SOCIETE D'EXPLOITATION DE TY DOUAR à Quimper

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2021	2020	2019
Chiffre d'affaires (€)	508.22 K	470.28 K	712.88 K
Marge brute (€)	198.3 K	224.76 K	431.95 K
Excédent brut d'exploitation (€)	76.35 K	146.89 K	249.71 K
EBITDA (€)	19.46 K	111.57 K	182.93 K
EBITDA - EBE (€)	56.89 K	35.32 K	66.78 K
Résultat d'exploitation (€)	15.39 K	106.39 K	172.27 K
Résultat net (€)	62.76 K	87.34 K	140.58 K
Taux de marge nette (%)	12.35	18.57	19.72
Rentabilité sur fonds propres (%)	65.1	76.85	84.53
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2021	2020	2019
Rentabilité économique (%)	14.58	14.32	31.5
Valeur ajoutée (€) *	235.74 K	237.74 K	403.48 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	46.39	50.55	56.6
Croissance	2021	2020	2019
Taux de marge brute (%)	39.02	47.79	60.59
Taux de marge d'EBITDA (%)	3.83	23.72	25.66
Taux de marge opérationnelle (%)	15.02	31.23	35.03
Gestion BFR	2021	2020	2019
BFR (€)	41.5 K	60.8 K	-51.09 K
BFRHE (€)	38.41 K	109.99 K	51.75 K
BFR en jours de CA (j)	29.81	47.19	-26.16
BFRHE en jours de CA (j)	53.48 M	141.72 M	101.07 M
Délais de paiement clients (j)	48.4	102.74	35
Délais de paiement fournisseurs (j)	119.59	180	180
Capacité d'autofinancement (€)	66.86 K	92.57 K	151.48 K
Dette nette (€)	-218.94 K	-241.06 K	-129.91 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	13.15	19.68	21.25
Font de roulement (€)	10.18 K	54.12 K	-
Couverture du BFR	24.52	89.02	-
Trésorerie (€)	115.13 K	255.17 K	149.99 K
Dettes financières (€)	160 K	160 K	-
Capacité de remboursement (€)	-3.27	-2.6	-0.86
Ratio d'endettement (%)	-227.1	-212.11	-78.11
Autonomie financière (%)	0.6	0.71	-
Solvabilité	2021	2020	2019
Dettes d'exploitation (€) *	142.75 K	329.55 K	272.6 K
Couverture de la dette	1.58	3.64	2.3
Salaires et charges sociales (€)	151.36 K	91.02 K	175.73 K
Structure de l'activité	2021	2020	2019
Salaires / CA (%)	26.37	17.49	20.44
Impôts sur les bénéfices (€)	5.1 K	19.3 K	34.49 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Societe D'exploitation De Ty Douar

Président de SAS

BG-29

Président de SAS

Eric Le Borgne

Statuts de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DE TY DOUAR

08/02/2013

- Transformation en s.a.s. - Nomination de président - Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

Acte(s) publié(s)

25/02/2025

PJ_52 - Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal

13/06/2023

Décision(s) des associés - Changement de président

12/12/2022

Décision(s) des associés - Changement de président

28/07/2021

Extrait de décision(s) de l'associé unique - Fin de mission de commissaire(s) aux comptes

17/08/2018

Décision(s) de l'associé unique - Changement de président

04/09/2015

Décision(s) de l'associé unique - Nomination de commissaire aux comptes suppléant - Démission de commissaire aux comptes suppléant

04/09/2015

Décision(s) de l'associé unique - Nomination de commissaire aux comptes suppléant - Démission de commissaire aux comptes suppléant

04/09/2015

Décision(s) de l'associé unique - Nomination de commissaire aux comptes suppléant - Démission de commissaire aux comptes suppléant

15/02/2013

Extrait de décision(s) de l'associé unique - Changement de président

06/02/2013

Rapport du commissaire à la transformation - Transformation en s.a.s.

24/01/2008

Acte sous seing privé - Constitution

Annonce(s) légale(s) parue(s)

09/03/2025

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration, l'activité.

10/01/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

18/06/2023

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

20/12/2022

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

05/10/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

21/12/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

19/09/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

03/08/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

03/08/2021

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

28/08/2018

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

05/08/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

11/07/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

12/09/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

17/09/2015

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

26/08/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...

12/09/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

02/04/2013

Avis de dépôts des comptes des sociétés

28/02/2013

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

20/02/2013

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur la forme juridique, l'administration

28/08/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

09/09/2011

Avis de dépôts des comptes des sociétés

02/09/2010

Avis de dépôts des comptes des sociétés

13/08/2009

Avis de dépôts des comptes des sociétés

12/03/2008

Vente d'établissements

22/02/2008

Créations d'établissements

Comptes annuels de SOCIETE D'EXPLOITATION DE TY DOUAR

185

Compte de résultat	2021	2020	2019
Production vendue de services	508.22 K € 8.07 %	470.28 K € -34.03 %	712.88 K € 0 %
Chiffres d'affaires nets	508.22 K € 8.07 %	470.28 K € -34.03 %	712.88 K € 0 %
Subventions d'exploitation	36.6 K € 82.99 %	20 K € 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	2.08 K € 53.43 %	1.36 K € -4.78 %	1.42 K € 0 %
Autres produits	21 € -67.19 %	64 € -74.3 %	249 € 0 %
Produits d'exploitation	546.92 K € 11.23 %	491.7 K € -31.19 %	714.55 K € 0 %
Achats de matières premières et …	30.3 K € 67.18 %	18.13 K € -29.93 %	25.87 K € 0 %
Autres achats et charges externes	279.62 K € 22.97 %	227.4 K € -10.85 %	255.07 K € 0 %
Achats	309.92 K € 26.23 %	245.52 K € -12.6 %	280.93 K € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	7.22 K € 4.4 %	6.91 K € 2.25 %	6.76 K € 0 %
Salaires et traitements	134.03 K € 62.96 %	82.24 K € -43.57 %	145.74 K € 0 %
Charges sociales	17.33 K € 97.53 %	8.77 K € -70.75 %	29.99 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	4.07 K € -21.29 %	5.17 K € -51.45 %	10.65 K € 0 %
Dotations d'exploitation	4.07 K € -21.29 %	5.17 K € -51.45 %	10.65 K € 0 %
Autres charges	58.97 K € 60.77 %	36.68 K € -46.22 %	68.2 K € 0 %
Charges d'exploitation	531.53 K € 37.95 %	385.31 K € -28.95 %	542.28 K € 0 %
Résultat d'exploitation	15.39 K € -85.54 %	106.39 K € -38.24 %	172.27 K € 0 %
Produits financiers de participations	1.07 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produit financiers	1.07 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	2.07 K € 821.88 %	224 € 0 %	- 0 %
Charges financières	2.07 K € 821.88 %	224 € 0 %	- 0 %
Résultat financier	-991 € -344.39 %	-223 € 0 %	- 0 %
Résultat courant avant impôts	14.39 K € -86.44 %	106.17 K € -38.37 %	172.27 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	67.5 K € 11.02 K %	607 € -76.48 %	2.58 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	42 € -86.96 %	322 € 0 %
Produits exceptionnels	67.5 K € 10.3 K %	649 € -77.64 %	2.9 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	14.03 K € 7.7 K %	180 € 73.08 %	104 € 0 %
Charges exceptionnelles	14.03 K € 7.7 K %	180 € 73.08 %	104 € 0 %
Résultat exceptionnel	53.47 K € 11.3 K %	469 € -83.24 %	2.8 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices	5.1 K € -73.57 %	19.3 K € -44.03 %	34.49 K € 0 %
Total des produits	615.5 K € 25.01 %	492.35 K € -31.38 %	717.46 K € 0 %
Total des charges	552.73 K € 36.47 %	405.01 K € -29.79 %	576.88 K € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	62.76 K € -28.14 %	87.34 K € -37.87 %	140.58 K € 0 %

Actif	2021	2020	2019
Fonds commercial	200 K € 0 %	200 K € 0 %	200 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	200 K € 0 %	200 K € 0 %	200 K € 0 %
Installations techniques …	20.42 K € 1.09 K %	1.71 K € -47.92 %	3.29 K € 0 %
Autres immobilisations corporelles	25.47 K € 45.84 %	17.47 K € -17.07 %	21.06 K € 0 %
Immobilisation corporelles	45.89 K € 139.26 %	19.18 K € -21.24 %	24.35 K € 0 %
Autres participations	15 € 0 %	15 € 0 %	15 € 0 %
Autres immobilisations financières	327 € 0 %	327 € 0 %	327 € 0 %
Immobilisations financières	3.92 K € 1.95 %	3.84 K € 125.01 %	1.71 K € 0 %
Actif immobilisé	246.23 K € 12.17 %	219.52 K € -2.3 %	224.7 K € 0 %
Créances clients et comptes ratachés	2.96 K € -86.56 %	22.01 K € 59 %	13.84 K € 0 %
Autres créances	65.37 K € -41.74 %	112.2 K € 102.29 %	55.47 K € 0 %
Créances	68.33 K € -49.09 %	134.21 K € 93.64 %	69.31 K € 0 %
Disponibilités	115.13 K € -54.88 %	255.17 K € 70.13 %	149.99 K € 0 %
Charges constatées d'avance	785 € -18.57 %	964 € -56.48 %	2.22 K € 0 %
Actif circulant	184.25 K € -52.8 %	390.35 K € 76.22 %	221.52 K € 0 %
Total actif	430.48 K € -29.41 %	609.88 K € 36.68 %	446.21 K € 0 %

Passif	2021	2020	2019
Capital social ou individuel	7.5 K € 0 %	7.5 K € 0 %	7.5 K € 0 %
Réserve légale	750 € 0 %	750 € 0 %	750 € 0 %
Autres réserves	25.4 K € 40.62 %	18.06 K € 3.31 %	17.48 K € 0 %
Résultat de l'exercice	62.76 K € -28.14 %	87.34 K € -37.87 %	140.58 K € 0 %
Capitaux propres	96.41 K € -15.17 %	113.65 K € -31.67 %	166.31 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	160 K € 0 %	160 K € 0 %	- 0 %
Dettes financières	160 K € 0 %	160 K € 0 %	- 0 %
Avances et acomptes reçus sur …	3.57 K € 2.14 %	3.5 K € 156.34 %	1.37 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	102.95 K € -66.31 %	305.59 K € 44.57 %	211.38 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales	39.79 K € 66.06 %	23.96 K € -60.86 %	61.22 K € 0 %
Dettes d'exploitation	142.75 K € -56.68 %	329.55 K € 20.89 %	272.6 K € 0 %
Dettes sur immobilisations et …	23.23 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres dettes	4.52 K € 42.3 %	3.18 K € -46.44 %	5.93 K € 0 %
Dettes diverses	27.75 K € 773.47 %	3.18 K € -46.44 %	5.93 K € 0 %
Dettes + 1an	163.57 K € 0.05 %	163.5 K € 11.88 K %	1.37 K € 0 %
Dettes	334.07 K € -32.68 %	496.23 K € 77.29 %	279.9 K € 0 %
Total passif	430.48 K € -29.41 %	609.88 K € 36.68 %	446.21 K € 0 %

FAQ

Quel est le nombre d’employés sous contrat avec Societe D'exploitation De Ty Douar ?

On recense 6 - 9 salariés travaillant chez la société Societe D'exploitation De Ty Douar.

Qui est le dirigeant de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DE TY DOUAR ?

Le dirigeant de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DE TY DOUAR est : Eric Le Borgne.

Quel est le volume des ventes de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DE TY DOUAR ?

Le volume des ventes de Societe D'exploitation De Ty Douar est de 508.22 K €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code APE de l’entreprise Societe D'exploitation De Ty Douar ?

Le code APE (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 5510Z (soit : Hôtels et hébergement similaire).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les informations financières principales sur la société Societe D'exploitation De Ty Douar ?

Pour l’année 2021 l’entreprise Societe D'exploitation De Ty Douar a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 62.76 K € avec une trésorerie de 115.13 K € (les sommes liquides disponibles en caisse). Le taux de profitabilité est de 12.35 %.