SARL TOOLBOX PRODUCTIONS (TOOLBOX PRODUCTIONS) à Paris

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	192.84 K	309.24 K	207.71 K	443.45 K
Marge brute (€)	101.23 K	132.02 K	78.19 K	170.12 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	-	15.67 K	51.07 K
EBITDA (€)	10 K	-10.39 K	100.74 K	54.67 K
EBITDA - EBE (€)	-	-	-85.07 K	-3.6 K
Résultat d'exploitation (€)	4.72 K	-18.58 K	88.72 K	39.4 K
Résultat net (€)	4.72 K	-18.58 K	88.2 K	35.13 K
Taux de marge nette (%)	2.45	-6.01	42.46	7.92
Rentabilité sur fonds propres (%)	2.3	-9.28	28.73	13.84
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	1.98	-7.37	23.55	10.15
Valeur ajoutée (€) *	62.53 K	80.03 K	139.83 K	138.38 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	32.43	25.88	67.32	31.2
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	52.5	42.69	37.64	38.36
Taux de marge d'EBITDA (%)	5.18	-3.36	48.5	12.33
Taux de marge opérationnelle (%)	-	-	7.54	11.52
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	198.8 K	189.54 K	295.21 K	232.92 K
BFRHE (€)	-1.32 K	4.66 K	14 K	4.16 K
BFR en jours de CA (j)	376.29	223.71	518.75	191.71
BFRHE en jours de CA (j)	-695.28 K	3.94 M	7.97 M	5.05 M
Délais de paiement clients (j)	54.34	43.98	30.94	105.23
Délais de paiement fournisseurs (j)	55.84	50.82	134.67	76.11
Capacité d'autofinancement (€)	-	-	103.31 K	50.74 K
Dette nette (€)	161.13 K	144.61 K	269.3 K	99.25 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	-	49.74	11.44
Font de roulement (€)	196.04 K	187.33 K	293.67 K	230.65 K
Couverture du BFR	98.61	98.84	99.48	99.02
Trésorerie (€)	194.92 K	196.32 K	336.73 K	191.72 K
Dettes financières (€)	5.8 K	4.94 K	6.53 K	1.77 K
Capacité de remboursement (€)	-	-	2.61	1.96
Ratio d'endettement (%)	78.62	72.22	87.72	39.11
Autonomie financière (%)	35.35	40.53	47.04	143.31
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	25.22 K	44.56 K	59.37 K	88.42 K
Couverture de la dette	0.43	-0.95	8.08	1.15
Salaires et charges sociales (€)	104.58 K	143.33 K	63.41 K	116.37 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	34.16	28.76	19.17	16.48
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-	525	5.41 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

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Dirigeant(s) de Sarl Toolbox Productions (TOOLBOX PRODUCTIONS)

Gérant

Nicolas Pollet Villard

Statuts de la société SARL TOOLBOX PRODUCTIONS (TOOLBOX PRODUCTIONS)

14/01/2008

Statuts constitutifs

Bilans financiers

30/09/2023

Bilan social 2023

30/09/2022

Bilan social 2022

30/09/2021

Bilan social 2021

30/09/2020

Bilan social 2020

30/09/2019

Bilan social 2019

30/09/2018

Bilan social 2018

30/09/2017

Bilan social 2017

30/09/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

10/01/2017

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Changement(s) de gérant(s) - Transfert du siège social 78 bis rue villiers de l isle adam 75020 paris

Annonce(s) légale(s) parue(s)

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