AUTOMOBILE DIFFUSION ST GERMAIN à

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2017	2016	2015
Chiffre d'affaires (€)	334.59 K	347.85 K	328.37 K	282.36 K
Marge brute (€)	102.35 K	111.75 K	107.63 K	86.85 K
Excédent brut d'exploitation (€)	3.92 K	9.42 K	20.18 K	22.79 K
EBITDA (€)	4.54 K	9.64 K	22.98 K	25.32 K
EBITDA - EBE (€)	-626	-229	-2.8 K	-2.53 K
Résultat d'exploitation (€)	-3.67 K	1.39 K	13.44 K	15.91 K
Résultat net (€)	-3.52 K	1.08 K	307	13.95 K
Taux de marge nette (%)	-1.05	0.31	0.09	4.94
Rentabilité sur fonds propres (%)	-84.19	14.07	4.65	221.41
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2018	2017	2016	2015
Rentabilité économique (%)	-2.85	0.77	0.23	11.24
Valeur ajoutée (€) *	85.69 K	91.16 K	108.77 K	82.68 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	25.61	26.21	33.12	29.28
Croissance	2018	2017	2016	2015
Taux de marge brute (%)	30.59	32.13	32.78	30.76
Taux de marge d'EBITDA (%)	1.36	2.77	7	8.97
Taux de marge opérationnelle (%)	1.17	2.71	6.14	8.07
Gestion BFR	2018	2017	2016	2015
BFR (€)	72	405	-174	-18.67 K
BFRE (€)	-18.47 K	-11.3 K	-12.97 K	-41.91 K
BFRHE (€)	14.21 K	6.66 K	8.78 K	8.75 K
BFR en jours de CA (j)	0.08	0.42	-0.19	-24.13
BFRE en jours de CA (j)	-20.15	-11.86	-14.41	-54.17
BFRHE en jours de CA (j)	13.02 M	6.35 M	7.89 M	6.77 M
Délais de paiement clients (j)	53.81	61.99	47.01	39.81
Délais de paiement fournisseurs (j)	58.39	57.5	47.99	54.78
Ratio des stocks / CA (%)	0.04	0.04	0.04	0.01
Autonomie financière	2018	2017	2016	2015
Capacité d'autofinancement (€)	4.72 K	9.34 K	9.92 K	23.4 K
Dette nette (€)	-118.97 K	-132.66 K	-125.01 K	-113.15 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	1.41	2.68	3.02	8.29
Font de roulement (€)	-9.88 K	-9.4 K	-9.98 K	-28.47 K
Couverture du BFR	-13.73 K	-2.32 K	5.74 K	152.55
Trésorerie (€)	75	445	188	4.68 K
Dettes financières (€)	45.43 K	50.6 K	58.49 K	49.02 K
Capacité de remboursement (€)	-25.2	-14.21	-12.6	-4.84
Ratio d'endettement (%)	-2.85 K	-1.72 K	-1.89 K	-1.8 K
Autonomie financière (%)	0.09	0.15	0.11	0.13
Solvabilité	2018	2017	2016	2015
Dettes d'exploitation (€) *	63.66 K	72.7 K	56.89 K	59 K
Liquidité générale	42.86	45.77	36.08	31.39
Liquidité réduite	42.86	45.77	36.08	31.39
Couverture de la dette	-0.14	0.03	0.01	0.47
Salaires et charges sociales (€)	94.84 K	98.38 K	83.86 K	61.07 K
Structure de l'activité	2018	2017	2016	2015
Salaires / CA (%)	22.63	21.62	20.35	17.49
Impôts sur les bénéfices (€)	-1.6 K	-400	-	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) d'Automobile Diffusion St Germain

Gérant

Franck Beauger

Observations

05/01/2016

Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 01/12/2015

Bilans financiers

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

31/12/2015

Bilan social 2015

Acte(s) publié(s)

05/01/2016

Procès-verbal d'assemblée - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social - Ratification des cessions de parts sociales

14/02/2014

Procès-verbal d'assemblée - Changement(s) de gérant(s)

13/02/2008

Acte sous seing privé - Constitution

Annonce(s) légale(s) parue(s)

29/01/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

24/12/2023

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11/12/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

04/11/2021

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24/02/2021

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30/11/2019