OCTO FINANCES DEVELOPPEMENT à Saint-didier-au-mont-d'or

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	4.19 M	3.77 M	2.97 M	2.43 M
Marge brute (€)	1.21 M	1.09 M	827.8 K	748.2 K
Excédent brut d'exploitation (€)	642.27 K	548.51 K	-	-
EBITDA (€)	642.91 K	547.75 K	567.25 K	430.87 K
EBITDA - EBE (€)	-635	768	-	-
Résultat d'exploitation (€)	487.91 K	374.6 K	408.75 K	322.76 K
Résultat net (€)	320.45 K	503.19 K	448.95 K	316.97 K
Taux de marge nette (%)	7.66	13.35	15.11	13.04
Rentabilité sur fonds propres (%)	12.6	11.44	10.46	7.65
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	5.84	6.31	5.46	3.73
Valeur ajoutée (€) *	1.3 M	1.07 M	821.8 K	701.01 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	31.02	28.35	27.65	28.85
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	28.93	28.99	27.85	30.79
Taux de marge d'EBITDA (%)	15.36	14.53	19.09	17.73
Taux de marge opérationnelle (%)	15.35	14.56	-	-
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	2.04 M	4.5 M	2.76 M	3 M
BFRE (€)	309.37 K	751.43 K	221.82 K	-176.12 K
BFRHE (€)	1.49 M	3.75 M	2.04 M	2.57 M
BFR en jours de CA (j)	177.5	435.76	339.47	450.85
BFRE en jours de CA (j)	26.98	72.78	27.24	-26.45
BFRHE en jours de CA (j)	17.14 Md	38.72 Md	16.6 Md	17.14 Md
Délais de paiement clients (j)	180	180	180	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	88.9	117.81	96.78	124.98
Ratio des stocks / CA (%)	0.02	0.05	0.05	0.04
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	475.46 K	676.42 K	-	-
Dette nette (€)	-2.94 M	-3.57 M	-3.49 M	-4.11 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	11.36	17.95	-	-
Font de roulement (€)	1.81 M	4.44 M	2.69 M	2.63 M
Couverture du BFR	88.98	98.71	97.41	87.48
Trésorerie (€)	7.14 K	8.5 K	433.91 K	250.31 K
Dettes financières (€)	1.57 M	2.27 M	3.05 M	3.23 M
Capacité de remboursement (€)	-6.17	-5.28	-	-
Ratio d'endettement (%)	-115.45	-81.2	-81.3	-99.1
Autonomie financière (%)	1.62	1.94	1.41	1.28
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	1.15 M	1.26 M	807.53 K	753.94 K
Liquidité générale	105.52	156	87.49	83.82
Liquidité réduite	105.52	156	87.49	83.82
Couverture de la dette	0.76	1.29	2.08	1.77
Salaires et charges sociales (€)	559.54 K	543.1 K	304.53 K	312.58 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	9.95	10.39	7.72	9.52
Impôts sur les bénéfices (€)	87.06 K	141.6 K	116.42 K	96.07 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) d'Octo Finances Developpement

Président de SAS

Pascal Jourdan

Directeur Général

Christophe Alexandre

Directeur Général

Christophe Perruelle

Directeur Général

Guillemette Rey Lescure

Directeur Général

Laurent Gilles

Directeur Général

Stephanie Fleur

Observations

07/10/2008

Transmission universelle du patrimoine de la société sas octo finances compagnie europeenne d'audit avec effet au 28/09/2008

Statuts de la société OCTO FINANCES DEVELOPPEMENT

11/05/2015

Statuts mis à jour - modification des statuts - modification des statuts

26/11/2012

Statuts mis à jour - modification des statuts - modification des statuts

29/06/2009

Statuts mis à jour - libération du capital - libération du capital

17/12/2007

Statuts constitutifs - constitution d'une société commerciale sans activité - constitution d'une société commerciale sans activité - constitution d'une société commerciale sans activité - constitution d'une société commerciale sans activité

Bilans financiers

30/09/2024

Bilan social 2024

30/09/2023

Bilan social 2023

30/09/2022

Bilan social 2022

30/09/2021

Bilan social 2021

30/09/2020

Bilan social 2020

30/09/2019

Bilan social 2019

30/09/2018

Bilan social 2018

30/09/2017

Bilan social 2017

Acte(s) publié(s)

09/04/2020

Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - modification relative aux dirigeants d'une société modification des commissaires aux comptes

22/03/2018

Procès-verbal d'assemblée générale mixte - modification relative aux dirigeants d'une société

30/10/2017

Lettre de démission - modification relative aux dirigeants d'une société

15/05/2014

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - modification des commissaires aux comptes

16/12/2011

Décision(s) des associés - modification relative aux dirigeants d'une société

05/12/2011

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - réduction du capital