HOLFIDEP (HOLFIDEP) à Guereins | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	236 K	250 K	204.91 K	256.41 K
Marge brute (€)	219.54 K	241.87 K	196.48 K	175.4 K
Excédent brut d'exploitation (€)	68.41 K	68.2 K	-	-
EBITDA (€)	73.32 K	73.11 K	-	-
EBITDA - EBE (€)	-4.91 K	-4.91 K	-	-
Résultat d'exploitation (€)	73.32 K	73.11 K	47.53 K	36.46 K
Résultat net (€)	59.24 K	59.08 K	39.24 K	53.21 K
Taux de marge nette (%)	25.1	23.63	19.15	20.75
Rentabilité sur fonds propres (%)	6.76	7.23	5.18	7.4
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	6.27	6.66	4.54	5.55
Valeur ajoutée (€) *	182.25 K	201.27 K	141.91 K	148.2 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	77.23	80.51	69.26	57.8
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	93.03	96.75	95.88	68.41
Taux de marge d'EBITDA (%)	31.07	29.24	-	-
Taux de marge opérationnelle (%)	28.99	27.28	-	-
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	52.69 K	18.23 K	24.72 K	104.23 K
BFRHE (€)	-21.66 K	-35.8 K	-101.32 K	-199.65 K
BFR en jours de CA (j)	81.5	26.62	44.03	148.37
BFRHE en jours de CA (j)	-14 M	-24.52 M	-56.88 M	-140.26 M
Délais de paiement clients (j)	76.56	13.94	1.01	150.07
Délais de paiement fournisseurs (j)	180	166.77	148.78	86.56
Capacité d'autofinancement (€)	59.24 K	59.09 K	-	-
Dette nette (€)	-41.69 K	-27.87 K	-77.85 K	-227.2 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	25.1	23.63	-	-
Trésorerie (€)	27.45 K	42.12 K	27.63 K	13.02 K
Capacité de remboursement (€)	-0.7	-0.47	-	-
Ratio d'endettement (%)	-4.76	-3.41	-10.27	-31.62
Dettes d'exploitation (€) *	32.72 K	33.56 K	3.49 K	19.48 K
Couverture de la dette	2.86	1.98	-	-
Salaires et charges sociales (€)	140.37 K	162.47 K	139.14 K	127.32 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	41.6	46.79	43.67	32.95
Impôts sur les bénéfices (€)	14.08 K	14.03 K	8.18 K	3.79 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Holfidep (HOLFIDEP)

Gérant

Fabien Desplace

Statuts de la société HOLFIDEP (HOLFIDEP)

22/05/2025

- Copie des statuts mis à jour

17/01/2025

- Copie des statuts mis à jour

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan simplifié 2021

31/12/2020

Bilan simplifié 2020

31/12/2019

Bilan simplifié 2019

31/12/2018

Bilan simplifié 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan simplifié 2016

Acte(s) publié(s)

22/05/2025

PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

22/05/2025

PJ_97 - Liste des sièges sociaux antérieurs

17/01/2025

PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

24/12/2024

Acte(s) Divers

27/08/2024

Acte(s) Divers

15/02/2021

Décision(s) de l'associé unique - Augmentation du capital social - Agrément de nouveaux associés

25/02/2008

Acte sous seing privé - Constitution