HYDRO-GEOTECHNIQUE SUD-OUEST à Salleles d'aude

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	6.35 M	5.75 M	5.61 M	4.55 M
Marge brute (€)	1.84 M	2.38 M	2.12 M	2 M
Excédent brut d'exploitation (€)	507.08 K	958.62 K	778.27 K	591.27 K
EBITDA (€)	521.79 K	975.55 K	800.45 K	608.62 K
EBITDA - EBE (€)	-14.71 K	-16.93 K	-22.18 K	-17.35 K
Résultat d'exploitation (€)	516.74 K	969.89 K	792.31 K	600.9 K
Résultat net (€)	430.15 K	564.83 K	583.26 K	448.48 K
Taux de marge nette (%)	6.78	9.83	10.4	9.86
Rentabilité sur fonds propres (%)	39.79	49.07	59.45	64.27
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2021	2020
Rentabilité économique (%)	6.83	10.34	12.11	12.29
Valeur ajoutée (€) *	1.66 M	2.35 M	1.74 M	1.57 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	26.15	40.9	30.99	34.45
Croissance	2024	2023	2021	2020
Taux de marge brute (%)	28.94	41.44	37.86	43.95
Taux de marge d'EBITDA (%)	8.22	16.98	14.27	13.38
Taux de marge opérationnelle (%)	7.99	16.68	13.87	13
Gestion BFR	2024	2023	2021	2020
BFR (€)	1.41 M	1.51 M	976.72 K	690.03 K
BFRE (€)	-2.09 M	-1.45 M	-269.07 K	-538.3 K
BFRHE (€)	3.5 M	2.86 M	464.51 K	345.74 K
BFR en jours de CA (j)	81.18	96.17	63.54	55.39
BFRE en jours de CA (j)	-120.11	-92.41	-17.5	-43.21
BFRHE en jours de CA (j)	60.89 Md	45.1 Md	7.14 Md	4.31 Md
Délais de paiement clients (j)	180	180	180	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	180	180	180	180
Ratio des stocks / CA (%)	0.13	0.12	0.06	0.09
Autonomie financière	2024	2023	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	437.55 K	570.49 K	591.58 K	457.39 K
Dette nette (€)	-	-4.06 M	-3.05 M	-2.07 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	6.89	9.93	10.54	10.06
Font de roulement (€)	1.18 M	1.21 M	-	669.27 K
Couverture du BFR	83.75	80.11	-	96.99
Trésorerie (€)	0	27.38 K	779.6 K	882.59 K
Dettes financières (€)	145.64 K	92.15 K	-	3.34 K
Capacité de remboursement (€)	-	-7.12	-5.16	-4.52
Ratio d'endettement (%)	-	-352.86	-311.29	-296.22
Autonomie financière (%)	7.42	12.49	-	209.11
Solvabilité	2024	2023	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	4.84 M	3.92 M	3.82 M	2.93 M
Liquidité générale	108.09	116.56	116.64	109.4
Liquidité réduite	108.09	116.56	116.64	109.4
Couverture de la dette	0.44	0.51	0.55	0.49
Salaires et charges sociales (€)	1.49 M	1.52 M	1.24 M	1.25 M
Structure de l'activité	2024	2023	2021	2020
Salaires / CA (%)	17.13	19.08	16.15	19.94
Impôts sur les bénéfices (€)	143.38 K	188.28 K	210.13 K	174.09 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Hydro-geotechnique Sud-ouest

Gérant

Jean-Baptiste Gress

Commissaire aux comptes titulaire

GRANT THORNTON

Observations

15/01/2021

Radiation du rcs de bordeaux le 15/01/2021 avec effet au 31/10/2020

Statuts de la société HYDRO-GEOTECHNIQUE SUD-OUEST

13/01/2014

- Au zi des truilhas 11590 salleles-d'aude Statuts mis à jour

21/01/2008

Statuts constitutifs - Constitution Statuts constitutifs - Nomination(s) de gérant(s) Statuts constitutifs - Divers

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

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Bilan social 2023

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Bilan social 2021

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Bilan social 2020

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Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

21/06/2017

Décision(s) de l'associé unique - Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes

06/09/2010

Décision(s) de l'associé unique - Changement(s) de gérant(s) - Délégation de pouvoir