Formalités
Outils
Lexique

SARL D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CAP METAL (CAP METAL)

1 Chemin Du Massone - 20200 San-Martino-Di-Lota
QR Code
Obtenir le résumé de cette entreprise via ChatGPT

Cotation bancaire :
D
Limite conseillée :
1.15 M €
Délai de paiement :
90 jours
Risque d’impayé :
D

Statut SIREN (INSEE) :
Active (depuis le 01/04/2008)
Statut RCS (Greffe) :
Active (depuis le 30/04/2008)
Statut RNE (INPI) :
Active (depuis le 30/04/2008)

Dirigeant
Téléphone
Email
NC
Site web
NC
LinkedIn
NC
X
NC
Greffe
BASTIA
RCS
BASTIA 503940512
SIREN
503940512
SIRET
50394051200018
N° TVA
FR15503940512
Conv. collectives
NC
Diffusion
Oui
Taille entreprise
PME
Établissement
Établissement principal
Type d'exercice
Commercial
Code APE
2512Z
Type activité
Fabrication de portes et fenêtres en métal
Forme juridique
SARL
Capital social
10 K€
Date de création
01/04/2008
Fiche mise à jour
02/02/2025
Clôture exercice
31/12/2023

Statut société
Active
Active
Active(moins de 3 ans)
Active(moins de 2 ans)
Active(moins de 1 an)
Dormante
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Aucune
Ouverte(plus de 1 an)
Ouverte(plus de 2 ans)
Ouverte(plus de 3 ans)
Une en cours
Plusieurs en cours
Gérant actionnaire
NC
Oui
Non(supérieur à 100m)
Non(supérieur à 10m)
Non(supérieur à 1m)
Non(supérieur à 500k)
Non(inférieur à 500k)
Publication comptes
Oui
Oui
Oui partielle(si manque N-1)
Oui partielle(si manque N-12)
Oui partielle(si manque N-123)
Discontinue
Non
NC
Risque défaillance
Possible
Très faible
Faible
Neutre
Possible
Élevé
Très élevé
Rentabilité
Neutre
Exceptionnelle
Très bonne
Bonne
Neutre
Faible
Très faible
Exposition judiciaire
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximale
Opacité entreprise
Très élevé
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximum
NC

SARL D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CAP METAL (CAP METAL), Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est active depuis 01/04/2008.

Établie à SAN-MARTINO-DI-LOTA (20200), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :

Ferronnerie, pose de rideau métallique

Laurent Fornesi est Gérant de la société SARL D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CAP METAL (CAP METAL).


Chiffre d'affaires 1.43 M € 2023
Effectif 10 - 19 -
Marge brute 543.08 K € 2023
Profitabilité 3.53 % 2023
EBITDA NC -
Résultat net 50.4 K € 2023
Trésorerie 206.07 K € 2023
BFR 586.4 K € 2023
Dettes + 1an 6.02 K € 2022
Endettement 483.83 K € 2023
Délai paiement 90 (fournisseur)
Délai paiement 116 (client)
Commentaires
Écrivez vos commentaires ici
SARL D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CAP METAL (CAP METAL)
1 Chemin Du Massone - 20200 San-Martino-Di-Lota
Limite conseillée :
1.15 M €
Cotation bancaire :
D
Délai de paiement :
90 jours
Risque d’impayé :
D

Les performances financières

28
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires (€) 1.43 M 1.04 M 1.16 M 1.01 M
Marge brute (€) 543.08 K 387.75 K 421.37 K 468.38 K
Résultat d'exploitation (€) 84.65 K 39.37 K 38.17 K 40.2 K
Résultat net (€) 50.4 K 43.8 K 32.64 K 22.56 K
Taux de marge nette (%) 3.53 4.21 2.81 2.24
Rentabilité sur fonds propres (%) 12.05 11.91 10.08 7.75
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2023 2022 2021 2020
Rentabilité économique (%) 5.59 5.27 4.02 2.59
Valeur ajoutée (€) * 439.52 K 327.94 K 329.62 K 391.91 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 30.79 31.52 28.4 38.9
Croissance 2023 2022 2021 2020
Taux de marge brute (%) 38.04 37.27 36.31 46.49
BFR (€) 586.4 K 578 K 540.97 K 559.31 K
BFRE (€) 312.78 K 510.53 K 485.82 K 497.73 K
BFRHE (€) -105.25 K -30.59 K -53.12 K -115.73 K
BFR en jours de CA (j) 149.93 202.78 170.13 202.64
BFRE en jours de CA (j) 79.97 179.11 152.78 180.33
BFRHE en jours de CA (j) -411.66 M -87.2 M -168.9 M -319.42 M
Délais de paiement clients (j) 116.34 171.14 147.71 180
Délais de paiement fournisseurs (j) 90.04 72.09 64.95 93.97
Ratio des stocks / CA (%) 0.09 0.2 0.17 0.2
Autonomie financière 2023 2022 2021 2020
Dette nette (€) -277.76 K -461.58 K -486.16 K -578.46 K
Trésorerie (€) 206.07 K 1.23 K 1.27 K 52
Ratio d'endettement (%) -66.43 -125.52 -150.08 -198.58
Dettes d'exploitation (€) * 203.98 K 128.69 K 135.92 K 177.01 K
Liquidité générale 138.11 107.67 98.23 92.56
Liquidité réduite 138.11 107.67 98.23 92.56
Salaires et charges sociales (€) 423.53 K 325.01 K 350.54 K 387.03 K
Structure de l'activité 2023 2022 2021 2020
Salaires / CA (%) 23.31 24.21 24.57 30.97
Impôts sur les bénéfices (€) -4.07 K 9.17 K -228 -1.25 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Estimation Eurosystème * Estimation Banque de France * Estimation Standard & Poor’s * Estimation Moody’s * Estimation Fitch Ratings *
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100
TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

Documents gratuits

15

Documents Infonet +

6
Ces documents premium sont accessibles avec le compte Infonet Pro
Accès illimité à tous les services
Testez le compte Infonet Pro durant 1 mois pour seulement 3 € HT, puis abonnement de 99 € HT par mois

Dirigeant(s) de Sarl D Exploitation Des Etablissements Cap Metal (CAP METAL)

1

Bilans financiers

9
31/12/2023
Bilan simplifié 2023
31/12/2022
Bilan simplifié 2022
31/12/2021
Bilan simplifié 2021
31/12/2020
Bilan simplifié 2020
31/12/2019
Bilan simplifié 2019
31/12/2018
Bilan simplifié 2018
31/12/2017
Bilan simplifié 2017
31/12/2016
Bilan simplifié 2016
31/12/2015
Bilan simplifié 2015

Acte(s) publié(s)

1
30/04/2008
Acte sous seing privé - Constitution - Nomination de mr fornesi laurent en qualite de gerant

Annonce(s) légale(s) parue(s)

19
05/10/2022
Avis de dépôts des comptes des sociétés
03/02/2022
Avis de dépôts des comptes des sociétés
21/10/2020
Avis de dépôts des comptes des sociétés
04/10/2019
Avis de dépôts des comptes des sociétés
06/12/2018
Avis de dépôts des comptes des sociétés
07/03/2018
Avis de dépôts des comptes des sociétés
16/02/2017
Avis de dépôts des comptes des sociétés
14/01/2016
Avis de dépôts des comptes des sociétés
28/11/2014
Avis de dépôts des comptes des sociétés
05/09/2013
Avis de dépôts des comptes des sociétés
15/05/2013
Vente d'établissements
12/02/2013
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le nom commercial et transfert de l'établissement principal
31/07/2012
Avis de dépôts des comptes des sociétés
31/07/2012
Avis de dépôts des comptes des sociétés
31/07/2012
Avis de dépôts des comptes des sociétés
22/09/2011
Avis de dépôts des comptes des sociétés
02/09/2010
Avis de dépôts des comptes des sociétés
27/09/2009
Avis de dépôts des comptes des sociétés
21/05/2008
Immatriculation d'une personne morale, établissement principal reçu en location-gérance

Comptes annuels de SARL D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CAP METAL (CAP METAL)

192
Compte de résultat 2023 2022 2021 2020
Ventes de marchandises
2.46 K € 45.67 %
1.69 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Production vendue de services
1.44 M € 41.15 %
1.02 M € -11.86 %
1.16 M € 16.91 %
989.58 K € -1.46 %
Chiffres d'affaires nets
1.43 M € 37.21 %
1.04 M € -10.36 %
1.16 M € 15.21 %
1.01 M € -0.06 %
Production stockée
-15.5 K € -15.97 %
18.45 K € 8.96 %
-16.93 K € -1.04 %
16.75 K € 362.79 %
Autres produits
1.37 K € 123.2 %
612 € -97.04 %
20.66 K € 1.78 K %
1.1 K € 791.87 %
Achats de matières premières et …
360.03 K € 1.22 %
355.67 K € -15.9 %
422.91 K € 20.28 %
351.6 K € 44.55 %
Variation de stock (matières …
68.91 K € 591.82 %
9.96 K € 29.61 %
-14.15 K € 89.83 %
-139.08 K € -3.44 K %
Autres achats et charges externes
455.53 K € 58.73 %
286.99 K € -13.16 %
330.48 K € 1.21 %
326.53 K € -6.18 %
Achats
884.46 K € 35.52 %
652.63 K € -11.72 %
739.24 K € 37.14 %
539.04 K € -8.22 %
Impôts, taxes et versements assimilés
9.79 K € 55.28 %
6.3 K € -44.17 %
11.29 K € -5.59 %
11.96 K € 104.87 %
Salaires et traitements
332.72 K € 32.1 %
251.87 K € -11.69 %
285.21 K € -8.58 %
312 K € 15.25 %
Charges sociales
90.81 K € 24.16 %
73.14 K € 11.96 %
65.33 K € -12.94 %
75.03 K € 8.75 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …
12.26 K € -26.62 %
16.71 K € -10.18 %
18.61 K € 39.09 %
13.38 K € 4.68 %
Dotations d'exploitation
12.26 K € -26.62 %
16.71 K € -10.18 %
18.61 K € 39.09 %
13.38 K € 4.68 %
Autres charges
12.85 K € 3.5 K %
357 € -87.11 %
2.77 K € -82.49 %
15.81 K € 5.15 K %
Charges d'exploitation
1.34 M € 34.15 %
1 M € -10.82 %
1.12 M € 16.05 %
967.23 K € 2.25 %
Résultat d'exploitation
84.65 K € 115.01 %
39.37 K € 3.14 %
38.17 K € -5.05 %
40.2 K € -35.19 %
Produit financiers
2 € 100 %
1 € 0 %
1 € 0 %
- 0 %
Produits exceptionnels
4.93 K € -77.59 %
21.99 K € 0 %
- 0 %
4.8 K € 0 %
Charges exceptionnelles
26.93 K € 7.77 K %
342 € 0 %
- 0 %
18.54 K € 2.94 K %
Impôts sur les bénéfices
-4.07 K € -55.65 %
9.17 K € 3.92 K %
-228 € 81.76 %
-1.25 K € -85.41 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)
50.4 K € 15.08 %
43.8 K € 34.19 %
32.64 K € 44.65 %
22.56 K € -46.98 %
Actif 2023 2022 2021 2020
Fonds commercial
76.35 K € 0 %
76.35 K € 0 %
76.35 K € 0 %
76.35 K € 0 %
Immobilisation incorporelles
76.35 K € 0 %
76.35 K € 0 %
76.35 K € 0 %
76.35 K € 0 %
Installations techniques …
- 0 %
5.1 K € -64.96 %
14.54 K € 0.62 %
14.45 K € 141.67 %
Autres immobilisations corporelles
- 0 %
- 0 %
- 0 %
3.32 K € 331.08 %
Immobilisation corporelles
- 0 %
5.1 K € -64.96 %
14.54 K € -18.15 %
17.77 K € 86.92 %
Immobilisations financières
- 0 %
6.02 K € 183.74 %
2.12 K € -82.66 %
12.24 K € 27.16 %
Actif immobilisé
274.93 K € -7.41 %
296.93 K € 2.1 %
290.84 K € 7.22 %
271.26 K € 12.08 %
Matières premières, approvisionnements
119.18 K € -41.46 %
203.58 K € 4.35 %
195.1 K € -1.4 %
197.87 K € 370.72 %
Avances et acomptes versés sur …
3 K € -37.5 %
4.8 K € 60 %
3 K € 0 %
3 K € 0 %
Stocks et en-cours
122.18 K € -41.37 %
208.38 K € 5.19 %
198.1 K € -1.38 %
200.87 K € 346.03 %
Créances clients et comptes ratachés
391.58 K € -8.09 %
426.04 K € 1.28 %
420.65 K € -10.66 %
470.86 K € 39.27 %
Autres créances
69.75 K € 1.73 %
68.56 K € 23.42 %
55.55 K € -12.99 %
63.84 K € 13.93 %
Créances
461.33 K € -6.73 %
494.59 K € 3.86 %
476.2 K € -10.94 %
534.7 K € 35.67 %
Valeurs mobilières de placement …
141 € 0 %
141 € 0 %
141 € 0 %
141 € 0 %
Disponibilités
206.07 K € 16.72 K %
1.23 K € -3.16 %
1.27 K € 2.33 K %
52 € -99.93 %
Charges constatées d'avance
663 € -71.79 %
2.35 K € 96.32 %
1.2 K € 117.24 %
551 € 0 %
Actif circulant
790.38 K € 11.84 %
706.69 K € 4.4 %
676.9 K € -8.07 %
736.32 K € 42.99 %
Passif 2023 2022 2021 2020
Réserve légale
1 K € 0 %
1 K € 0 %
1 K € 0 %
1 K € 0 %
Report à nouveau
356.73 K € 14 %
312.93 K € 11.64 %
280.29 K € 8.75 %
257.73 K € 19.78 %
Résultat de l'exercice
50.4 K € 15.08 %
43.8 K € 34.19 %
32.64 K € 44.65 %
22.56 K € -46.98 %
Capitaux propres
418.12 K € 13.71 %
367.73 K € 13.52 %
323.93 K € 11.2 %
291.29 K € 8.4 %
Avances et acomptes reçus sur …
0 € -100 %
6.02 K € 183.74 %
2.12 K € -82.66 %
12.24 K € 27.16 %
Dettes fournisseurs et comptes …
203.98 K € 58.51 %
128.69 K € -5.32 %
135.92 K € -23.21 %
177.01 K € 7.54 %
Dettes d'exploitation
203.98 K € 58.51 %
128.69 K € -5.32 %
135.92 K € -23.21 %
177.01 K € 7.54 %
Autres dettes
175.81 K € 72.96 %
101.64 K € -7.6 %
110 K € -38.98 %
180.26 K € 2.08 %
Dettes diverses
175.81 K € 72.96 %
101.64 K € -7.6 %
110 K € -38.98 %
180.26 K € 2.08 %
Dettes + 1an
- 0 %
6.02 K € 183.74 %
2.12 K € -82.66 %
12.24 K € 27.16 %
Dettes
483.83 K € 4.54 %
462.81 K € -5.05 %
487.42 K € -15.75 %
578.51 K € 59.1 %
Total passif
901.96 K € 8.6 %
830.53 K € 2.36 %
811.35 K € -6.72 %
869.8 K € 37.55 %

Les questions fréquemment posées

6

Quel est le nombre de salariés en activité pour Sarl D Exploitation Des Etablissements Cap Metal (CAP METAL) ?

On compte 10 - 19 salariés sous contrat avec la société Sarl D Exploitation Des Etablissements Cap Metal (CAP METAL).

Qui est le dirigeant de la société SARL D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CAP METAL (CAP METAL) ?

Le dirigeant de la société SARL D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CAP METAL (CAP METAL) est : Laurent Fornesi.

Quel est le volume des ventes de la société SARL D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CAP METAL (CAP METAL) ?

Le volume des ventes de Sarl D Exploitation Des Etablissements Cap Metal (CAP METAL) est de 1.43 M €.
Consultez le compte de résultat.

Quel est le code ape de l’entreprise Sarl D Exploitation Des Etablissements Cap Metal (CAP METAL) ?

Le code NAF (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 2512Z (c'est à dire : Fabrication de portes et fenêtres en métal).
Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières à retenir sur l’entreprise Sarl D Exploitation Des Etablissements Cap Metal (CAP METAL) ?

Durant la période 2023 la compagnie Sarl D Exploitation Des Etablissements Cap Metal (CAP METAL) a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 50.4 K € avec une trésorerie de 206.07 K € (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc). La profitabilité est de 3.53 %.

Quelle est la forme juridique de la société Sarl D Exploitation Des Etablissements Cap Metal (CAP METAL) ?

L’entreprise Sarl D Exploitation Des Etablissements Cap Metal (CAP METAL) a été déposée le 2008 et sa forme juridique est : Société à responsabilité limitée (sans autre indication).
Signaler une erreur