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Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022
Chiffre d'affaires (€)	-	527.4 K
Marge brute (€)	-	289.63 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	44.41 K
EBITDA (€)	-	51.87 K
EBITDA - EBE (€)	-	-7.46 K
Résultat d'exploitation (€)	-	8.43 K
Résultat net (€)	-	4.56 K
Taux de marge nette (%)	-	0.86
Rentabilité sur fonds propres (%)	-	5.12
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022
Rentabilité économique (%)	-	1.47
Valeur ajoutée (€) *	-	272.91 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	-	51.75
Croissance	2023	2022
Taux de marge brute (%)	-	54.92
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	9.83
Taux de marge opérationnelle (%)	-	8.42
Gestion BFR	2023	2022
BFR (€)	80.01 K	90.03 K
BFRE (€)	-8.63 K	48.59 K
BFRHE (€)	-19.97 K	12.48 K
BFR en jours de CA (j)	-	62.31
BFRE en jours de CA (j)	-	33.63
BFRHE en jours de CA (j)	-	18.03 M
Délais de paiement clients (j)	-	25.08
Délais de paiement fournisseurs (j)	-	26.15
Ratio des stocks / CA (%)	-	0.1
Autonomie financière	2023	2022
Capacité d'autofinancement (€)	-	48.01 K
Dette nette (€)	-173.4 K	-147.34 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	9.1
Font de roulement (€)	48.03 K	88.54 K
Couverture du BFR	60.02	98.34
Trésorerie (€)	80.8 K	73.49 K
Dettes financières (€)	126.05 K	137.91 K
Capacité de remboursement (€)	-	-3.07
Ratio d'endettement (%)	-131.64	-165.35
Autonomie financière (%)	1.05	0.65
Solvabilité	2023	2022
Dettes d'exploitation (€) *	96.16 K	81.43 K
Liquidité générale	63.25	54.83
Liquidité réduite	63.25	54.83
Couverture de la dette	-	0.07
Salaires et charges sociales (€)	-	241.54 K
Structure de l'activité	2023	2022
Salaires / CA (%)	-	39.88
Impôts sur les bénéfices (€)	-	805
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

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29/09/2010

- Modification(s) statutaire(s) - Démission(s) de gérant(s) Statuts mis à jour

29/09/2010

- Modification(s) statutaire(s) - Démission(s) de gérant(s) Statuts mis à jour

Bilans financiers

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Bilan social 2023

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Bilan social 2022

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Acte sous seing privé - Constitution