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H.T.I. (H.T.I.)

Rampeau - 42510 Bussieres
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Cotation bancaire :
D
Limite conseillée :
833.33 K €
Délai de paiement :
91 jours
Risque d’impayé :
E

Statut SIREN (INSEE) :
Active (depuis le 07/01/2008)
Statut RCS (Greffe) :
Active (depuis le 07/01/2008)
Statut RNE (INPI) :
Active (depuis le 04/01/2008)

Dirigeant
Téléphone
NC
Email
NC
Site web
NC
LinkedIn
NC
X
NC
Greffe
AUXERRE
RCS
AUXERRE 501802235
SIREN
501802235
SIRET
50180223500033
N° TVA
FR85501802235
Conv. collectives
NC
Diffusion
Oui
Taille entreprise
PME
Établissement
Établissement principal
Type d'exercice
Commercial
Code APE
7010Z
Type activité
Activités des sièges sociaux
Forme juridique
SARL
Capital social
8 K€
Date de création
07/01/2008
Fiche mise à jour
06/02/2025
Clôture exercice
31/12/2023

Statut société
Active
Active
Active(moins de 3 ans)
Active(moins de 2 ans)
Active(moins de 1 an)
Dormante
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Aucune
Ouverte(plus de 1 an)
Ouverte(plus de 2 ans)
Ouverte(plus de 3 ans)
Une en cours
Plusieurs en cours
Gérant actionnaire
NC
Oui
Non(supérieur à 100m)
Non(supérieur à 10m)
Non(supérieur à 1m)
Non(supérieur à 500k)
Non(inférieur à 500k)
Publication comptes
Oui
Oui
Oui partielle(si manque N-1)
Oui partielle(si manque N-12)
Oui partielle(si manque N-123)
Discontinue
Non
NC
Risque défaillance
Élevé
Très faible
Faible
Neutre
Possible
Élevé
Très élevé
Rentabilité
Neutre
Exceptionnelle
Très bonne
Bonne
Neutre
Faible
Très faible
Exposition judiciaire
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximale
Opacité entreprise
Maximum
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximum
NC

H.T.I. (H.T.I.), Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est active depuis 07/01/2008.

Établie à BUSSIERES (42510), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :

Tuyauterie industrielle

Herve Delorme est Gérant de la société H.T.I. (H.T.I.).


Chiffre d'affaires 536.41 K € 2023
Effectif 1 - 2 -
Marge brute 248.95 K € 2023
Profitabilité 2.35 % 2023
EBITDA 35.7 K € 2023
Résultat net 12.59 K € 2023
Trésorerie 150.06 K € 2023
BFR 279.56 K € 2023
Dettes + 1an 26.64 K € 2023
Endettement 157.57 K € 2023
Délai paiement 91 (fournisseur)
Délai paiement 81 (client)
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H.T.I. (H.T.I.)
Rampeau - 42510 Bussieres
Limite conseillée :
833.33 K €
Cotation bancaire :
D
Délai de paiement :
91 jours
Risque d’impayé :
E

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires (€) 536.41 K 521.74 K 423.7 K 601.7 K
Marge brute (€) 248.95 K 263.56 K 172.24 K 256.59 K
Excédent brut d'exploitation (€) - - 23.1 K 36.84 K
EBITDA (€) 35.7 K 45.72 K 23.22 K 44.27 K
EBITDA - EBE (€) - - -117 -7.43 K
Résultat d'exploitation (€) 13.98 K 20.46 K 1.88 K 21.3 K
Résultat net (€) 12.59 K 17.29 K 1.05 K 19.24 K
Taux de marge nette (%) 2.35 3.31 0.25 3.2
Rentabilité sur fonds propres (%) 4.5 6.48 0.42 7.74
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2023 2022 2021 2020
Rentabilité économique (%) 2.88 4.14 0.28 4.28
Valeur ajoutée (€) * 163.77 K 180.99 K 121.03 K 192.95 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 30.53 34.69 28.56 32.07
Croissance 2023 2022 2021 2020
Taux de marge brute (%) 46.41 50.52 40.65 42.64
Taux de marge d'EBITDA (%) 6.66 8.76 5.48 7.36
Taux de marge opérationnelle (%) - - 5.45 6.12
Gestion BFR 2023 2022 2021 2020
BFR (€) 279.56 K 266.07 K 217.55 K 260.27 K
BFRE (€) 3.17 K 68.8 K 39 K 65.88 K
BFRHE (€) 112.75 K 2.74 K 6.1 K 25.37 K
BFR en jours de CA (j) 190.23 186.14 187.41 157.88
BFRE en jours de CA (j) 2.16 48.13 33.6 39.96
BFRHE en jours de CA (j) 165.69 M 3.92 M 7.08 M 41.82 M
Délais de paiement clients (j) 81.2 107.44 70.83 112.33
Délais de paiement fournisseurs (j) 91.4 49.63 32.26 34.97
Ratio des stocks / CA (%) 0.02 0.02 0.09 0.01
Autonomie financière 2023 2022 2021 2020
Capacité d'autofinancement (€) - - 25.28 K 42.26 K
Dette nette (€) -7.52 K 38.61 K 34.74 K -35.01 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) - - 5.97 7.02
Font de roulement (€) 265.97 K 260.45 K 208.55 K 257.34 K
Couverture du BFR 95.14 97.89 95.86 98.88
Trésorerie (€) 150.06 K 188.91 K 163.45 K 166.1 K
Dettes financières (€) 26.64 K 53.28 K 43.33 K 95.84 K
Capacité de remboursement (€) - - 1.37 -0.83
Ratio d'endettement (%) -2.69 14.46 13.91 -14.08
Autonomie financière (%) 10.5 5.01 5.76 2.59
Solvabilité 2023 2022 2021 2020
Dettes d'exploitation (€) * 117.35 K 91.4 K 76.38 K 102.34 K
Liquidité générale 244.96 230.64 197.33 176.83
Liquidité réduite 244.96 230.64 197.33 176.83
Couverture de la dette 0.28 0.3 0.02 0.28
Salaires et charges sociales (€) 209.03 K 197.3 K 165.64 K 195 K
Structure de l'activité 2023 2022 2021 2020
Salaires / CA (%) 23.06 25.06 22.65 20.34
Impôts sur les bénéfices (€) 2.22 K 2.87 K 184 3.18 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Estimation Eurosystème * Estimation Banque de France * Estimation Standard & Poor’s * Estimation Moody’s * Estimation Fitch Ratings *
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100
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Dirigeant(s) de H.t.i. (H.T.I.)

1

Observations

1
16/02/2011
Transfert de siège et établissement principal à compter du 1er février 2011, anciennement sis route de néronde 42510 bussieres

Statuts de la société H.T.I. (H.T.I.)

5
16/02/2011
- Transfert du siège social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour
16/02/2011
- Transfert du siège social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour
16/02/2011
- Transfert du siège social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour
15/04/2009
- Transfert du siège social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour
07/01/2008
Statuts constitutifs - Constitution Statuts constitutifs - Nomination(s) de gérant(s)

Bilans financiers

8
31/12/2023
Bilan social 2023
31/12/2022
Bilan social 2022
31/12/2021
Bilan social 2021
31/12/2020
Bilan social 2020
31/12/2019
Bilan social 2019
31/12/2018
Bilan social 2018
31/12/2017
Bilan social 2017
31/12/2016
Bilan social 2016

Annonce(s) légale(s) parue(s)

18
03/08/2023
Avis de dépôts des comptes des sociétés
02/08/2022
Avis de dépôts des comptes des sociétés
05/11/2021
Avis de dépôts des comptes des sociétés
31/10/2020
Avis de dépôts des comptes des sociétés
31/07/2019
Avis de dépôts des comptes des sociétés
10/02/2019
Avis de dépôts des comptes des sociétés
24/08/2017
Avis de dépôts des comptes des sociétés
19/10/2016
Avis de dépôts des comptes des sociétés
24/07/2015
Avis de dépôts des comptes des sociétés
25/08/2014
Avis de dépôts des comptes des sociétés
18/08/2013
Avis de dépôts des comptes des sociétés
11/02/2013
Avis de dépôts des comptes des sociétés
10/06/2011
Avis de dépôts des comptes des sociétés
27/02/2011
Modifications et mutations diverses Transfert de siege social et transfert d'établissement principal
03/06/2010
Avis de dépôts des comptes des sociétés
29/05/2009
Avis de dépôts des comptes des sociétés
28/04/2009
Modifications et mutations diverses Transfert Transfert du siège et de l'établissement principal avec création
06/02/2008
Créations d'établissements

Comptes annuels de H.T.I. (H.T.I.)

248
Compte de résultat 2023 2022 2021 2020
Production vendue de services
536.41 K € 2.81 %
521.74 K € 23.14 %
423.7 K € -29.58 %
601.7 K € 10.4 %
Chiffres d'affaires nets
536.41 K € 2.81 %
521.74 K € 23.14 %
423.7 K € -29.58 %
601.7 K € 10.4 %
Production stockée
0 € 100 %
-16.4 K € 0 %
16.4 K € 22.64 %
-21.2 K € -64.58 %
Subventions d'exploitation
- 0 %
- 0 %
1.26 K € 0.8 %
1.25 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …
- 0 %
- 0 %
118 € -98.44 %
7.55 K € 0 %
Autres produits
4 € -87.5 %
32 € -98.89 %
2.89 K € 5.57 K %
51 € -61.65 %
Produits d'exploitation
536.41 K € 6.14 %
505.37 K € 13.73 %
444.37 K € -24.6 %
589.35 K € 5.62 %
Achats de matières premières et …
149.1 K € 9.38 %
136.31 K € -11.35 %
153.76 K € -8.12 %
167.35 K € -17.99 %
Variation de stock (matières …
-93 € -99.27 %
12.71 K € 23.12 %
-16.53 K € -378.55 %
3.45 K € 35.95 %
Autres achats et charges externes
138.45 K € 26.83 %
109.17 K € -4.44 %
114.23 K € -34.47 %
174.31 K € 27.37 %
Achats
287.46 K € 11.34 %
258.18 K € 2.67 %
251.46 K € -27.14 %
345.12 K € 2.86 %
Impôts, taxes et versements assimilés
3.93 K € -4.1 %
4.1 K € 1.09 %
4.05 K € -16.53 %
4.85 K € 7.56 %
Salaires et traitements
123.67 K € -5.41 %
130.74 K € 36.23 %
95.97 K € -21.59 %
122.39 K € 2.92 %
Charges sociales
85.36 K € 28.23 %
66.57 K € -4.46 %
69.67 K € -4.04 %
72.6 K € 6.01 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …
21.72 K € -14.01 %
25.26 K € 18.36 %
21.34 K € -7.11 %
22.97 K € 11.67 %
Dotations d'exploitation
21.72 K € -14.01 %
25.26 K € 18.36 %
21.34 K € -7.11 %
22.97 K € 11.67 %
Autres charges
301 € 301.33 %
75 € 7.4 K %
1 € -99.17 %
120 € 71.43 %
Charges d'exploitation
522.43 K € 7.74 %
484.91 K € 9.59 %
442.49 K € -22.1 %
568.06 K € 3.64 %
Résultat d'exploitation
13.98 K € -31.67 %
20.46 K € 988.24 %
1.88 K € -91.17 %
21.3 K € 114.57 %
Autres intérêts et produit assimilés
1.02 K € 937.76 %
98 € 226.67 %
30 € 130.77 %
13 € -51.85 %
Produit financiers
1.02 K € 937.76 %
98 € 226.67 %
30 € 130.77 %
13 € -51.85 %
Intérêts et charges assimilées
179 € -55.14 %
399 € -41.41 %
681 € -2.71 %
700 € 21.95 %
Charges financières
179 € -55.14 %
399 € -41.41 %
681 € -2.71 %
700 € 21.95 %
Résultat financier
838 € 179.33 %
-300 € 53.92 %
-651 € 5.24 %
-687 € -25.59 %
Résultat courant avant impôts
14.82 K € -26.5 %
20.16 K € 1.54 K %
1.23 K € -94.04 %
20.61 K € 119.76 %
Produits exceptionnels sur …
- 0 %
- 0 %
- 0 %
21.67 K € 550.08 %
Reprises sur dépréciations et …
- 0 %
- 0 %
- 0 %
801 € 128.86 %
Produits exceptionnels
- 0 %
- 0 %
- 0 %
22.47 K € 510.05 %
Charges exceptionnelles sur …
- 0 %
- 0 %
- 0 %
20.66 K € 0 %
Charges exceptionnelles
- 0 %
- 0 %
- 0 %
20.66 K € 0 %
Résultat exceptionnel
- 0 %
- 0 %
- 0 %
1.81 K € -50.99 %
Impôts sur les bénéfices
2.22 K € -22.55 %
2.87 K € 1.46 K %
184 € -94.2 %
3.18 K € 74.55 %
Total des produits
537.43 K € 6.32 %
505.47 K € 13.74 %
444.41 K € -27.37 %
611.84 K € 8.92 %
Total des charges
524.83 K € 7.51 %
488.18 K € 10.11 %
443.36 K € -25.18 %
592.6 K € 7.65 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)
12.59 K € -27.16 %
17.29 K € 1.55 K %
1.05 K € -94.57 %
19.24 K € 71.14 %
Actif 2023 2022 2021 2020
Immobilisation incorporelles
- 0 %
5 € 0 %
- 0 %
- 0 %
Installations techniques …
10.51 K € -28.81 %
14.77 K € -32.97 %
22.03 K € 54.82 %
14.23 K € -18.57 %
Autres immobilisations corporelles
28.84 K € -34.68 %
44.16 K € -28.27 %
61.57 K € -14.53 %
72.03 K € 15.04 %
Immobilisation corporelles
39.36 K € -33.21 %
58.93 K € -29.51 %
83.59 K € -3.09 %
86.26 K € 7.71 %
Autres immobilisations financières
888 € 0 %
888 € 0 %
888 € 0 %
888 € 0 %
Immobilisations financières
888 € 0 %
888 € 0 %
888 € 0 %
888 € 0 %
Actif immobilisé
40.24 K € -32.72 %
59.81 K € -29.2 %
84.48 K € -3.06 %
87.15 K € 7.62 %
Matières premières, approvisionnements
10.92 K € 0.85 %
10.83 K € -53.99 %
23.53 K € 236.03 %
7 K € -33.03 %
En-cours de production de biens
- 0 %
- 0 %
16.4 K € 0 %
- 0 %
Stocks et en-cours
10.92 K € 0.85 %
10.83 K € -72.89 %
39.93 K € 470.21 %
7 K € -77.88 %
Créances clients et comptes ratachés
109.61 K € -26.62 %
149.37 K € 97.97 %
75.45 K € -53.2 %
161.22 K € 40.31 %
Autres créances
11.38 K € 79.48 %
6.34 K € -19.8 %
7.91 K € -70.2 %
26.53 K € 9.29 %
Créances
120.99 K € -22.3 %
155.71 K € 86.8 %
83.36 K € -55.6 %
187.75 K € 34.9 %
Valeurs mobilières de placement …
112.19 K € 53.84 K %
208 € 0 %
208 € 890.48 %
21 € 0 %
Disponibilités
150.06 K € -20.57 %
188.91 K € 15.57 %
163.45 K € -1.59 %
166.1 K € 13.42 %
Charges constatées d'avance
2.76 K € 52.29 %
1.81 K € -74.03 %
6.98 K € 301.26 %
1.74 K € -5.74 %
Actif circulant
396.91 K € 11.03 %
357.47 K € 21.62 %
293.93 K € -18.94 %
362.61 K € 13.62 %
Total actif
437.15 K € 4.76 %
417.28 K € 10.27 %
378.41 K € -15.86 %
449.75 K € 12.4 %
Passif 2023 2022 2021 2020
Capital social ou individuel
8 K € 0 %
8 K € 0 %
8 K € 0 %
8 K € 0 %
Réserve légale
800 € 0 %
800 € 0 %
800 € 0 %
800 € 0 %
Autres réserves
258.19 K € 7.18 %
240.9 K € 0.44 %
239.85 K € 8.72 %
220.61 K € 5.37 %
Résultat de l'exercice
12.59 K € -27.16 %
17.29 K € 1.55 K %
1.05 K € -94.57 %
19.24 K € 71.14 %
Capitaux propres
279.58 K € 4.72 %
266.99 K € 6.92 %
249.7 K € 0.42 %
248.65 K € 8.01 %
Emprunts et dettes auprès des …
6.01 K € -74.76 %
23.82 K € -42.52 %
41.44 K € -38.61 %
67.5 K € 21.82 %
Emprunts et dettes financières divers
20.62 K € -29.99 %
29.46 K € 1.45 K %
1.9 K € -93.31 %
28.34 K € 10.71 %
Dettes financières
26.64 K € -50.01 %
53.28 K € 22.95 %
43.33 K € -54.79 %
95.84 K € 18.31 %
Dettes fournisseurs et comptes …
73 K € 115.73 %
33.84 K € 40.93 %
24.01 K € -27.66 %
33.19 K € -31.64 %
Dettes fiscales et sociales
44.35 K € -22.95 %
57.56 K € 9.9 %
52.37 K € -24.26 %
69.15 K € 73.24 %
Dettes d'exploitation
117.35 K € 28.4 %
91.4 K € 19.66 %
76.38 K € -25.36 %
102.34 K € 15.69 %
Autres dettes
13.59 K € 141.73 %
5.62 K € -37.53 %
9 K € 207.91 %
2.92 K € 576.39 %
Dettes diverses
13.59 K € 141.73 %
5.62 K € -37.53 %
9 K € 207.91 %
2.92 K € 576.39 %
Dettes + 1an
26.64 K € -50.01 %
53.28 K € 22.95 %
43.33 K € -54.79 %
95.84 K € 18.31 %
Dettes
157.57 K € 4.84 %
150.3 K € 16.77 %
128.71 K € -36 %
201.1 K € 18.36 %
Total passif
437.15 K € 4.76 %
417.28 K € 10.27 %
378.41 K € -15.86 %
449.75 K € 12.4 %

Les questions fréquemment posées

6

Quel est le nombre d’employés en activité pour H.t.i. (H.T.I.) ?

On dénombre 1 - 2 employés en activité pour l’entreprise H.t.i. (H.T.I.).

Qui est le dirigeant de la société H.T.I. (H.T.I.) ?

Le dirigeant de la société H.T.I. (H.T.I.) est : Herve Delorme.

Quel est le chiffre d’affaire de la société H.T.I. (H.T.I.) ?

Le volume des ventes de H.t.i. (H.T.I.) est de 536.41 K €.
Consultez le compte de résultat.

Quel est le code APE de l’entreprise H.t.i. (H.T.I.) ?

Le code NAF (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 7010Z (c'est à dire : Activités des sièges sociaux).
Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les datas financières principales sur la société H.t.i. (H.T.I.) ?

Pour l’année 2023 l’entreprise H.t.i. (H.T.I.) a réalisé un résultat net de 12.59 K € avec une trésorerie de 150.06 K € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). La profitabilité est de 2.35 %.

Quel est le statut fiscal de l’entreprise H.t.i. (H.T.I.) ?

L’entreprise H.t.i. (H.T.I.) a vu le jour le 2008 et sa forme juridique est : Société à responsabilité limitée (sans autre indication).
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