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LE TERMINAL (LE TERMINAL)

14 Pl Du Huit Mai 45 - 78200 Mantes-La Jolie
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Cotation bancaire :
NC
Limite conseillée :
4.17 K €
Délai de paiement :
47 jours
Risque d’impayé :
E

Statut SIREN (INSEE) :
Active (depuis le 10/02/2008)
Statut RCS (Greffe) :
Active (depuis le 20/02/2008)
Statut RNE (INPI) :
Active (depuis le 20/02/2008)

Dirigeant
Téléphone
Email
NC
Site web
NC
LinkedIn
NC
X
NC
Greffe
VERSAILLES
RCS
VERSAILLES 502596174
SIREN
502596174
SIRET
50259617400016
N° TVA
FR67502596174
Conv. collectives
1979 - Convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (HCR)
Diffusion
Oui
Taille entreprise
PME
Établissement
Établissement principal
Type d'exercice
Commercial
Code APE
5510Z
Type activité
Hôtels et hébergement similaire
Forme juridique
SARL
Capital social
8 K€
Date de création
10/02/2008
Fiche mise à jour
12/02/2025
Clôture exercice
31/12/2023

Statut société
Active
Active
Active(moins de 3 ans)
Active(moins de 2 ans)
Active(moins de 1 an)
Dormante
Fermée
Procédure collec.
Ouverte
Aucune
Ouverte(plus de 1 an)
Ouverte(plus de 2 ans)
Ouverte(plus de 3 ans)
Une en cours
Plusieurs en cours
Gérant actionnaire
NC
Oui
Non(supérieur à 100m)
Non(supérieur à 10m)
Non(supérieur à 1m)
Non(supérieur à 500k)
Non(inférieur à 500k)
Publication comptes
Oui
Oui
Oui partielle(si manque N-1)
Oui partielle(si manque N-12)
Oui partielle(si manque N-123)
Discontinue
Non
NC
Risque défaillance
Élevé
Très faible
Faible
Neutre
Possible
Élevé
Très élevé
Rentabilité
Exceptionnelle
Exceptionnelle
Très bonne
Bonne
Neutre
Faible
Très faible
Exposition judiciaire
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximale
Opacité entreprise
Très élevé
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximum
NC

LE TERMINAL (LE TERMINAL), Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est active depuis 10/02/2008.

Établie à MANTES-LA JOLIE (78200), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :

Café, hotel, brasserie, tabletterie, bimbeloterie, restauration, vins, liqueurs, salle de danse, snack, salon de thé, épicerie fine, pizzéria, traiteur, plats à emporter.

Baris Sonmez est Gérant de la société LE TERMINAL (LE TERMINAL).


Chiffre d'affaires 190.68 K € 2023
Effectif 3 - 5 -
Marge brute 91.41 K € 2023
Profitabilité 11.69 % 2023
EBITDA NC -
Résultat net 22.3 K € 2023
Trésorerie 5 K € 2023
BFR 125.86 K € 2022
Dettes + 1an NC -
Endettement 139.41 K € 2023
Délai paiement 47 (fournisseur)
Délai paiement 254 (client)
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LE TERMINAL (LE TERMINAL)
14 Pl Du Huit Mai 45 - 78200 Mantes-La Jolie
Limite conseillée :
4.17 K €
Cotation bancaire :
N
Délai de paiement :
47 jours
Risque d’impayé :
E

Les performances financières

28
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires (€) 190.68 K 165.46 K 137.72 K
Marge brute (€) 91.41 K 76.89 K 64.48 K
Résultat d'exploitation (€) 20.84 K 11.42 K 9.84 K
Résultat net (€) 22.3 K 11.03 K 16.72 K
Taux de marge nette (%) 11.69 6.67 12.14
Rentabilité sur fonds propres (%) 17.8 10.71 18.18
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2023 2022 2021
Rentabilité économique (%) 8.42 4.28 6.26
Valeur ajoutée (€) * 85.81 K 62.45 K 136.11 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 45 37.74 98.83
Croissance 2023 2022 2021
Taux de marge brute (%) 47.94 46.47 46.82
BFR (€) - 125.86 K 134.46 K
BFRE (€) 1.56 K -10.07 K -7.17 K
BFRHE (€) -5.09 K -10.48 K -33.85 K
BFR en jours de CA (j) - 277.65 356.36
BFRE en jours de CA (j) 2.99 -22.21 -19
BFRHE en jours de CA (j) -2.66 M -4.75 M -12.77 M
Délais de paiement clients (j) 180 180 180
Délais de paiement fournisseurs (j) - 47.19 41.69
Ratio des stocks / CA (%) 0.01 0.01 0.01
Autonomie financière 2023 2022 2021
Dette nette (€) -134.41 K -151.65 K -166.29 K
Trésorerie (€) 5 K 3.19 K 8.9 K
Ratio d'endettement (%) -107.28 -147.25 -180.83
Dettes d'exploitation (€) * - 11.63 K 8.62 K
Liquidité générale 99.94 87.79 80.84
Liquidité réduite 99.94 87.79 80.84
Salaires et charges sociales (€) 63.3 K 55.9 K 47.42 K
Structure de l'activité 2023 2022 2021
Salaires / CA (%) 25.96 25.29 25.43
Impôts sur les bénéfices (€) 1.7 K - -
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Nuage concurrentiel

100
TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Le Terminal (LE TERMINAL)

1

Observations

6
16/10/2017
Ordonnance du président du tribunal de commerce de versailles rendue le 11/10/2017 nommant ajrs prise en la personne de me philippe jeannerot 7 rue jean mermoz 78000 versailles commissaire à l'exécution du plan en remplacement du commissaire à l'exécution du plan précédemment désigné.
12/05/2016
Ordonnance du président du tribunal de commerce de versailles rendue le 09/05/2016 nommant selarl philippe jeannerot & associés prise en la personne de me philippe jeannerot 7 rue jean mermoz bat d 1er étage 78000 versailles commissaire à l'exécution du plan en remplacement du commissaire à l'exécution du plan précédemment désigné.
20/11/2014
Jugement du tribunal de commerce de versailles en date du 20/11/2014 , arrêtant le plan de redressement, , durée du plan 8 ans , nomme commissaire à l'exécution du plan me jeannerot 7 rue jean mermoz 78000 versailles
12/09/2014
Jugement du tribunal de commerce de versailles en date du 11/09/2014 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 17/09/2014
14/03/2014
Jugement du tribunal de commerce de versailles en date du 13/03/2014 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 17/03/2014
17/09/2013
Jugement du tribunal de commerce de versailles , prononce en date du 17/09/2013 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2013j00535 , date de cessation des paiements le 17/03/2012 désigne administrateur me jeannerot 7 rue jean mermoz 78000 versailles avec pour mission : d'assister , mandataire judiciaire selarl smj prise en la personne de me chavane de dalmassy 20 rue de l'europe 78000 versailles , , et ouvre une période d'observation expirant le 17/03/2014 les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc

Statuts de la société LE TERMINAL (LE TERMINAL)

8
27/07/2011
- Changement(s) de gérant(s) - Cession de parts Statuts mis à jour
27/07/2011
- Changement(s) de gérant(s) - Cession de parts Statuts mis à jour
27/07/2011
- Changement(s) de gérant(s) - Cession de parts Statuts mis à jour
27/07/2011
- Changement(s) de gérant(s) - Cession de parts Statuts mis à jour
27/07/2011
- Changement(s) de gérant(s) - Cession de parts Statuts mis à jour
27/10/2010
Statuts mis à jour - Cession de parts
27/10/2010
Statuts mis à jour - Cession de parts
20/02/2008
Statuts constitutifs - Divers - Nomination(s) de gérant(s) - Nomination de co-gérant

Bilans financiers

3
31/12/2023
Bilan simplifié 2023
31/12/2022
Bilan simplifié 2022
31/12/2021
Bilan simplifié 2021

Acte(s) publié(s)

4
24/04/2024
Acte(s) Divers
02/01/2019
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Modification(s) relative(s) au(x) gérant(s)
06/03/2012
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Changement(s) de gérant(s)
02/11/2011
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Démission(s) de gérant(s)

Annonce(s) légale(s) parue(s)

11
06/08/2024
Avis de dépôts des comptes des sociétés
15/09/2023
Avis de dépôts des comptes des sociétés
15/09/2023
Avis de dépôts des comptes des sociétés
04/01/2019
Modifications et mutations diverses Modification de représentant.
30/12/2014
Jugement L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans...
05/12/2014
Jugement Jugement arrêtant le plan de redressement, durée du plan 8 ans nomme Commissaire à l'exécution du plan Me Jeannerot 7...
02/10/2013
Jugement Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire désignant administrateur Me Jeannerot 7 Ru...
15/03/2012
Modifications et mutations diverses Modification de représentant.
10/11/2011
Modifications et mutations diverses Modification de représentant.
07/08/2011
Modifications et mutations diverses Modification de représentant.
03/04/2008
Vente d'établissements Fonds acquis par achat au prix stipulé de 120000 Euros.

Procédure(s) collective(s) enregistrée(s)

3
20/11/2014
Jugement de plan de redressement
Jugement arrêtant le plan de redressement, durée du plan 8 ans nomme commissaire à l'exécution du plan me j...
23/10/2014
Dépôt de l'état des créances
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commis...
17/09/2013
Jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire
Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire désignant administrateur me jean...

Comptes annuels de LE TERMINAL (LE TERMINAL)

123
Compte de résultat 2023 2022 2021
Ventes de marchandises
24.24 K € -6.65 %
25.97 K € 62.4 %
15.99 K € 0 %
Production vendue de services
166.44 K € 19.32 %
139.49 K € 43.37 %
97.3 K € 0 %
Chiffres d'affaires nets
190.68 K € 15.24 %
165.46 K € 20.14 %
137.72 K € 0 %
Subventions d'exploitation
- 0 %
- 0 %
12.08 K € 0 %
Autres produits
1 € 0 %
- 0 %
12.35 K € 0 %
Achats de marchandises (y compris …
18.56 K € -4.46 %
19.42 K € 54.27 %
12.59 K € 0 %
Variation de stock (marchandises)
23 € 77.45 %
-102 € 82.83 %
-594 € 0 %
Achats de matières premières et …
21.74 K € 44.1 %
15.09 K € 64.28 %
9.18 K € 0 %
Variation de stock (matières …
-28 € -300 %
-7 € 98.77 %
-569 € 0 %
Autres achats et charges externes
58.98 K € 8.87 %
54.18 K € 2.94 %
52.63 K € 0 %
Achats
99.27 K € 12.07 %
88.58 K € 20.94 %
73.24 K € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés
2.16 K € -55.26 %
4.84 K € 137.71 %
2.03 K € 0 %
Salaires et traitements
49.51 K € 18.3 %
41.85 K € 19.48 %
35.03 K € 0 %
Charges sociales
13.79 K € -1.84 %
14.05 K € 13.42 %
12.39 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …
5.01 K € 5.88 %
4.73 K € -8.78 %
5.18 K € 0 %
Dotations d'exploitation
5.01 K € 5.88 %
4.73 K € -8.78 %
5.18 K € 0 %
Autres charges
101 € 10 K %
1 € 0 %
- 0 %
Charges d'exploitation
169.84 K € 10.26 %
154.04 K € 20.46 %
127.87 K € 0 %
Résultat d'exploitation
20.84 K € 82.51 %
11.42 K € 16 %
9.84 K € 0 %
Produits exceptionnels
8.62 K € 0 %
- 0 %
96.69 K € 0 %
Charges exceptionnelles
5.04 K € 0 %
- 0 %
89.49 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices
1.7 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)
22.3 K € 102.14 %
11.03 K € -34.02 %
16.72 K € 0 %
Actif 2023 2022 2021
Fonds commercial
80.93 K € 0 %
80.93 K € 0 %
80.93 K € 0 %
Immobilisation incorporelles
80.93 K € 0 %
80.93 K € 0 %
80.93 K € 0 %
Installations techniques …
1.04 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Autres immobilisations corporelles
- 0 %
1 K € -97.65 %
42.56 K € 0 %
Immobilisation corporelles
1.04 K € 4.3 %
1 K € -97.65 %
42.56 K € 0 %
Actif immobilisé
202.56 K € 4.37 %
194.08 K € 0.52 %
193.08 K € 0 %
Matières premières, approvisionnements
603 € 4.87 %
575 € 1.05 %
569 € 0 %
Marchandises
958 € -2.34 %
981 € 11.6 %
879 € 0 %
Stocks et en-cours
1.56 K € 0.32 %
1.56 K € 7.46 %
1.45 K € 0 %
Autres créances
134.33 K € 1.2 %
132.74 K € 0.01 %
132.72 K € 0 %
Créances
134.33 K € 1.2 %
132.74 K € 0.01 %
132.72 K € 0 %
Disponibilités
5 K € 56.66 %
3.19 K € -64.14 %
8.9 K € 0 %
Actif circulant
140.89 K € 2.47 %
137.49 K € -3.9 %
143.07 K € 0 %
Passif 2023 2022 2021
Report à nouveau
94.99 K € 13.14 %
83.96 K € 24.87 %
67.24 K € 0 %
Résultat de l'exercice
22.3 K € 102.14 %
11.03 K € -34.02 %
16.72 K € 0 %
Capitaux propres
125.29 K € 21.65 %
102.99 K € 12 %
91.96 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …
- 0 %
11.63 K € 34.94 %
8.62 K € 0 %
Dettes d'exploitation
- 0 %
11.63 K € 34.94 %
8.62 K € 0 %
Autres dettes
129.08 K € -9.87 %
143.22 K € -14.02 %
166.58 K € 0 %
Dettes diverses
129.08 K € -9.87 %
143.22 K € -14.02 %
166.58 K € 0 %
Produits constatés d'avance
10.34 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Dettes
139.41 K € -9.96 %
154.84 K € -11.61 %
175.19 K € 0 %
Total passif
264.71 K € 2.66 %
257.84 K € -3.49 %
267.15 K € 0 %

FAQ

6

Quel est le nombre d’employés sous contrat avec Le Terminal (LE TERMINAL) ?

On dénombre 3 - 5 employés sous contrat avec l’entreprise Le Terminal (LE TERMINAL).

Qui est le dirigeant de la société LE TERMINAL (LE TERMINAL) ?

Le dirigeant de la société LE TERMINAL (LE TERMINAL) est : Baris Sonmez.

Quel est le volume des transactions de la société LE TERMINAL (LE TERMINAL) ?

Le volume des transactions de Le Terminal (LE TERMINAL) est de 190.68 K €.
Consultez le compte de résultat.

Quel est le code APE de la société Le Terminal (LE TERMINAL) ?

Le code ape (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 5510Z (soit : Hôtels et hébergement similaire).
Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières à retenir sur l’entreprise Le Terminal (LE TERMINAL) ?

Au cours de l’année 2023 l’entreprise Le Terminal (LE TERMINAL) a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 22.3 K € avec une trésorerie de 5 K € (les sommes liquides disponibles en caisse). La profitabilité est de 11.69 %.

Quel est le statut fiscal de l’entreprise Le Terminal (LE TERMINAL) ?

L’entreprise Le Terminal (LE TERMINAL) a été déposée le 2008 et son statut fiscal est : Société à responsabilité limitée (sans autre indication).
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