PROFILE-ON-AIR (P.O.A) à Montmagny

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2020	2019
Chiffre d'affaires (€)	16.03 K	22.6 K	16.87 K	26.96 K
Marge brute (€)	2	40	175	9.79 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	-	-	3.53 K
EBITDA (€)	-2.39 K	-4.9 K	-	3.56 K
EBITDA - EBE (€)	-	-	-	-38
Résultat d'exploitation (€)	-2.38 K	-5.18 K	-4.56 K	2.63 K
Résultat net (€)	-2.38 K	-5.18 K	-4.56 K	2.59 K
Taux de marge nette (%)	-14.87	-22.9	-27.03	9.61
Rentabilité sur fonds propres (%)	10.38	25.14	37.42	-33.92
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2020	2019
Rentabilité économique (%)	-21.88	-60.55	-32.65	13.09
Valeur ajoutée (€) *	-1.98 K	-3.75 K	-2.96 K	4.07 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	-12.34	-16.6	-17.55	15.08
Croissance	2023	2022	2020	2019
Taux de marge brute (%)	0.01	0.18	1.04	36.31
Taux de marge d'EBITDA (%)	-14.88	-21.7	-	13.22
Taux de marge opérationnelle (%)	-	-	-	13.08
Gestion BFR	2023	2022	2020	2019
BFR (€)	5.66 K	4.94 K	8.95 K	12.3 K
BFRHE (€)	6.49 K	6.22 K	-18.24 K	6.41 K
BFR en jours de CA (j)	128.91	79.83	193.69	166.56
BFRHE en jours de CA (j)	284.97 K	384.8 K	-843.37 K	473.21 K
Délais de paiement clients (j)	27.4	17.26	6.55	7
Délais de paiement fournisseurs (j)	60.57	27.85	37.66	55.36
Capacité d'autofinancement (€)	-	-	-	3.55 K
Dette nette (€)	-32.17 K	-28.66 K	-21.62 K	-18.49 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	-	-	13.15
Font de roulement (€)	5.66 K	4.94 K	-	12.3 K
Couverture du BFR	99.98	100	-	99.99
Trésorerie (€)	1.7 K	471	4.54 K	8.93 K
Dettes financières (€)	30.62 K	27.39 K	-	24.39 K
Capacité de remboursement (€)	-	-	-	-5.22
Ratio d'endettement (%)	140.04	139.23	177.36	242.19
Autonomie financière (%)	-0.75	-0.75	-	-0.31
Solvabilité	2023	2022	2020	2019
Dettes d'exploitation (€) *	3.24 K	1.75 K	1.75 K	3.04 K
Couverture de la dette	-4.37	-	-	6.56
Salaires et charges sociales (€)	-	4.24 K	-	-
Structure de l'activité	2023	2022	2020	2019
Salaires / CA (%)	-	3.32	-	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Profile-on-air (P.O.A)

Gérant

Robert Tekeyan

Observations

17/11/2010

Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. décision du 30/09/2010

Statuts de la société PROFILE-ON-AIR (P.O.A)

07/04/2008

Statuts constitutifs - Constitution - Nomination(s) de gérant(s)

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2020

Bilan simplifié 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan simplifié 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

17/11/2010

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social