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Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	106.5 K	110.6 K	93.75 K	85.1 K
Marge brute (€)	72.67 K	78.22 K	65.85 K	56.56 K
Excédent brut d'exploitation (€)	14.19 K	-	-	-
EBITDA (€)	14.25 K	3.69 K	18.71 K	10.14 K
EBITDA - EBE (€)	-65	-	-	-
Résultat d'exploitation (€)	14.25 K	3.69 K	18.62 K	9.57 K
Résultat net (€)	12.11 K	3.14 K	17.75 K	7.44 K
Taux de marge nette (%)	11.37	2.84	18.94	8.74
Rentabilité sur fonds propres (%)	14.68	4.46	26.39	15.02
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	11.4	3.09	18.44	11.23
Valeur ajoutée (€) *	55.84 K	58.19 K	62.11 K	40.47 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	52.43	52.61	66.24	47.55
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	68.23	70.72	70.24	66.45
Taux de marge d'EBITDA (%)	13.38	3.34	19.95	11.91
Taux de marge opérationnelle (%)	13.32	-	-	-
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	90.88 K	76.56 K	71.18 K	53.46 K
BFRE (€)	-4.43 K	-12.82 K	-13.36 K	-722
BFRHE (€)	10.56 K	1.74 K	2.16 K	2.14 K
BFR en jours de CA (j)	311.48	252.65	277.12	229.3
BFRE en jours de CA (j)	-15.18	-42.3	-51.99	-3.1
BFRHE en jours de CA (j)	3.08 M	528.48 K	555.83 K	499.66 K
Délais de paiement clients (j)	32.49	4	9.09	7.88
Délais de paiement fournisseurs (j)	37.13	53.86	58.99	64.12
Ratio des stocks / CA (%)	0.08	0.09	0.1	0.11
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	12.28 K	-	-	-
Dette nette (€)	61 K	56.64 K	53.34 K	35.33 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	11.53	-	-	-
Font de roulement (€)	90.88 K	76.56 K	71.18 K	53.46 K
Couverture du BFR	100	100	100	100
Trésorerie (€)	84.76 K	87.63 K	82.37 K	52.04 K
Dettes financières (€)	10.49 K	8.28 K	6.04 K	6.17 K
Capacité de remboursement (€)	4.97	-	-	-
Ratio d'endettement (%)	73.93	80.45	79.3	71.36
Autonomie financière (%)	7.86	8.5	11.13	8.03
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	13.26 K	22.72 K	22.99 K	10.54 K
Liquidité générale	401.22	288.34	292.95	325.07
Liquidité réduite	401.22	288.34	292.95	325.07
Couverture de la dette	1.23	0.18	0.96	1.38
Salaires et charges sociales (€)	57.59 K	73.4 K	57.52 K	45.35 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	37.95	48.25	44.93	33.42
Impôts sur les bénéfices (€)	2.14 K	554	1.11 K	1.31 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

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Pamela Stevenin

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