GROUPE COFIDOC (GROUPE COFIDOC) à Toulouse

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	1.6 M	1.55 M	1.21 M	1.18 M
Marge brute (€)	1.1 M	1.01 M	806.03 K	787.66 K
Excédent brut d'exploitation (€)	185.11 K	127.74 K	45.6 K	115.19 K
EBITDA (€)	192.61 K	131.77 K	49.16 K	122.69 K
EBITDA - EBE (€)	-7.49 K	-4.03 K	-3.56 K	-7.5 K
Résultat d'exploitation (€)	-962	21.74 K	-27.05 K	48.51 K
Résultat net (€)	245.47 K	395.54 K	630.12 K	368.36 K
Taux de marge nette (%)	15.38	25.57	52.11	31.16
Rentabilité sur fonds propres (%)	18.63	28.24	38.16	25.65
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	14.13	20.95	33.71	22.44
Valeur ajoutée (€) *	882.74 K	789.21 K	610.06 K	600.45 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	55.31	51.01	50.45	50.8
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	68.87	65.06	66.66	66.63
Taux de marge d'EBITDA (%)	12.07	8.52	4.07	10.38
Taux de marge opérationnelle (%)	11.6	8.26	3.77	9.74
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	215.96 K	498.15 K	719.82 K	498.35 K
BFRE (€)	-	-	-12.51 K	-
BFRHE (€)	201.5 K	122.68 K	582.48 K	329.87 K
BFR en jours de CA (j)	49.39	117.52	217.28	153.88
BFRE en jours de CA (j)	-	-	-3.78	-
BFRHE en jours de CA (j)	881.05 M	520 M	1.93 Md	1.07 Md
Délais de paiement clients (j)	71.64	80.18	180	136.48
Délais de paiement fournisseurs (j)	49.31	65.38	46.5	58.94
Ratio des stocks / CA (%)	-	-	0	-
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	439.05 K	505.6 K	706.34 K	442.55 K
Dette nette (€)	-367 K	-146.44 K	-91.25 K	-25.34 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	27.51	32.68	58.41	37.44
Font de roulement (€)	203.38 K	401.55 K	696.52 K	497.9 K
Couverture du BFR	94.18	80.61	96.76	99.91
Trésorerie (€)	52.43 K	340.48 K	126.76 K	179.97 K
Dettes financières (€)	228.39 K	188.02 K	50.82 K	51.73 K
Capacité de remboursement (€)	-0.84	-0.29	-0.13	-0.06
Ratio d'endettement (%)	-27.85	-10.45	-5.53	-1.76
Autonomie financière (%)	5.77	7.45	32.5	27.76
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	178.46 K	202.3 K	143.89 K	153.14 K
Liquidité générale	-	-	396.09	-
Liquidité réduite	-	-	396.09	-
Couverture de la dette	2.22	3.8	6.86	4.16
Salaires et charges sociales (€)	901.79 K	867.86 K	750.28 K	663.63 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	40.67	40.58	44.79	39.9
Impôts sur les bénéfices (€)	13.03 K	27.34 K	11.95 K	28.4 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Groupe Cofidoc (GROUPE COFIDOC)

Président de SAS

Philippe Soual

Directeur Général

Marie-Pierre Delassus

Statuts de la société GROUPE COFIDOC (GROUPE COFIDOC)

29/09/2020

Statuts mis à jour - transfert siège social et établissement principal - transfert siège social et établissement principal

31/07/2019

Statuts mis à jour - Modification relative aux dirigeants d'une société Modification de la forme juridique ou du stat... - dépôt modificatif ou complémentaire relatif au bénéficiaire effectif - Modification relative aux dirigeants d'une société Modification de la forme juridique ou du stat... - Modification relative aux dirigeants d'une société Modification de la forme juridique ou du stat...

24/07/2017

- transfert siège social et établissement principal décision sur la modification du capital social Statuts mis à jour - transfert siège social et établissement principal décision sur la modification du capital social

30/07/2013

- décision sur la modification du capital social Statuts mis à jour - décision sur la modification du capital social

16/09/2009

Statuts mis à jour - transfert du siège social de la personne morale - transfert du siège social de la personne morale

16/09/2009

Statuts mis à jour - transfert du siège social de la personne morale - transfert du siège social de la personne morale

14/12/2007

Statuts constitutifs - constitution d'une société commerciale par création - constitution d'une société commerciale par création - constitution d'une société commerciale par création

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

15/05/2025

PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal