.82 %	93.71 K € -51.4 %	192.81 K € -46.35 %	359.36 K € 46.18 %
Dettes sur immobilisations et …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	4.5 K € 0 %
Autres dettes	- 0 %	0 € -100 %	17.6 K € 251.37 K %	7 € 0 %
Dettes diverses	- 0 %	- 0 %	17.6 K € 290.57 %	4.51 K € 0 %
Dettes + 1an	79.85 K € -9.21 %	87.94 K € -10.81 %	98.6 K € 156.84 %	38.39 K € -59.14 %
Produits constatés d'avance	6.4 K € -30.92 %	9.26 K € -24.15 %	12.21 K € 703.88 %	1.52 K € -70.64 %
Dettes	885.42 K € 363.79 %	190.91 K € -40.57 %	321.23 K € -20.44 %	403.78 K € 17.05 %
Total passif	9.57 M € -7.5 %	10.34 M € -3.48 %	10.71 M € -3.3 %	11.08 M € -7.47 %

FAQ

Quel est le nombre d’employés en activité pour Fil Rouge Developpement ?

On compte 1 - 2 salariés en activité pour la société Fil Rouge Developpement.

Qui est le dirigeant de la société FIL ROUGE DEVELOPPEMENT ?

Le dirigeant de la société FIL ROUGE DEVELOPPEMENT est : Pascale Morel.

Quel est le chiffre d’affaire de la société FIL ROUGE DEVELOPPEMENT ?

Le volume des transactions de Fil Rouge Developpement est de 395.84 K €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code ape de la société Fil Rouge Developpement ?

Le code ape (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 6420Z (soit : Activités des sociétés holding).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les informations financières clés sur l’entreprise Fil Rouge Developpement ?

Pour l’année 2024 la société Fil Rouge Developpement a réalisé un résultat net de -61.17 K € avec une trésorerie de 151.03 K € (les sommes liquides disponibles en caisse). Le taux de profitabilité est de -15.45 %.