TECHNI POOL LINER à Boissy-le-chatel

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaires (€)	211.7 K	142.09 K	138.84 K	97.44 K
Marge brute (€)	69.33 K	66.16 K	66.39 K	60.68 K
Excédent brut d'exploitation (€)	15.23 K	-	15.15 K	-
EBITDA (€)	10.19 K	10.46 K	9.02 K	2.11 K
EBITDA - EBE (€)	5.04 K	-	6.13 K	-
Résultat d'exploitation (€)	6.44 K	6.71 K	5.27 K	-1.64 K
Résultat net (€)	4.8 K	4.77 K	5.07 K	-1.52 K
Taux de marge nette (%)	2.27	3.36	3.65	-1.55
Rentabilité sur fonds propres (%)	21.59	27.38	40.07	-19.97
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2022	2021	2020	2019
Rentabilité économique (%)	10.95	7.8	11.58	-4.93
Valeur ajoutée (€) *	56.71 K	52.99 K	53.48 K	45.86 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	26.79	37.29	38.52	47.06
Croissance	2022	2021	2020	2019
Taux de marge brute (%)	32.75	46.56	47.82	62.28
Taux de marge d'EBITDA (%)	4.81	7.36	6.5	2.17
Taux de marge opérationnelle (%)	7.2	-	10.92	-
Gestion BFR	2022	2021	2020	2019
BFR (€)	23.94 K	19.17 K	12.62 K	6.47 K
BFRE (€)	-	-	-	1.39 K
BFRHE (€)	1.66 K	1.75 K	645	5.39 K
BFR en jours de CA (j)	41.28	49.24	33.17	24.23
BFRE en jours de CA (j)	-	-	-	5.22
BFRHE en jours de CA (j)	961.06 K	682.43 K	245.34 K	1.44 M
Délais de paiement clients (j)	68.53	130.04	83.09	60.18
Délais de paiement fournisseurs (j)	11.42	106.58	39.55	38
Ratio des stocks / CA (%)	-	-	-	0.01
Autonomie financière	2022	2021	2020	2019
Capacité d'autofinancement (€)	8.56 K	-	8.83 K	-
Dette nette (€)	-19.21 K	-38.94 K	-28.03 K	-22.24 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	4.04	-	6.36	-
Font de roulement (€)	23.94 K	19.17 K	12.62 K	6.47 K
Couverture du BFR	100	100	100	100
Trésorerie (€)	2.4 K	4.86 K	3.13 K	920
Dettes financières (€)	2.86 K	6.63 K	8.6 K	11.18 K
Capacité de remboursement (€)	-2.25	-	-3.18	-
Ratio d'endettement (%)	-86.39	-223.35	-221.4	-293.05
Autonomie financière (%)	7.79	2.63	1.47	0.68
Solvabilité	2022	2021	2020	2019
Dettes d'exploitation (€) *	18.75 K	37.17 K	22.55 K	11.98 K
Liquidité générale	-	-	-	74.31
Liquidité réduite	-	-	-	74.31
Couverture de la dette	0.34	0.33	0.35	-0.19
Salaires et charges sociales (€)	52.93 K	47.34 K	49.17 K	50.72 K
Structure de l'activité	2022	2021	2020	2019
Salaires / CA (%)	17.9	23.89	25.27	36.69
Impôts sur les bénéfices (€)	1.6 K	1.72 K	80	-267
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Techni Pool Liner

Président de SAS

OMNIUM BIEN ETRE

Gérant

Herve Mery

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

19/05/2023

Décision(s) de l'associé unique - Changement de forme juridique - Nomination de président - Modification(s) statutaire(s)

26/04/2023

Acte(s) Divers

28/07/2011

Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Modification(s) statutaire(s)

28/07/2011

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire

28/07/2011

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire

28/07/2011

Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Modification(s) statutaire(s)

18/02/2011

Ordonnance du président - Nomination de commissaire aux apports

16/11/2009

Acte sous seing privé - Cession ou donation de parts

16/11/2009

Acte sous seing privé - Cession ou donation de parts

19/03/2008

Acte(s) Divers